TU ถือ, KBANK ซื้อ, BANPU ซื้อ, IVL ซื้อ
TU ถือ ราคาพื้นฐาน 21.80 บาท
TU : ผลประกอบการไตรมาสที่ 1/59 น่าจะลดลง yoy จากฐานที่สูงในปีก่อน อันเนื่องจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจำนวนมาก แต่น่าจะเพิ่มขึ้น qoq จากฐานที่ต่ำในไตรมาสที่ 4/58 ด้านยอดขายในไตรมาสที่ 1/59 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 12%yoy จากการเติบโตของตลาดในยุโรป และผลกระทบของการควบรวมกิจการ Rugen fisch เข้ามา ด้านอัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 1/59 คาดว่าจะใกล้เคียงกับเป้าหมายของบริษัทที่ 16% แต่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายน่าจะยังอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้เนื่องจากราคาหุ้นได้ปรับขึ้นจนทำให้ส่วนต่างจากราคาพื้นฐานนั้นแคบลง เราจึงปรับคำแนะนำเป็น ถือ ราคาพื้นฐานอยู่ที่ 21.80 บาท ราคาเหมาะสมที่ควรเข้าซื้อคือ 19.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
KBANK ซื้อ ราคาพื้นฐาน 192.00 บาท
KBANK : ขณะที่ไม่มีสัญญาณเชิงบวกที่ชัดเจนต่อการพัฒนาการของการดำเนินงาน เราคาดว่าจะไม่มีความประหลาดใจเชิงลบต่อผลประกอบการไตรมาสที่ 1/59 ของ KBANK เช่นกัน เราคาดว่ากำไรสุทธิไตรมาสที่ 1/59 จะลดลง 27%yoy จากการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของการตั้งสำรองฯ คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน 192 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
BANPU ซื้อ ราคาพื้นฐาน 20.00 บาท
BANPU : นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เผยว่า โรงไฟฟ้าถ่านหินหงสาในสปป.ลาว ที่มี 3 หน่วยผลิต ขนาดกำลังผลิตรวม 1,878 เมกะวัตต์ เมื่อเดือน มี.ค. 2559 ที่ผ่านมา ได้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าครบทุกหน่วยผลิตแล้ว โดยจะสร้างกำไรอยู่ที่ประมาณ 100-200 ล้านเหรียญสหรัฐ/ปี ซึ่งบริษัทจะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรตามสัดส่วนการถือหุ้นโครงการนี้อยู่ที่ 40% ขณะที่บริษัทวางเป้าหมายจะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการร่วมลงทุนเป็นระดับ 4,300 เมกะวัตต์ในปี 2568 โดยจะมาจากการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน จำนวน 20% และส่วนที่เหลืออีก 80% จะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินและแก๊ส (ข่าวหุ้น)
IVL ซื้อ ราคาพื้นฐาน 29.00 บาท
IVL : นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) เผยว่า ขณะนี้ทางบริษัทได้ดำเนินการเข้าซื้อโรงงานผลิตเคมีภัณฑ์แบบครบวงจร ประกอบด้วยพาราไซลีน (PX) และ PTA (กำลังการผลิต 1,020,000 ตัน) และเคมีภัณฑ์ NDC (naphatalene dicarboxylate) เสร็จสิ้นแล้ว โดยถือเป็นสินทรัพย์ของบริษัท BP Amoco Chemical Company หรือ BP ที่เมืองดีเคเตอร์ รัฐอลาบามา ซึ่งบริษัทดังกล่าว ตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับโรงงาน Alphapet ของไอวีแอลและเป็นผู้จำหน่ายสารตั้งต้น PTA ให้กับบริษัทตั้งแต่เริ่มการผลิตในปี 2552 (ข่าวหุ้น)
