ขึ้นขาย

ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดส่งท้ายสัปดาห์ที่ 1,382.96 จุด ทั้งสัปดาห์ดัชนีตลาดปรับตัวลดลง 10.45 จุด มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยวันละ 4.9 หมื่นล้านบาท สัญญาณทางเทคนิคระยะสั้นเป็นลบแต่ระยะยาวเป็นบวก ดัชนีตลาดระยะสั้นมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 1,420 – 1,431 จุด ต่างชาติกลับมาขายสุทธิต่อเนื่อง 3 วันแต่กลับมาซื้อสุทธิในวันศุกร์ ขณะที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กปรับตัวขึ้นขานรับธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยและลดการคาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ยลงเหลือ 2 ครั้ง

ปัจจัยทางเทคนิค

จากกราฟรายสัปดาห์ ดัชนีตลาดเปลี่ยนทิศทางจากตลาดขาลงเป็นตลาดขาขึ้น หลังดัชนีตลาดทะลุผ่านแนวต้านของช่องแนวโน้มขาลงระยะยาวที่ 1,345 จุด (ตามหลักการ Dow Theory) ปริมาณการซื้อขายขยับเพิ่มขึ้น ทำให้ดัชนีตลาดมีแนวโน้มจบคลื่น (4),C),E ที่ 1,220 จุด และดัชนีตลาดกำลังปรับตัวขึ้นเป็นคลื่น 1 โดยดัชนีตลาดมีทิศทางปรับตัวเข้าหาแนวต้าน 50.0% Fibonacci Retracement ที่ 1,420 จุด และมีจุดสูงเก่าของคลื่น D เป็นแนวต้านถัดไปอยู่ที่ 1,431 จุด

สัญญาณ Oscillator จากกราฟรายสัปดาห์สัญญาณทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป็นบวก

จากกราฟรายวัน ดัชนีตลาดเปิดสูงปิดต่ำต่อเนื่องเป็นวันที่ห้า ดัชนีตลาดแกว่งตัวออกด้านข้าง (Sideways) ภายในกรอบ 1,370 – 1,396 จุด ปริมาณการซื้อขายทรงตัว ตลาดขาดหุ้นกลุ่มนำตลาดที่จะขับเคลื่อนดัชนีตลาดให้ปรับตัวขึ้นต่อ ขณะที่ต่างชาติเริ่มกลับมาขายสุทธิสลับกับการซื้อสุทธิ ทำให้นักลงทุนขาดความมั่นใจ ระยะสั้นดัชนีตลาดมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 1,420 – 1,431 จุด แต่ถ้าดัชนีตลาดไม่สามารถยืนปิดเหนือแนวรับที่ 1,370 จุด ดัชนีตลาดจะปรับลดลงเข้าหาแนวรับของเส้น Multiple Moving Average แบบ Long – Term Investor (MMA2) ที่เรียงตัวแบบขาขึ้น

เมื่อนำจุดสูงที่ 1,407 จุดกับจุดต่ำที่ 1,220 จุด มาวิเคราะห์หาแนวรับ Fibonacci Retracement จะได้แนวรับ 38.2% อยู่ที่ 1,336 จุด, 50.0% อยู่ที่ 1,314 จุด และ 61.8% อยู่ที่ 1,292 จุด ตามลำดับ

สัญญาณ Oscillator จากกราฟรายวันสัญญาณทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป็นลบ ดัชนีตลาดระยะยาวยังมีทิศทางปรับตัวขึ้น แต่ระยะสั้นดัชนีตลาดมีโอกาสพักตัวลงตามปัจจัยเสี่ยงทางเทคนิค

ทิศทางตลาดหลักทรัพย์ในรอบสัปดาห์นี้มีกรอบแนวต้านอยู่ที่ 1,400 – 1,420 จุด และมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 1,370 – 1,355 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

การเกิดสัญญาณ Bearish Divergence และขาดหุ้นกลุ่มนำตลาด เป็นสัญญาณปลายตลาดขาขึ้น พอร์ตการลงทุนระยะกลางควรปรับพอร์ตเพื่อทำกำไรเมื่อดัชนีตลาดปรับตัวขึ้น การซื้อขายเพื่อเก็งกำไรเข้าเร็วออกเร็ว และกำหนดจุดตัดขาดทุนไว้ด้วยเพื่อป้องกันการติดสูงพอร์ตการลงทุน 50 เปอร์เซ็นต์ถือต่อ