บัวหลวงแนะคัดหุ้นอย่าง 'ระมัดระวัง'

นายธนรัตน์ อิศรกุล นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน ด้านหลักทรัพย์และปัจจัยทางเทคนิค หลักทรัพย์บัวหลวง กล่าวถึงแนวโน้มตลาดหุ้นไทยว่า แนะนำให้จับตาการเคลื่อนไหวของตลาด หากดัชนีหลุดแนวรับอาจส่งผลให้แนวโน้มระยะสั้นเปลี่ยนเป็นลง ฉะนั้นโปรดระมัดระวังหุ้นที่ปรับตัวขึ้นแรง หรือมีค่า RSI > 70 หรือหุ้นที่ปรับตัวลงต่ำกว่าแนวรับ

สำหรับกลยุทธ์ทางเทคนิค ควรระมัดระวังหุ้นที่ปรับตัวลงต่ำกว่าแนวรับ และหุ้นที่ปรับตัวอยู่ด้านบน โดยพิจารณาจากค่า RSI > 70 บ่งชี้ถึงความผันผวนขึ้นอาจขึ้นลงแรงได้ แนะนำหุ้น Laggard play หุ้นที่ยังปรับตัวขึ้นไม่มากนักและเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวที่แนวรับ

โดยใช้ parameter หลักได้แก่ 1.หุ้นที่เริ่มแสดงความแข็งแกร่งจากค่า RSI ฟื้นตัวจากกรอบล่าง Oversold 2. ราคาปิดยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น 3.ใช้จุด Stop loss หากหุ้นไม่เป็นไปตามคาด

ทั้งนี้นักลงทุนควรคัดเลือกหุ้นอย่างระมัดระวัง แนะลดสัดส่วนการถือหุ้นเหลือ 60% ของพอร์ต และใช้ประโยนช์จากสัญญาณทางเทคนิคเข้ามาช่วยจับจังหวะการซื้อขาย สำหรับหุ้นที่มีสัญญาณบวกสอดคล้องกับสัญญาณทางเทคนิค ได้แก่ MINT แนวรับ 40 บาท แนวต้าน 44 บาท PLANB แนวรับ 6 บาท แนวต้าน 6.8 บาท TISCO แนวรับ 76.5 บาท แนวต้าน 82 บาท

"หุ้นคงเหลือในพอร์ต KCE, HANA, LPN, MINT, KKP, SAT, MTLS ,CCET, BANPU, TISCO"

อย่างไรก็ดีเครื่องมือชี้วัดโมเมนตัม เช่น MACD และ Stochastic แสดงผลเป็นลบ หุ้นที่ปรับลดลงมีจำนวนมากขึ้น ซึ่งหมายความว่า นักลงทุนเลือกที่จะขายหุ้นปรับพอร์ตและลงทุนอย่างระมัดระวัง ส่วนมุมมองในเรื่องของกระแสเงินลงทุน ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐส่งสัญาณฟื้นตัวอย่างชัดเจน

เนื่องจากมุมมองตลาดคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอาจจะค่อยๆปรับตัวขึ้นในช่วงปลายปีและมีโอกาสขึ้นอีก 3 ครั้งในปี 2561 อาจนำไปสู่การฟื้นตัวของค่าเงินดอลล่าร์ มุมมองทางเทคนิคชี้ว่า ค่าเงินดอลลาร์กำลังฟื้นตัวบริเวณแนวรับภายหลังจากการปรับตัวลงมาอย่างยาวนาน ทำให้โครงสร้างหลักอยู่ในภาพ Oversold อาจส่งผลให้กระแสเงินลงทุนไหลกลับ

3 หุ้นสัญญาณเด่น

หลักทรัพย์บัวหลวง แนะนำลงทุนหุ้นสัญญาณบวก 3 ตัว คือ หุ้น MINT ราคาเป้าหมาย 44 บาท จุด Stop loss 40บาท ปัจจุบันหุ้นสามารถดีดขึ้นทะลุแนวต้านสําคัญ (เส้นประ) ขณะที่เครื่องมือ RSI บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งด้านราคา

หุ้น PLANB ราคาเป้าหมาย6.8 บาท Stop loss 6บาท ราคาทะลุเทรนด์เมื่อ 4สัปดาห์ที่ผ่านมาบ่งชี้โมเมนตัมขาขึ้นระยะกลาง หนุนด้วยวอลุ่มที่เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 2 เดือน ลุ้นทําจุดสูงสุดใหม่ตามโครงสร้างหลัก

หุ้น TISCO ราคาเป้าหมาย 82 บาท Stop loss 76.5 บาท ราคาพักตัวภายหลังจากการทะลุแนวต้านสําคัญ 76 แนวโน้มระยะกลางมองการเปลี่ยนเป็นขาขึ้นรอบใหม่หนุนด้วยวอลุ่มที่เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ย

อย่างไรก็ดีหลักทรัพย์บัวหลวง แนะนำออมหุ้นผ่านการลงทุนแบบ Dollar-Cost Averaging (DCA) และ Value Averaging (VA) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยงการลงทุน รวมถึงสร้างโอกาสในการลงทุน ด้วยการกระจายสัดส่วนเฉลี่ยการซื้อในทุกงวด เพื่อช่วยลดความกังวลในเรื่องราคา ความผันผวน และการจับจังหวะการซื้อหลักทรัพย์ ในระยะสั้น

ทั้งนี้การลงทุนทั้งสองแบบจะเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการสะสมหรือออมเงินลงทุนในรูปแบบหลักทรัพย์ และต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว สนใจรับคำปรึกษาเพิ่มเติมที่ 02-618-1566-69 หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://knowledge.bualuang.co.th/knowledge-base/dca_va/