เลือกเก็งกำไรรายตัว เพื่อขายแนวต้าน 1520/1536 จุด
Market Outlook
คาดดัชนีฯ วันนี้ ทดสอบแนวต้าน 1520 จุด จับตาความคืบหน้ากรีซและผลประชุมเฟดสัปดาห์หน้า แนะนำ เลือกเก็งกำไรรายตัว จุดขายทำกำไร 1520/1536 จุด
คาดดัชนีฯ วันนี้ แกว่งตัวทดสอบแนวต้าน 1520 จุด แนวรับ 1510/1505 จุด โดยตลาดต่างประเทศยังได้แรงหนุนต่อเนื่องหลังตัวเลขยอดค้าปลีกบ่งชี้เศรษฐกิจสหรัฐยังมีแนวโน้มขยายตัว อย่างไรก็ดี แรงบวกอ่อนลงหลังตลาดจับตากรีซว่าจะยอมรับข้อเสนอเงินช่วยเหลือของ IMF หรือไม่ ขณะที่สัปดาห์หน้านักลงทุนจับตาการประชุมเฟดเกี่ยวกับประเด็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ด้านปัจจัยในประเทศ นักลงทุนสถาบันในประเทศ ยังเป็นกลุ่มผู้ซื้อสุทธิหลักที่ช่วยหนุนการรีบาวด์ของดัชนี แต่เงินทุนต่างชาติไหลออกต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไป
ทิศทางเดียวกับประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่ปัจจัยด้านเศรษฐกิจยังไม่มีสัญญาณบวกมากนัก โดยสัปดาห์หน้า ธปท. จะประกาศปรับลดเป้าหมายจีดีพีปีนี้ลงในวันศุกร์ เราจึงคงมุมมองว่าการรีบาวด์จะเป็นการรีบาวด์ระยะสั้น โดยให้โอกาสมากกว่า 50% ว่าจะไม่ผ่านแนวต้าน 1536 จุด
กลยุทธ์ แนะนำ Selective Buy เพื่อขายแนวต้าน 1520/1536 จุด (นักลงทุนระยะกลางรอซื้อเมื่ออ่อนตัวบริเวณแนวรับ 1460 จุด) 1) หลักทรัพย์ที่ดิ่งลงแรง 2Q QTD (ลุ้นกระแส Window Dressing หนุนราคาฟื้นตัว) PSL SAMART SPALI QH TMB LOXLEY KBANK PS NINE 2) หุ้นที่คาดว่าจะได้เพิ่มคำนวณในดัชนี SET 50 Index (ประกาศจันทร์หน้า) BA BLA ITD SAWAD SUPER TPIPL WHA 3)หุ้นที่มี Upward Revision w-w ได้แก่ RCL PYLON VNG SVI
ปัจจัยต่างประเทศ
ยอดค้าปลีกสหรัฐหนุนตลาดหุ้นปรับขึ้นต่อ วานนี้สหรัฐรายงาน ยอดค้าปลีกเดือน พ.ค. พุ่งขึ้น 1.2% และ ได้ปรับเพิ่มยอดค้าปลีกในเดือน เม.ย. เป็นเพิ่มขึ้น 0.2% หลังจากรายงานในตัวเลขเบื้องต้นว่าอยู่ในระดับทรงตัว และปรับเพิ่มยอดค้าปลีกในเดือน มี.ค. เป็นพุ่งขึ้น 1.5% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 5 ปี ซึ่งบ่งชี้ว่า เศรษฐกิจสหรัฐยังสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่อง จากที่สะดุดในไตรมาสแรกจากปัญหาสภาพอากาศ หนุนให้ตลาดหุ้นสหรัฐปรับสูงขี้นต่อเนื่องเป็นวันที่สอง
ตลาดรอดูท่าทีกรีซต่อร่างข้อตกลงของ IMF ล่าสุดจากการเจรจาระหว่างทีมงาน IMF กับเจ้าหน้าที่กรีซยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงใดๆ โดยทีมงาน IMF กล่าวว่ายังมีความเห็นต่างในอีกหลายประเด็นและการบรรลุข้อตกลงยังอยู่อีกไกล โดยประเด็นหลักที่ยังเป็นปัญหาได้แก่ การปฏิรูประบบบำนาญ นโยบายด้านภาษี และ ระดับหนี้สาธารณะ ซึ่งทางฝั่ง IMF รอให้กรีซตอบสนองต่อร่างข้อตกลงที่ IMF เสนอ โดยกรีซจำเป็นต้องหาทางออกอื่นมาทดแทนหากไม่ยอมรับข้อเสนอใดในร่างข้อตกลง ขณะที่จากผลสำรวจล่าสุดในสัปดาห์นี้ ประชาชนกรีซส่วนใหญ่ (50.2%) อยากให้ผู้นำกรีซยอมรับข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาประเทศล้มละลาย และมีเพียง 37.4% ที่ยังอยากให้ผู้นำต่อรองต่อไป
ปัจจัยในประเทศ
ลุ้นหุ้นติดโผ SET50/SET100 คาดตลท. ประกาศรายชื่อหุ้นเข้าคำนวณ SET50/SET100 รอบ 2H58 ในช่วงต้นสัปดาห์หน้า โดยหุ้นที่คาดว่าจะได้รับการเข้าคำนวณ SET50 ได้แก่ BA BLA ITD SAWAD SUPER TPIPL WHA ซึ่งคาดมีแรงเก็งกำไรในหุ้นดังกล่าว (ดูรายชื่อหุ้นเข้า/ออก เพิ่มเติมในเล่ม)
สัญญาณทางเทคนิค ระยะสั้นดัชนีฯ มีแนวโน้มของการฟื้นตัวในกรอบ downtrend channel โดยมีแนวต้านที่ 1520 และ 1536 จุด ขณะที่ indicator ระยะสั้นเริ่มเห็นการฟื้นตัวทั้ง RSI และ MACD อย่างไรก็ดี แนวโน้มระยะกลางยังอยู่ในรูปแบบขาลง เนื่องจากยังเคลื่อนตัวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลาง-ยาว (50 และ 200 วัน) รวมถึง MACD แม้มีสัญญาณการฟื้นตัวแต่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่า 0 บ่งชี้แนวโน้มลบยังไม่หมดไป ทั้งนี้ ดัชนีจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้ต้องกลับไปยืนเหนือระดับ 1540-1550 จุด
