หลักทรัพย์บัวหลวง ย้ำสัญญาณทางเทคนิคปัจจุบัน บ่งชี้ให้ลงทุนด้วยความระมัดระวัง แนะลงทุนหุ้นที่ยังปรับตัวขึ้นไม่มากนัก
นายธนรัตน์ อิศรกุล นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน ด้านหลักทรัพย์และปัจจัยทางเทคนิค หลักทรัพย์บัวหลวง กล่าวว่า แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ขยายตัวนําไปสู่การแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์ ขณะที่มุมมองเชิงบวกต่อนโยบายของทรัมป์เกี่ยวกับมาตรการปฏิรูปภาษี รวมถึงผลกําไรบริษัทที่แข็งแกร่งจะชี้ถึงอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่รวดเร็วขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยถูกปรับเร็วขึ้น เพื่อชดเชยอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น
ฉะนั้นมองว่า เฟดน่าจะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยครั้งถัดไปในเดือน ธ.ค. นี้ หลังจากนั้นเฟดน่าจะรอจนกว่าจะมีแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและนโยบายทางการคลังเริ่มส่งผลต่อเศรษฐกิจก่อนจึงจะปรับขึ้นในครั้งต่อไป อย่างไรก็ดีมุมมองตลาดคาดว่าเฟดมีโอกาสขึ้นอีก 3 ครั้งในปีหน้า
สำหรับสัญญาณทางเทคนิคปัจจุบันเราค่อนข้างระมัดระวังต่อการเคลื่อนไหวของดัชนี ภายหลังจากการปรับตัวลงทดสอบแนวรับ 1,665 จุด (10-daysEMA) กราฟต่างๆชี้ว่า โมเมนตัมของตลาดหุ้นไทยชะลอตัวลง เนื่องจากกระแสเงินลงทุนเริ่มไหลออกจากประเด็นความกังวลต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ
“นักลงทุนควรคัดเลือกหุ้นอย่างระมัดระวัง หากดัชนีหลุดแนวรับ 1,665 จุด อาจส่งผลให้แนวโน้มระยะสั้นเปลี่ยนเป็นลง” สำหรับกลยุทธ์การเลือกหุ้น แนะใช้เครื่องมือทางเทคนิคช่วยจับจังหวะการซื้อขาย กรณีราคาหุ้นปรับตัวลงต่ำกว่าแนวรับสําคัญและส่งสัญญาณอ่อนกว่าตลาด แนะนําขายหรือหลีกเลี่ยง นักลงทุนควรควรเลือกหุ้น Laggard play หุ้นที่ยังปรับตัวขึ้นไม่มากนักและเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวที่แนวรับ
โดยใช้ parameter หลัก ได้แก่ 1.หุ้นที่เริ่มแสดงความแข็งแกร่งจากค่า RSI ฟื้นตัว 2. ราคาปิดยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น และ3.ใช้จุด Stop loss หากหุ้นไม่เป็นไปตามคาด
ทั้งนี้นักลงทุนควรลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 50% ของพอร์ต เน้นการเลือกหุ้นเป็นรายตัว โดยใช้สัญญาณทางเทคนิคเข้ามาช่วยจับจังหวะการซื้อขาย และแนะล็อคกําไรหุ้นที่ปรับตัวขึ้นแรงและมีสัญญาณเตือนการเปลี่ยนรูปแบบเป็นลง ขณะเดียวกัน แนะนําซื้อหุ้นที่มีสัญญาณบวกสอดคล้องกับสัญญาณทางเทคนิค คือ HANA แนวรับ 47 บาท แนวต้าน 52 บาท AOT แนวรับ 58 บาท แนวต้าน 63 และ TKN แนวรับ 21.8 บาท แนวต้าน 23.5 บาท
“หุ้นคงเหลือในพอร์ต KCE, HANA, LPN, MINT, KKP, SAT, MTLS ,CCET, BANPU, TISCO, AOT, TKN
3 หุ้นสัญญาณเด่น
หลักทรัพย์บัวหลวง แนะนำลงทุนหุ้นสัญญาณบวก 3 ตัว คือ หุ้น HANA ราคาเป้าหมาย 52 บาท จุด Stop loss 47บาท หุ้นปรับตัวขึ้นโดดเด่น ขณะที่ราคาปิดสูงทะลุและยืนเหนือแนวตานสําคัญ (เส้นประ) ได้อย่างแข็งแกร่งพร้อมกับวอลุ่มที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่เครื่องมือ RSI บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งด้านราคา
หุ้น AOT ราคาเป้าหมาย 63 บาท Stop loss 58บาท หุ้นส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นจากแนวรับเส้นค่าเฉลี่ยได้อย่างแข็งแกร่งหนุนด้วยโครงสร้างหลักยังคงรูปแบบขึ้นและค่า Stochastic เริ่มฟื้นตัว
หุ้น TKN ราคาเป้าหมาย 23.5 บาท Stop loss 21.8 บาท ราคาพักตัวภายหลังจากการทะลุ เส้ นค่าเฉลี่ ย 76 ปัจจุบั นส่งสัญญาญปรับตวขึ้นอีกครั้ง ยืนยันการเปลี่ยนแนวโน้มระยะกลางเป็นขาขึ้นพร้อมกับ Stochastic ตัดขึ้นเป็นวันแรก
อย่างไรก็ดีหลักทรัพย์บัวหลวง แนะนำออมหุ้นผ่านการลงทุนแบบ Dollar-Cost Averaging (DCA) และ Value Averaging (VA) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยงการลงทุน รวมถึงสร้างโอกาสในการลงทุน ด้วยการกระจายสัดส่วนเฉลี่ยการซื้อในทุกงวด เพื่อช่วยลดความกังวลในเรื่องราคา ความผันผวน และการจับจังหวะการซื้อหลักทรัพย์ ในระยะสั้น
ทั้งนี้การลงทุนทั้งสองแบบจะเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการสะสมหรือออมเงินลงทุนในรูปแบบหลักทรัพย์ และต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว สนใจรับคำปรึกษาเพิ่มเติมที่ 02-618-1566-69 หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://knowledge.bualuang.co.th/knowledge-base/dca_va/
