REITs Sector - MARKET WEIGHT, DTAC - ซื้อ, OSP - ซื้อ, BGRIM จ่อปิดดีลซื้อกิจการโรงไฟฟ้าในไทย-ต่างประเทศ ภายใน 2 เดือนนี้
|
REITs Sector Maintained MARKET WEIGHT |
ในช่วงที่ยังคงมีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 และ 4 เราคาดว่า Industrial REITs ใน coverage ของเรายังคงทำผลงานใน 3Q21 อยู่ในเกณฑ์ดีสามารถเติบโตได้ทั้ง yoy และ qoq ในขณะที่ Retail REITs อย่าง CPNREIT ผลประกอบการถูกฉุดรั้งจากการให้ส่วนลดค่าเช่ากับผู้เช่าในระดับสูง เรายังคงชอบ REITs อุตสาหกรรม โดยให้น้ำหนักกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และสามารถจ่ายผลตอบแทนได้อย่างสม่ำเสมอ เราให้ WHART และ FTREIT เป็น Top Pick ของเรา |
|
DTAC Maintained BUY TP: 44.00 บาท |
DTAC ประกาศกำไรสุทธิ 3Q21 อย่างน่าผิดหวังจากค่า OPEX และ handset subsidy ที่สูงกว่าคาด กำไรหลักไตร 3Q21 ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ของไทยที่กดดันรายรับจากบริการและ OPEX ของเครือข่ายที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม เราคิดว่ากำไรหลัก 3Q21 มีแนวโน้มว่าจะเป็นจุดต่ำสุดของปีโดยได้แรงหนุนจากการล็อกดาวน์ของประเทศไทยที่ผ่อนคลาย เราลดประมาณการกำไรหลักในปี 2021 ลง 13% คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 44.00 บาท |
|
OSP Maintained BUY TP: 37.00 บาท |
คาดกำไร 3Q21 อยู่ที่ 586 ล้านบาท ลดลง 37%yoy และ 29%qoq โดยหลักจากผลกระทบการ Lockdown ต่อทั้งยอดขายในไทยและประเทศ CLMV ประกอบกับ ประโยชน์ Economy of scale ที่ลดลง ภาพรวมจึงปรับกำไรปี 2021-22 ลง 18% และ 13% ได้กำไรใหม่ปี 2021 หดตัว 9.5% แต่จะกลับมาเติบโต 16% ในปี 2022 จากฐานต่ำ ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 37 บาท เน้นซื้อสะสมเมื่อราคาหุ้นอ่อนตัวตอบรับความกังวลกำไร 3Q21 |
|
BGRIM |
BGRIM โปรยข่าวดีภายใน 2 เดือนนี้ จ่อปิดดีลซื้อกิจการโรงไฟฟ้าในไทย-ต่างประเทศ กำลังผลิตรวมกว่า 500 เมกะวัตต์ ใช้งบลงทุนกว่า 2 หมื่นล้านบาท หนุนกำลังผลิตสิ้นปีนี้พุ่ง 3,400 เมกะวัตต์ ส่งซิกงบไตรมาส 3/64 แจ่ม! บุ๊กขายไฟฟ้าเพิ่ม หนุนทั้งปีรายได้โตทะลุเป้า 10-15% ส่วนปีหน้าทุ่มงบลงทุนกว่า 4 หมื่นล้านบาท (ข่าวหุ้น) |
|
SCGP |
จับตา SCGP แจ้งงบไตรมาส 3/64 วันนี้ ลุ้นกำไรโตทะลุ 1.5 พันล้านบาท หนุน 9 เดือนกำไรพุ่ง 6.2 พันล้านบาท หลังเข้าซื้อกิจการในเวียดนามหนุนธุรกิจโตก้าวกระโดด โบรกฯ คาดไตรมาส 4/64 กำไรเด้งแข็งแกร่ง เชียร์ ซื้อ 72 บาท (ข่าวหุ้น) |
|
BBL / BAY / TTB |
4 สถาบันการเงิน BBL BAY TTB และ UOB ยื่นประมูลพอร์ต ซิตี้แบงก์ ประเทศไทย วงในเผยแบงก์กรุงเทพ (BBL) ตัวเต็งให้ราคาดีสุด คาดสูงถึง 7 หมื่นล้านบาท หวังขยายฐานบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลดันกำไรเพิ่มในอนาคต ส่วน KBANK และ SCB ถอนตัว โบรกฯ มองราคาซื้อเหมาะสม ความเสี่ยงต่ำ และกำไรในอนาคตดี ส่วนงบการเงินไตรมาส 4/64 คาดกำไรพุ่ง 203% ดันทั้งปี 2.74 หมื่นล้านบาท โต 60% แนะ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 158.50 บาท (ข่าวหุ้น) |
|
ORI |
ORI มั่นใจ 3 มาตรการภาครัฐ ทั้งผ่อนเกณฑ์ LTV ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ ขณะที่การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว หนุนกำลังซื้อใหม่ทั้งแนวราบ คอนโดมิเนียม รวมถึงสร้างฐานกลุ่มเรียลดีมานด์เพิ่มขึ้น ลุยเปิด 9 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 6,295 ล้านบาท โกยยอดขายโค้งท้าย (ทันหุ้น) |
|
GLORY |
GLORY ปิดเทรดวันแรกสุดประทับใจ ยืนเหนือจอง 171.43% ที่ 7.60 บาท เพิ่มขึ้น 4.80 บาท จากราคาไอพีโอ 2.80 บาท เตรียมนำเงินระดมทุนซื้อลิขสิทธิ์วรรณกรรมต่างประเทศเพิ่ม 70% เติมพอร์ต พร้อมขยายฐานกลุ่มลูกค้าผู้หญิง ลุยพัฒนาแพลตฟอร์ม ขยายฐานธุรกิจสู่ต่างแดน ปักเป้าปั๊มรายได้ปี 65 เติบโต 20-40%(ทันหุ้น) |
|
NRF |
ฮือฮา NRF ได้เจ้าพ่อกัญชงระดับโลก "เทอร์รี่ บูธ" ร่วมปั้นธุรกิจกัญชง ชี้มือกัญชงโลกให้ค่าเพิ่ม GTH ขอเข้าถือ สัดส่วน 25% มูลค่า 120 ล้านบาท ดัน GTH มูลค่าเพิ่มทันที 480 ล้านบาท เดินหน้าทำตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปี 2565 โกยยอด เตรียมออกสินค้า CBD ในอาหารหลายประเภทต่อยอด ลั่นผลประกอบการปีนี้นิวไฮตามเป้า (ทันหุ้น) |
