‘บัวหลวง ’ย้ำโมเมนตัมหุ้นไทยชะลอตัว

นายธนรัตน์ อิศรกุล นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน ด้านหลักทรัพย์และปัจจัยทางเทคนิค หลักทรัพย์บัวหลวง กล่าวว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี สหรัฐพุ่งสูงขึ้นมากกว่า 3% ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลอื่นๆ การแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯเป็นตัวบ่งชี้กระแสเงินทุนที่จะไหลเข้าไปลงทุนในสกุลดอลลาร์ ในทางตรงกันข้ามจะเป็นการไหลออกจากสินทรัพย์ต่างๆ

สัญญาณทางเทคนิค ปัจจุบันเราค่อนข้างระมัดระวังต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นไทย ภายหลังจากปรับตัวไม่ผ่านแนวต้านสำคัญ 1,775 จุด (Bollinger band) กราฟต่างๆ ชี้ว่า โมเมนตัมของตลาดหุ้นไทยชะลอตัวลง เนื่องจากกระแสเงินลงทุนเริ่มชะลอตัวและโมเมนตัมแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติ สอดคล้องกับการปรับตัวลงของตลาดหุ้นเกิดใหม่

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์จะปรับตัวขึ้นได้ไกลแค่ไหน ค่าเงินดอลลาร์ส่งสัญญาณกลับตัวเป็นขาขึ้น เมื่อทะลุผ่านเส้นแนวโน้มโน้ม หรือจุดPivot point บริเวณ 90 จุด ปัจจุบันดอลลาร์ปรับตัวขึ้นมาแล้วทั้งสิ้น 4.5% ขณะที่ตัวเลข Fibonacci ratio ประเมินจุดต้านถัดไปที่ 94.2 มีอัพไซด์เหลืออีก 1% กรณีค่าเงินดอลลาร์ดีดขึ้น แต่ไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านขึ้นไปได้ จะส่งผลให้กระแสเงินลงทุนไหลออกจากดอลลาร์ ส่งผลบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยง

มุมมองตลาดหุ้นไทยหากดัชนีปรับตัวลงมาบริเวณแนวรับ 1700-1730 จุด ค่า RSI ลงต่ำกว่า 30 จะเป็นตัวบ่งชี้ภาวะขายมากเกินไป หรือ Oversold เรามองว่า จะเป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าซื้อ แนวโน้มตลาดประเมินแนวรับบริเวณ 1700-1730 จุด สำหรับกลยุทธ์การเทรดภาวะตลาดผันผวน เราแนะนำหุ้นที่มีสัญญาณแข็งแกร่งมากกว่าตลาด โดยใช้ parameter หลัก ได้แก่ 1.ราคาหุ้นปรับตัวลงแล้วปัจจุบันเริ่มสร้างฐานเคลื่อนไหวอยู่กรอบ 2.Indicator ปรับลดลงมาอยู่จุด Oversold ให้สังเกตค่า RSI < 30 3.หุ้นที่มีปันผลรองรับและก้าไรโตในระดับที่เหมาะสม 4.ใช้สัญญาณซื้อจากเครื่องมือ Stochastic ,MACD ,Moving average และ 5.จุดStop loss หากไม่เป็นไปตามคาด

ทั้งนี้แนะนำหุ้น UNIQ (รับ 13.5/ต้าน 15.5) BH (รับ 191/ต้าน 202) ANAN (รับ 3.9/ต้าน 4.2) หุ้นคงเหลือในพอร์ต WHA, BH, KKP, BANPU, STEC, TKN, AMATA แนวโน้มระยะสั้นมอง SET Index แนวรับ 1,740 จุด แนวต้าน 1,755 จุด SET100 รับ 2,550 จุด ต้าน 2,570 จุด BSET100 รับ 11.15 บาท ต้าน 11.25 บาท BMSCITH รับ 13.60 บาท ต้าน 13.70 บาท

3 หุ้นสัญญาณเด่น

หลักทรัพย์บัวหลวง แนะนำลงทุนหุ้นสัญญาณบวก 3 ตัว คือ หุ้น BANPU ราคาเป้าหมาย 21.5-22 บาท จุด Stop loss 20.2 บาท วอลุ่มโดดเด่นพร้อมกับการปรับขึ้นทะลุเส้นค่าเฉลี่ย (5&25-days EMA) สอดคล้องกับค่า RSI

บ่งชี้ความแข็งแกร่งด้านราคา

หุ้น WHA ราคาเป้าหมาย 4.4 บาท  Stop loss 4.1 บาท หุ้นปรับตัวขึ้นได้ตามคาด ปัจจุบันปิดทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 1 สัปดาห์ หนุนด้วยค่า MACDcross ขณะที่ตัวเลข Fibonacci ratio แสดงจุดต้านถัดไปที่ 202 บาท

หุ้น SPCG ราคาเป้าหมาย 23 บาท  Stop loss 21.9 บาท โครงสร้างราคาบ่งชี้รูปแบบการกลับตัวเป็นขาขึ้น “ Double bottom “ ขณะที่ค่า MACD > 0 แสดงจุดกลับตัวเป็นขาขึ้นระยะกลาง

หลักทรัพย์บัวหลวง ในฐานะผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)  ที่มีปริมาณการซื้อขายในระบบสูงสุดเป็นอันดับ 1 เชิญชวนนักเทรด DW กดติดตาม Facebook DW01 และ Line DW01 ที่ www.facebook.com/blswarrant และ Line @dw01 ตามลำดับ ซึ่ง Facebook แฟนเพจจะมีบริการ “น้องบัว แชทบอท” นวัตกรรมล้ำสมัยรายแรกของเมืองไทย มาคอยให้ข้อมูล DW แบบเรียลไทม์ พร้อมตารางราคาซื้อขาย  DW01 ล่วงหน้า 3 วัน

โดยนักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลการลงทุน DW ได้ทางเมนู Message ของ Facebook “DW01” หรือผ่านแอพพลิเคชั่น Facebook Messenger ค้นหาผ่านเมนูที่กำหนด หรือเพียงแค่คีย์ชื่อหุ้น ชื่อ DW01 ที่ต้องการ ซึ่งโปรแกรม แชทบอท จะทำให้นักลงทุนเข้าถึงข้อมูล DW ที่สำคัญได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว อย่างไรก็ดีนักลงทุนยังสามารถติดตามรายละเอียด DW เพิ่มเติมได้ที่ www.blswarrant.com