ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดส่งท้ายสัปดาห์ที่ 1,546.62 จุด ทั้งสัปดาห์ดัชนีตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 26.30 จุด
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยวันละ 5.3 หมื่นล้านบาท
กลางสัปดาห์ตลาดได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์และพลังงาน ปลายสัปดาห์มีแรงขายออกมาในกลุ่มแบงก์แต่กลับมีแรงซื้อเข้ามาในกลุ่มไอซีที สัญญาณทางเทคนิคส่งสัญญาณปลายตลาดขาขึ้น นักลงทุนรายกลุ่มขาดทิศทางการลงทุนที่ชัดเจน
ปัจจัยทางเทคนิค
จากกราฟรายสัปดาห์ ดัชนีตลาดปรับตัวขึ้นจุดสูงในรอบ 14 เดือน ดัชนีมีทิศทางปรับตัวขึ้นเป็นคลื่น (v) หรือคลื่น 1,(v) กรณีที่คลื่น (v) เป็นคลื่นยืด (Extend wave) คลื่น (v) จะยาวเท่ากับ 1.00 เท่าของความยาวของคลื่น (iii) ที่วัดจากจุดเริ่มต้นของคลื่น (i) ที่ 1,205 จุด จะได้เป้าหมายของคลื่น (v) อยู่ที่ 1,590 จุด โดยมีเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ลากระหว่างคลื่น (ii) กับคลื่น (iv) เป็นแนวรับ กรณีที่ดัชนีตลาดจบคลื่น 1 ก่อนถึงเป้าหมาย ดัชนีตลาดจะปรับลดลงเข้าหาแนวรับที่ 1,490 จุด
การเกิดสัญญาณ Bearish Divergence ของสัญญาณ MACD Histogram เตือนให้ระวังว่าดัชนีตลาดกำลังอยู่ในช่วงปลายตลาดขาขึ้น
สัญญาณ Oscillator จากกราฟรายสัปดาห์ สัญญาณ RSI และ MACD เป็นบวก ขณะที่สัญญาณ Modified Stochastic เป็นลบในเขตซื้อมากเกิน (Overbought)
จากกราฟรายวัน ดัชนีตลาดเคลื่อนตัวไปตามช่องแนวโน้มขาขึ้นระยะกลาง สอดคล้องกับการเรียงตัวของเส้น Multiple Moving Average แบบ Long Term Investor (MMA2) ที่เรียงตัวแบบตลาดขาขึ้นและจะทำหน้าที่เป็นแนวรับเมื่อดัชนีตลาดปรับตัวลดลง ปริมาณการซื้อขายทรงตัว ระยะสั้นดัชนีตลาดกำลังปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านทางเทคนิคที่ 1,550 จุด และมีเป้าหมายของคลื่น 1 อยู่ที่ 1,590 จุด
อย่างไรก็ดี การเกิดสัญญาณ Bearish Divergence ของ RSI และ MACD Histogram ทำให้ดัชนีตลาดมีสัญญาณปลายตลาดขาขึ้น ดังนั้น ระยะสั้นดัชนีตลาดไม่ควรหลุดแนวรับของเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นที่ 1,535 จุดลงไป เพราะจะเป็นสัญญาณว่าดัชนีตลาดมีโอกาสพักตัวลง
สัญญาณ Oscillator จากกราฟรายวัน สัญญาณ Modified Stochastic และ RSI เป็นบวก โดยสัญญาณ Modified Stochastic ปรับตัวเข้าสู่เขตซื้อมากเกิน (Overbought) ขณะที่สัญญาณ MACD เป็นลบ
ทิศทางตลาดหลักทรัพย์ในรอบสัปดาห์นี้ มีกรอบแนวต้านอยู่ที่ 1,565 - 1,575 จุด และมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 1,535 - 1,530 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
สำหรับพอร์ตการลงทุนในหุ้นพื้นฐาน (70 เปอร์เซ็นต์ของพอร์ต) ที่มีต้นทุนระดับ 1,250 จุดลงไป แนะนำให้ถือต่อ ส่วนการซื้อขายเพื่อเก็งกำไรควรกำหนดจุดตัดขาดทุนหากดัชนีตลาดไม่สามารถยืนปิดเหนือ 1,535 จุด
