IVL ถือ, ANAN, PACE, DNA
IVL ถือ ราคาพื้นฐาน 29.00 บาท
IVL : เราคาด IVL จะรายงานผลประกอบการขาดทุน 351 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/58 อย่างไรก็ตามผลประกอบการมีแนวโน้มปรับตัวทีขึ้นในไตรมาสที่ 4/58 เนื่องจาก downside ของ inventory loss จำกัด ถึงแม้ว่าราคาหุ้นปรับตัวลดลงมาแรงในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิด upside จากราคาเป้าหมายของเราที่ 23% แต่เรายังคงแนะนำ ถือ เนื่องจากเราคาดว่าราคาหุ้นยังคงได้รับปัจจัยลบระยะสั้นต่อจากผลประกอบการที่อ่อนแอในไตรมาส 3/58 (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
ANAN : ผู้บริหารเปิดเผยว่า ล่าสุดบริษัทมียอดขายรอโอน (Backlog) อยู่ที่ 36,000 ล้านบาท จะทยอยรับรู้รายได้ช่วงไตรมาส 4/58 ประมาณ 6,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้ถึงปี 2561 โดยในปี 2559 บริษัทมีกำหนดสร้างโครงการเสร็จใหม่จำนวน 3-4 โครงการ ทั้งนี้บริษัทประเมิณว่ารายได้ปีนี้จะอยู่ที่ราว 10,500 ล้านบาท โดยมาจากโครงการคอนโดมิเนียม 70% และ โครงการแนวราบ 30% (ข่าวหุ้น)
PACE : ผู้บริหารเปิดเผยว่า ปัจจุบันมีแผนพัฒนา 2 โครงการใหม่มูลค่ารวมกว่า 4,000 ล้านบาท โดยเล็งเปิดคอนโดย่านนราธิวาสต้นปี 59 และเตรียมเปิดโครงการวิลล่าตากอากาศที่นิเซโกะ บนฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้การลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (DEAN & DELUCA) ล่าสุดบริษัทเซ็นสัญญาเปิดสาขาใหม่ใน US ที่ 40 Wall Street นิวยอร์ก (ข่าวหุ้น)
DNA : ผู้บริหารเปิดเผยว่า รายได้จากธุรกิจพลังงานจะเข้ามาสร้างรายได้ให้แก่บริษัทได้ตั่งแต่ปีหน้า โดยบริษัทคาดว่าจะอยู่ที่ 30-40% ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งรายได้ส่วนนี้จะมาจากโครงการพลังงานทดแทนประเภทขยะ กำลังการผลิต 10-15 MW ที่คาดว่าจะเข้ามาสร้างรายได้ให้บริษัทในช่วงไตรมาสที่ 1/59 นอกจากนี้บริษัทยังมีโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกาะเสม็ด คาดว่าจะเข้ามาสร้างรายได้ในช่วงไตรมาสที่ 2/59 สำหรับผลประกอบการปีนี้คาดว่าขาดทุนต่อเนื่อง แต่ในปี 2559 คาดว่าจะสามารถพลิกกลับมีกำไรได้ (ข่าวหุ้น)
