Stock Pick
หุ้น STEC
คำแนะนำ ซื้อ
ราคาปิดวันก่อน 25.75 บาท
ราคาเป้าหมาย 26.25
เหตุผล
กลุ่มรับเหมาก่อสร้างได้ประโยชน์โดยตรงจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยเราชอบ STEC มากที่สุด เพราะเป็นบริษัทที่มีความสามารถในการทำกำไรดีที่สุดหากเทียบกับอีกสองบริษัทในกลุ่ม Big Three โดย 1H57 STEC มีกำไรสุทธิรวม 817 ล้านบาทสูงที่สุดของกลุ่ม และคิดเป็น Net Profit Margin ที่ 7.8% เทียบกับ CK และ ITD ที่มี Net Profit Margin ตํ่าเพียง 4% และ 1% ตามลำดับส่วนทั้งปีเราคาดกำไรปกติปีนี้ประมาณ 1,600 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 7%yoy
Stock in Trend
หุ้น SIRI
คำแนะนำ ถือ
ราคาปิดวันก่อน 2.12 บาท
ราคาเป้าหมาย 2.10 (อยู่ระหว่างทบทวนใหม่)
เหตุผล
จัดตั้งบริษัทรวมทุนสัดส่วนการถือหุ้นฝ่ายละ 50:50 เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมแห่งแรกมูลค่าโครงการประมาณ 5,000 ล้านบาท บริเวณใกล้สถานีรถไฟฟ้าหมอชิตซึ่งจะเปิดตัวราวเดือน มี.ค.58 ซึ่งเป็นประโยชน์ในการที่ดินทำเลดีใกล้รถไฟฟ้ามาพัฒนาโครงการรวมทั้งการโฆษณาผ่านสื่อบนรถไฟฟ้า
หุ้น SCB
คำแนะนำ ซื้อเก็งกำไร
ราคาปิดวันก่อน 172.50 บาท
ราคาเป้าหมาย 228
เหตุผล
แจ้งกำไรสุทธิ 3Q57 เท่ากับ 13,252 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.2%YoY แต่ลดลง 10% QoQ โดยตํ่ากว่าคาดการณ์ของฝ่ายวิจัยที่ 13,636 ล้านบาทราว 3% การเติบโตของกำไรเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมาจากต้นทุนเงินฝากที่ลดลง การเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียม และการลดลงของสำรองหนี้สงสัยจะสูญ ส่วนการลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ามาจากใน 2Q57 มีรายการพิเศษที่เป็นกำไรจากการขายหุ้น SCSMG จำนวน 2.2 พันล้านบาท ทั้งนี้ คุณภาพสินเชื่อโดยรวมคงตัวอยู่ที่ 2.11%
หุ้น PF
คำแนะนำ ซื้อเก็งกำไร
ราคาปิดวันก่อน 1.29 บาท
ราคาเป้าหมาย N.A.
เหตุผล
แนวโน้มรายได้และกำไรสุทธิในไตรมาส 3/2557 คาดว่าจะดีขึ้น QoQ เนื่องจากจะมีการรับรู้รายได้จากการขายที่ดิน จำนวน 17 ไร่ มูลค่า 1.7 พันล้านบาท นอกจากนี้ ในไตรมาส 4/57 ยังมีประเด็นเก็งกำไรจากการเตรียมขายหุ้น KLAND ให้กลุ่ม GOLD คาดบันทึกเป็นกำไรพิเศษอีกกว่า 90 ล้านบาท
Stock Tips – Technical
หุ้น STEC
คำแนะนำ ซื้อ
ราคาปิดวันก่อน 25.75 บาท
แนวรับ 25.25**/24.70
แนวต้าน 26.75/28.00
เหตุผล
ราคาหุ้นสามารถทรงตัวได้และเป็นการสร้างฐานออกข้างแม้ว่าดัชนีตลาดหุ้นจะปรับตัวลดลงกว่า 18 จุดแสดงถึงแรงขายที่ลดลงในหุ้น มองเป็นจังหวะให้ซื้อสะสมเพื่อลุ้นการปรับตัวขึ้นทดสอบจุดสูงสุดก่อนหน้า
หุ้น BTS
คำแนะนำ ซื้อเก็งกำไร
ราคาปิดวันก่อน 10.10 บาท
แนวรับ 9.65-9.85
แนวต้าน 10.50/11.20
เหตุผล
การปิดสร้างแท่งเทียนเขียวและมีปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเป็นสัญญาณซื้อเนื่องจากราคาหุ้นแข็งแกร่งกว่าตลาดเป็นสัญญาณซื้อเก็งกำไร อีกทั้งเส้นค่าเฉลี่ยยังเรียงตัวในแนวโน้มขาขึ้นสนับสนุน แนะนำให้ซื้อเก็งกำไร
