ERW ซื้อ, PTT ซื้อ, SCB ซื้อ, FSMART ซื้อ
ERW ซื้อ ราคาพื้นฐาน 6.20 บาท
ERW : เราคาดกำไรสุทธิไตรมาส 2/59 อยู่ที่ 10 ล้านบาท ซึ่ง Turn around ครั้งแรกในรอบมากกว่า 5 ปี ปัจจัยบวกหลักๆมาจากการที่จำนวนนักท่องเที่ยวทรงตัวฝนระดับสูงจนทำให้ occupancy rate สามารถยืนอยู่ที่ระดับ 78% (+500bp yoy) แม้เป็นช่วง low season ก็ตาม เรามองว่าราคาหุ้นปัจจุบันยังน่าสนใจ เนื่องจากซื้อขายที่ EV/EBITDA ที่11.7 เท่า หรือ -0.6SD ของค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 6.20 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
PTT ซื้อ ราคาพื้นฐาน 101.00 บาท
PTT : บริษัทรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/59 ที่ 2.7 พันล้านบาท (+103% yoy, -53% qoq) มากกว่าตลาดและมากกว่าเราคาดที่ 28 % ซึ่งเป็นผลมาจากการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เราคาดว่าตลาดมีโอกาสปรับประมาณการขึ้น โดยปัจจัยบวกในช่วงครึ่งปีหลังของบริษัทคือโอกาสในการควบรวม คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 101.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
SCB ซื้อ ราคาพื้นฐาน 190.00 บาท
SCB : เราคาดผลการดำเนินงานยังถูกกดดันจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่เป็นไปอย่างช้าๆ อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของ NPL มีแนวโน้มลดลงและมั่นคงมากขึ้น ทั้งนี้เราคาดว่าตลาดจะมีการประเมินมูลค่าในกลุ่มธนาคารใหม่จากสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากต่างประเทศ ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 190.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
FSMART ซื้อ consensus 17.70 บาท
FSMART : ผู้บริหารเผยว่า ผลประกอบการ 2Q/59 คาดจะทำสถิติสูงสุดต่อเนื่องจาก ไตรมาส 1/59 ที่มีกำไร 87.92 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มจำนวนตู้บุญเติมและยอดเติมเงินผ่านตู้บุญเติมเพิ่มขึ้น สำหรับในครึ่งปีแรกมียอดผ่านตู้บุญเติมแล้วกว่า 10,200 ล้านบาท และคาดว่าทั้งปีจะมียอดเติมเงินผ่านตู้บุญเติมเพิ่มขึ้นเป็น 20,000 ล้านบาท จากปี 58 ที่มียอดเติมเงินกว่า 15,386 ล้านบาท ปี 59 นี้บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโตที่ 30% จากปีก่อนที่มีรายได้ 1,683.96 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
