DCC - ซื้อ, IRPC - ซื้อ, CHG - ซื้อ, จับตาโออาร์เทรดวันนี้สนั่น, MSCI ประกาศปรับเพิ่มน้ำหนักลงทุน GULF, PTTEP เฮลั่น! หลังค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติครั้งใหญ่ที่สุด, GPSC ดีลซื้อโรงงานผลิตแบตเตอรี่
DCC
Maintained BUY
TP: 3.00 บาท
แม้ยอดขายจะลดลงแต่ผลประกอบการ 4Q20 ของ DCC ได้รับแรงหนุนจากอัตรากำไรที่ดีจากต้นทุนพลังงานที่ลดลง ต่อจากนี้สัดส่วนที่สูงขึ้นของผลิตภัณฑ์กระเบื้องและการประหยัดต่อขนาดและการมีส่วนร่วมจากรายได้ค่าเช่าจะขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้ในอนาคตของ DCC คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยผลตอบแทนปันผล 8% ต่อปี ราคาเป้าหมาย 3.00 บาท
IRPC
Upgraded BUY
TP: 4.60 บาท
กำไรของ IRPC กลับมาเป็นกำไร 1.6 พันล้านบาทโดยมีกำไรหลัก 252 ล้านบาท หลังจากขาดทุนหลัก 4 ไตรมาสเกิดจาก GIM ของตลาดที่แข็งแกร่งที่ 11.0 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรลซึ่งสะท้อนถึงสเปรด PP ที่สูงขึ้น เราคาดว่า IRPC จะมีกำไรสุทธิ 3.5-4.0 พันล้านบาทในไตรมาส 1Q64 เนื่องจากแนวโน้ม GIM ที่แข็งแกร่งและเป็นปัจจัยบวกจากการคาดการณ์ว่าจะมีกำไรจากสต๊อกสินค้าจำนวนมาก ปรับคำแนะนำเป็น ซื้อ ราคาเป้าหมาย 4.60 บาท
CHG
Maintained BUY
TP: 3.10 บาท
เราคาดว่า CHG จะรายงานกำไรหลัก 4Q20 ที่ 211 ล้านบาท (+ 57% yoy) สำหรับกำไรหลักปี 2563 ที่ 834 ล้านบาทเติบโต 18.3% จากปี 2562 ซึ่งเป็นผลงานที่ดีกว่าคู่แข่งเนื่องจากรายได้ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งจากโครงการสวัสดิการสังคม เรามองเห็นถึง upside ที่สำคัญในปี 2564 จากการกลับมาของผู้ป่วย A-class เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 บรรเทาลง คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 3.10 บาท
OR
จับตาโออาร์เทรดวันนี้สนั่น รายใหญ่-กองทุนลุยแหลก มีโอกาสทุบสถิติวอลุ่มสูงสุดของเคอรี่ที่ 2.5 หมื่นล้านบาทไม่ยาก ด้านโบรกฯ ให้ราคาเป้าหมาย 19-25 บาท รับกำไรปี 64 โต 40% พร้อมเข้าคำนวณ SET50 แบบ Fast Track และติดโผ MSCI เบียด TTW หลุด ด้านผู้บริหารโออาร์มั่นใจกำไรโตต่อเนื่องทุกปี (ข่าวหุ้น)
GULF
MSCI ประกาศปรับเพิ่มน้ำหนักลงทุนกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ บริษัทเดียว วงเงิน 855 ล้านบาท แถมติด 1 ใน 12 ของหุ้นที่มีการซื้อมากสุดในตลาดเกิดใหม่ ด้านตลาดหุ้นไทยรอบนี้โดนปรับลดน้ำหนักเล็กน้อย 0.01% มีผลบังคับใช้วันที่ 25 ก.พ.นี้ (ข่าวหุ้น)
PTTEP
ปตท.สผ. เฮลั่น! หลังค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติครั้งใหญ่ที่สุด จากหลุมประเมินผล ลัง เลอบาห์-2 ในโครงการซาราวัก เอสเค 410 บี นอกชายฝั่งมาเลเซีย พบมีอัตราการไหลของก๊าซฯ 50 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ขณะที่ IRPC โชว์งบไตรมาส 4/63 พลิกมีกำไร 1,608 ล้านบาท แม้ทั้งปี 63 มีขาดทุน 6,152 ล้านบาท แต่บอร์ดใจป้ำจ่ายปันผลหุ้นละ 6 สตางค์ พร้อมอนุมัติแผนลงทุน 5 ปี ลงทุนกว่า 3.6 หมื่นล้านบาท (ข่าวหุ้น)
GPSC
GPSC ดีลซื้อโรงงานผลิตแบตเตอรี่กำลังผลิต 1GWh ต่อปี หรือ 1000 เมกะวัตต์ มูลค่าลงทุน 500 ล้านบาท โบรกมองเป็นบวกช่วยเพิ่มกำลังการผลิตราว 111 เมกะวัตต์ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการทยอยเข้าสู่ธุรกิจแบตเตอรี่ในไทย จับตาผลงานปี 2563 คาดกำไรสุทธิ 8.9 พันล้านบาท โต 87% มองปี 2564 โตต่อ เคาะราคาเป้าหมาย 100 บาท (ทันหุ้น)
KEX
KEX เผย SF Holding ยักษ์ใหญ่ขนส่งในประเทศจีน เล็งซื้อหุ้น 52.1% จาก KLN (ผู้ถือหุ้นใหญ่) ชี้เป็นโอกาสให้ Kerry ขยายเครือข่ายไปยังประเทศจีนและเอเชีย คาดเป็นบวกต่ออนาคตของ KEX และ VGI (ทันหุ้น)
MINT / ERW
MINT-ERW โล่งหลังได้รับการยกเว้นการนับหุ้นกู้ (Debt Covenant) คลายกังวลชำระหนี้ผลกระทบจาก COVID-19 จะไม่ถูกนับรวมในการคำนวณ IBD/E ไปอีก 4 ปี จับตาวีซ่าวัคซีนดันท่องเที่ยวฟื้นตามดีมานด์ที่อั้นมา 2 ปี ขณะที่ MINT ได้เปรียบจากธุรกิจที่หลากหลาย (ทันหุ้น)
