SPALI ซื้อ ราคาพื้นฐาน 31.75 บาท
SPALI : เราคาดผลประกอบการไตรมาสที่ 3/57 ที่ 1,402 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 164.6% qoq และ 299.8% yoy เนื่องจาก รายได้จากการขายคอนโดและอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น เราคาดรายได้จากการขายคอนโดในไตรมาสที่ 3/57 จะสูงถึง 4,040 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 445.9% qoq และ 1573.5% yoy ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจาก backlog ที่มีอยู่ในปัจจุบัน รายได้จากการขายที่อยู่อาศัยของบริษัทในปี 2557 จะอยู่ที่ 18,719 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการรายได้ของเราในปัจจุบันที่ 4.5% คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 31.75 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
IRPC ถือ ราคาพื้นฐาน 3.30 บาท
IRPC : ผู้บริหารเปิดเผยว่า ในไตรมาส 3/57 บริษัทจะมีการบันทึกกำไรพิเศษประมาณ 1,400 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 700 ล้านบาท จากเงินประกันภัย และอีก 700 ล้านบาท จากการขายหุ้นบริษัทลูก อย่างไรก็ตามบริษัทคาดจะบันทึกขาดทุนจากสต๊อกนํ้ามันตามราคานํ้ามันดืบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง (ข่าวหุ้น)
NWR ซื้อ Consensus 2.23 บาท
NWR : ผู้บริหารเปิดเผยว่า บริษัทจะได้รับงานก่อสร้างเพิ่มเติมโรงไฟฟ้าที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มูลค่าโรงการ 1,000 ล้านบาท และปัจจุบันอยู่ระหว่างรอประมูลงานใหม่มูลค่ารวม 6,000 ล้านบาทจากงานภาคเอกชน ซึ่งจะทราบผลการประมูลในอีก 1-2 เดือนข้างหน้า คาดรายได้ปี 2557 โต 5% (ข่าวหุ้น)
LOXLEY ซื้อ Consensus 4.90 บาท
LOXLEY : ผู้บริหารของบริษัท LOXLEY เปิดเผยว่า ได้จับมือกับ บริษัท แซท เทรดดิ้ง จำกัด ในเครือของ บริษัท แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) โดยร่วมกันเปิดตลาดกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีภายใต้แบรนด์ GMMZ ZEASON by LOXLEY ซึ่งผู้บริหารมองว่า ตลาดกล่องรับสัญญาณดิจิตอลเป็นตลาดที่ใหญ่และมีความต้องการมากถึง 22 ล้านครัวเรือน รวมถึงปัจจุบันยังได้รับการสนับสนุนจากโครงการกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีของ กสทช. (ข่าวหุ้น)
Sector News
BCP ซื้อ ราคาพื้นฐาน 42.75 บาท
PTTGC ซื้อ ราคาพื้นฐาน 73.00 บาท
กลุ่มพลังงาน : เรามีการปรับประมาณการกำไรปี 2557 ของหุ้นกลุ่มพลังงานลงราว 4-74% และลง 3-16% ในปี 2558 เพื่อสะท้อนสมมุติฐานใหม่ของราคานํ้ามันดิบทั้งปี ซึ่งเราคาดอยู่ที่ 100 และ 85 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในปี 2557 และ 2558 ตามลำดับ ปัจจัยเสี่ยงคือราคานํ้ามันที่ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง และความไม่แน่นอนของผลกระทบจากการปรับโครงสร้างพลังงาน นอกจากนี้เราคาดว่ารัฐบาลอาจพิจารณาเลื่อนแผนในการขึ้นราคาก๊าซ LPG และ NGV ออกไป เนื่องจากราคานํ้ามันดิบโลกที่ตกตํ่าอย่างรวดเร็ว เราปรับลดคำแนะนำของ PTT และ PTTEP จาก ซื้อ เป็น ถือ และหุ้นเด่นในกลุ่มนี้คือ PTTGC และ BCP สรุปภาพรวมของหุ้นกลุ่มพลังงาน เรายังคงให้นํ้าหนัก ตํ่ากว่าตลาด (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
