SQ ซื้อ, BA ซื้อ, BDMS, INTUCH, DTAC
SQ ซื้อ ราคาพื้นฐาน 6.00 บาท
การประชุมในงานเลี้ยงอาหารกลางวันล่าสุดที่เราจัดขึ้น เราได้เชิญ SQ และ BA มาอัพเดตข้อมูลต่างๆ ให้กับ ผู้บริหารกองทุนในประเทศไทยโดย ส่วนใหญ่ได้ให้ความสนใจไปที่ SQ เนื่องจากประมาณการของผลกำไรมีการเติบโตที่สูงถึง 40% ต่อเนื่องไปอีกหลายปี และ สมมุติฐานในประมาณการของผลกำไรมีความแน่นอนในระดับสูงจากยอด backlog มูลค่าสูงถึง 35,000ล้านบาท ในอีก 13 ปี ข้างหน้า โดย SQ เป็นผู้รับเหมางานเหมืองอันดับ 1 ในประเทศไทย ที่มีประสบการณ์สูง รวมถึงมีต้นทุนขายที่ต่ำที่สุด คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยมูลค่าพื้นฐาน 6.00 บาทต่อหุ้น (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
BA ซื้อ ราคาพื้นฐาน 30.20 บาท
ในด้านของ BA ซึ่งเป็นสายการบินที่โดนเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับสายการบินอื่นๆ เนื่องจาก ไม่มีหนี้ และ มีรายได้ที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจำกัดจากประเด็นลบต่างๆดังนี้
- การปราบปรามทัวศูนย์เหรียญ อยู่คนละกลุ่มกับเป้าหมายลูกค้าของ BA ที่เป็นสายการบิน full-service
- ราคาน้ำมันอากาศยานที่ปรับขึ้น มีโอกาสที่จะสามารถส่งผ่านต้นทุนไปให้ผู้โดยสารได้
- ที่ดิน 16 ไร่ที่มีข้อพิพากด้านกฏหมายตั้งอยู่ห่างจากจุดสิ้นสุดของ runway ไปอีก 100 เมตร ไม่ได้อยู่ในส่วนของสนามบิน และ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผลกระทบต่อการ ดำเนินงานของสนามบิน
แนะนำ ซื้อ ด้วยมูลค่าพื้นฐาน 30.20 บาทต่อหุ้น (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
BDMS
เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2560 หุ้น BDMS เจอแรงขายต่อเนื่อง กดหุ้นทำนิวโลว์รอบ 4 เดือน นักลงทุนกังวลแผนลงทุนหนัก แต่ใช้เวลาคืนทุนนาน หลังทุ่มเงินกว่า 1 หมื่นล้านบาท ซื้อปาร์คนายเลิศทำศูนย์สุขภาพครบวงจร จับตาหุ้นอาจซึมยาวตามผลการดำเนินงาน ก่อนโตก้าวกระโดดตั้งแต่ปี 62 (ทันหุ้น)
INTUCH
เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2560 จับตา INTUCH รักษาตำแหน่งหุ้นห่านทองคำได้หรือไม่ หลังประกาศคงปันผล 100% แต่นักวิเคราะห์เล็งหั่นเป้ากำไรปีนี้ แม้ ADVANC มีแนวโน้มดี แต่ THCOM ยังถ่วง คาดเงินปันผลหดเหลือ 2.60 บาท ต่ำสุดรอบ 7 ปี กด Dividend Yield เหลือแค่ 3% (ทันหุ้น)
DTAC
เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2560 DTAC พร้อมเข้าร่วมรับเอกสารเชิญชวนยื่นข้อเสนอ (Request for Proposal: RFP) ในการเป็นพันธมิตรการให้บริการไร้สายคลื่นความถี่บนคลื่น 2300 MHz กับทางบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับอนุญาตจากทาง สำนักงาน กสทช. ให้นำคลื่นความถี่ย่าน 2300 MHz (2310-2370 MHz) มาปรับปรุงการใช้งาน เพื่อเปิดให้บริการทั้งวอยซ์และดาต้าด้วยเทคโนโลยี LTE ทั้งนี้ ดีแทคยินดีที่เข้าร่วมรับเอกสารเชิญชวนซึ่งเป็นการนำคลื่น 2300 MHz มาใช้ประโยชน์เพื่อประเทศชาติ ประชาชน ด้วยความโปร่งใส และถูกต้องตามกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งเป็นการร่วมผลักดันประเทศไทยในการเดินหน้าสู่ ไทยแลนด์ 4.0 (ทันหุ้น)
