วิบากกรรมตลาดหุ้นไทย

ปัญหาการเมืองในประเทศจำกัดการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาด ดัชนีตลาดปิดที่ 1,311.87 จุด ทั้งสัปดาห์ดัชนีตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 15.38 จุด ปริมาณการซื้อขายชะลอตัว แสดงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังไม่กลับมา ระยะสั้นดัชนีตลาดมีทิศทางแกว่งตัวขึ้นแต่ระยะกลางดัชนีตลาดยังเคลื่อนตัวอยู่ในช่องแนวโน้มขาลง นักลงทุนต่างชาติเดินหน้าขายสุทธิต่อเนื่อง ขณะที่กองทุนเป็นฝ่ายซื้อสุทธิ

ปัจจัยทางเทคนิค

จากกราฟรายสัปดาห์ ดัชนีตลาดแกว่งตัวเข้าหาแนวต้านของช่องแนวโน้มขาลงระยะกลางที่ระดับ 1,350 จุด ดัชนีตลาดจะยืนยันการจบคลื่น C และเปลี่ยนทิศทางจากขาลงเป็นตลาดขาขึ้น เมื่อดัชนีตลาดสามารถยืนปิดเหนือแนวต้านที่ 1,350 จุดและปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หากดัชนีตลาดไม่สามารถผ่านแนวต้านนี้ขึ้นไปได้ ดัชนีตลาดจะมีทิศทางแกว่งตัวออกด้านข้าง (Sideways) ภายในกรอบ 1,250 - 1,350 จุด โดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ 1,200 จุด

กรณีที่ตลาดมีปัจจัยลบเข้ามากระทบ จุดต่ำสุดของตลาดจะต้องไม่ต่ำกว่า 925 จุด ซึ่งเป็นจุดจบของคลื่น (4) หลัก ต้องไม่ซ้อนทับกับคลื่น (1) หลักที่ 924 จุด (ดัชนีตลาดช่วงเดือนพฤศจิกายน 2550)

สัญญาณ Oscillator จากกราฟรายสัปดาห์ สัญญาณ Modified Stochastic และ RSI เป็นบวก ขณะที่สัญญาณ MACD เป็นลบ

จากกราฟรายวัน ดัชนีตลาดแกว่งตัวแคบๆ ที่ระดับแนวต้าน 38.2% Fibonacci Retracement ที่มีเส้น Multiple Moving Average แบบ Long - Term Investor (MMA2) เป็นแนวต้านร่วม ปริมาณการซื้อขายทรงตัว ดัชนีตลาดจะมีทิศทางปรับตัวขึ้นต่อ ดัชนีตลาดต้องยืนปิดเหนือ 1,320 จุดและ ปริมาณการซื้อขายหนาแน่นอย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าดัชนีตลาดปรับตัวขึ้นแต่ปริมาณการซื้อขายเบาบาง จะเป็นสัญญาณปรับขึ้นเพื่อขาย

แรงซื้อขายที่มีเข้ามาในหุ้นกลุ่มนำตลาดขนาดใหญ่ขาดความต่อเนื่อง ขณะที่แรงซื้อในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กมีเข้ามาต่อเนื่องมากกว่า

สัญญาณ Oscillator จากกราฟรายวัน สัญญาณทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป็นบวก โดยสัญญาณ Modified Stochastic ปรับตัวเข้าสู่เขตซื้อมากเกิน (Overbought) ซึ่งจะทำให้เกิดแรงขายทำกำไรระยะสั้นออกมาเป็นระยะ

ทิศทางตลาดหลักทรัพย์ในรอบสัปดาห์นี้ มีกรอบแนวต้านอยู่ที่ 1,320 - 1,330 จุด และมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 1,300 - 1,290 จุด

สรุปปัจจัยทางเทคนิค

แรงซื้อเก็งกำไรเริ่มกลับเข้ามาในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็ก จึงควรเลือกเก็งกำไรในหุ้นรายตัว สำหรับพอร์ตการลงทุน หากดัชนีตลาดสามารถยืนปิดเหนือ 1,320 จุดและปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ควรเพิ่มพอร์ตการลงทุนอีก 15 เปอร์เซ็นต์และถือเงินสดอย่างน้อย 20 เปอร์เซ็นต์