ADVANC ซื้อ, KBANK ซื้อ, GPSC ซื้อ, WHA ซื้อ
ADVANC ซื้อ ราคาพื้นฐาน 170 บาท
ADVANC : เราคาดว่าบริษัทจะรายงานกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น qoq ในไตรมาสที่ 4/58 สนับสนุนจากการขาดค่าเสื่อมราคาราว 3,000 ล้านบาทต่อไตรมาส หลังสัมปทานคลื่นความถี่ 900 MHz หมดอายุเมื่อก.ย. 2558 และยอดขายรวมทั้งอัตรากำไรขั้นต้นของอุปกรณ์มือถือดีขึ้น เรายังสังเหตุเห็นระหว่างสงครามราคาคราวก่อนในประเทศไทยเมื่อปี 2549-2550 ค่าเฉลี่ย PE อยู่ที่ 15.9 เท่า ดังนั้น เราคิดว่าราคาหุ้น ADVANC มีความเสี่ยงทางลงที่จำกัดถึง 120 บาท คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน 170 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
KBANK ซื้อ ราคาพื้นฐาน 192 บาท
KBANK : เราคาดว่าธนาคารจะผลประกอบการที่อ่อนตัวลงในไตรมาสที่ 4/58 จากค่าใช้จ่ายการตั้งสำรองที่สูงขึ้น และค่าใช้จ่ายด้อยค่า ทั้งนี้ธนาคารน่าจะยังดำเนินตามแผนการบรรลุเป้าหมายคาดการณ์กำไรสุทธิของเราในปี 2558 คงคำแนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 192 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
GPSC ซื้อ Consensus 30.50 บาท
GPSC : ดร.เติมชัย บุนนาค กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เผยว่า แผนการดำเนินธุรกิจในปี 2559 บริษัทยังคงมั่นใจในการรักษาอัตราการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของตลาดโลกและราคาเชื้อเพลิงยังคงต้องเผชิญกับความผันผวนก็ตาม เนื่องจากธุรกิจไฟฟ้าปี 2559 มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีขึ้น อีกทั้งจุดแข็งของธุรกิจที่มีสัญญาซื้อขายแบบระยะยาวถึง 15-20 ปี ดังนั้น จึงให้ความมั่นใจไดว่าผลประกอบการของบริษัทจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้ (ข่าวหุ้น)
WHA ซื้อ Consensus 3.70 บาท
WHA : นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เผยว่า ผลการดำเนินงานในงวด 2558 บริษัทจะมีรายได้ 12,000 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดจากปี 2557 ที่มีรายได้ 5,050 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้มีการขายทรัพย์สินบางส่วนเพิ่มเติมให้กับกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) รวมถึงรับรู้รายได้จากบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) หรือ HEMRAJ ตั้งแต่ 17 มี.ค. 2558 ทั้งนี้ไตรมาสที่ 4/58 บริษัทได้มีการชำระคืนเงินกู้ราว 5,000 ล้านบาท ทำให้สิ้นปี 2558 บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (Gearing ratio) ลดลงจาก 3.3 เท่า เป็น 2.3 เท่า ซึ่งเป็นกระแสเงินสดจากการขายอาคารสำนักงานของบริษัท เข้ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (WHABT) และอัตราส่วนด้งกล่าวมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจากการจำหน่ายทรัพย์สินของ HEMRAJ ในไตรมาสที่ 2/59 (ข่าวหุ้น)
