BDMS ซื้อ, SMPC ซื้อ, IFEC ซื้อ, TVO ซื้อ
BDMS ซื้อ ราคาพื้นฐาน 30.00 บาท
BDMS : แม้ว่าต้นทุนของ BDMS จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาส 2/59 เราคาดว่า margin จะฟื้นตัวขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้จากการมุ่งเน้นการควบคุมต้นทุนและรักษาคนไข้ที่เป็น intensity case นอกจากนี้บริษัทยังตั้งเป้าที่จะเป็นผู้น้ำในโซน Asia Pacific และเราคาดแน้วโน้มการเติบโตของกำไรสุทธิจะอยู่ในระดับที่ดีต่อเนื่องในอีก 2-3 ปีข้างหน้า คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 30.00 บาท(รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
SMPC ซื้อ Consensus 15.10 บาท
SMPC : ผู้บริหารเปิดเผยว่ารายได้ในครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรก เนื่องจากบริษัทมีคำสั่งซื้อล่วงหน้า ประกอบกับความต้องการใช้ถังก๊าซทั้งในและต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นอกจากนี้อัตรากำไรสุทธิในครึ่งปีหลังมีแนวโน้มดีกว่าครึ่งปีแรกเช่นกัน เนื่องจากครึ่งปีหลังบริษัทจะมียอดขายถังก๊าซ 3 ส่วนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีราคาสูงกว่าถังแบบ 2 ชิ้น อีกทั้งบริษัทได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและปิดซ่อมบำรุงไปแล้วในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่เป็นวันหยุดยาว (ข่าวหุ้น)
IFEC ซื้อ Consensus 10.45 บาท
IFEC : ผู้บริหารเปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 59 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัท โรงแรมดาราเทววี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ IFEC เนื่องจากดำเนินการสำเร็จตามแล้ว หลังจากโรงแรมดาราเทวียื่นคำร้องขอยกเลิกการฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 59 ขณะที่แนวโน้มผลประกอบการช่วงไตรมาส 3/59 น่าจะมีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง (ข่าวหุ้น)
กลุ่มอาหาร : ผลประกอบการของหุ้นกลุ่มอาหารในไตรมาส 2/59 ที่ผ่านมาเติบโตทั้ง yoy และ qoq จากราคาขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคาของต้นทุน (feed cost) ทรงตัวอยู่ในระดับที่ต่ำ เรามองว่าผลประกอบการในไตรมาส 3/59 จะดีขึ้น qoq จากปัจจัยตามฤดูกาล ขณะที่เรามองผลประกอบการปีหน้าเติบโตต่อเนื่อง แต่เป็นอัตราการเติบโตที่ช้าลง คงน้ำหนักของกลุ่มอาหาร เท่าตลาด โดยมี TVO เป็น Top-pick (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
TVO ซื้อ ราคาพื้นฐาน 42.25 บาท
