SAT ถือ, PS ซื้อ, BEAUTY, BSM
SAT ถือ ราคาพื้นฐาน 14.20 บาท
SAT : หลังจากพูดคุยกับผู้บริหาร เราคาดว่าผลประกอบการในครึ่งปีหลังจะยังคงอ่อนตัว yoy จากการส่งออกรถยนต์ไป Middle East ที่ลดลง ขณะที่ความต้องการซื้อในประเทศยังฟื้นตัวไม่โดดเด่น ถึงแม้ว่าราคาหุ้นจะปรับตัวลงมาแรงกว่า 10% ในรอบ 3 เดือน เรามองว่าปัจจุบันยังไม่ใช่ Timing ที่ดีในการเข้าซื้อ เนื่องจากราคาหุ้นขาด Catalysts ใหม่ๆในระยะสั้น ผลประกอบการครึ่งปีหลังมีแนวโน้มอ่อนแอ และอุตสาหกกรรมยังคงเผชิญความไม่แน่นอนจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีคงคำแนะนำ ถือ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 14.20 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
PS ซื้อ ราคาพื้นฐาน 33.00 บาท
PS : บริษัทคงเป้ารายได้ปี 2559 อยู่ที่ 53,000 ล้านบาท จากปี 2558 ที่มีรายได้อยู่ที่ 51,441 ล้านบาท เนื่องจากมี Backlog ในสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 23.685 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในช่วงที่เหลือของปี 11,155 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้ในปี 60 และยังมีการทยอยเปิดโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง (ข่าวหุ้น)
BEAUTY : ผู้บริหารเปิดเผยว่าบริษัทตั้งเป้าตั้งแต่ปี 59 ถึง 63 จะมีรายได้เติบโตเฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่า 20% เนื่องจากบริษัทเน้นการขยายธุรกิจไปยังประเทศในโซนเอเชียมากขึ้น จากเดิมที่ทำตลาดเพียง CLMV เป็นหลัก และจะมีรายได้จากช่องทางอื่นๆ เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งจะพยายามรักษาอัตรากำไรสุทธิไม่ต่ำกว่า 20% ทั้งนี้บริษัทคาดว่าภายในไตรมาส 4/59 บริษัทจะได้ข้อสรุปในการจัดตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ฮ่องกงและใต้หวันเพื่อช่วยขยายสาขาในต่างประเทศ (ข่าวหุ้น)
BSM : ผู้บริหารเปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2559 บริษัทคาดจะมีรายได้และกำไรเติบโตดีกว่าในครึ่งปีแรก เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ โดยคาดจะได้งานออฟฟิตใหม่ และงานปรับปรุงออฟฟิตเก่าเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งประกอบกับได้วางกลยุทธ์สร้างบ้านรวดเร็วภายใน 45-60 วัน โดยมีรูปแบบการสร้างเป็นไสตล์โมเดิน ขณะนี้มีเจรจาอยู่ประมาณ 6 หลัง ราคาหลังละ 2-4 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
