IVL ถือ, SAMART ซื้อ, RS ถือ, GUNKUL ซื้อ
IVL ถือ ราคาพื้นฐาน 29.00 บาท
IVL : เราเห็นปัจจัยบวกมากขึ้นจากผลประกอบการของ IVL และปรับคาดการณ์กำไรสุทธิในปี 2558 และ 2559 ขึ้นเป็น 7.3 พันล้านบาท และ 8.0 พันล้านบาท ตามลำดับ จากผลประกอบการไตรมาสที่ 2/58 ที่มีแนวโน้มดีกว่าคาด และโมเมนตัมในการเติบโตอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 3/58 ด้วยศักยภาพด้านกำไรที่เพิ่มขึ้นจาก M&A 6รายการ เราคาดว่าตลาดจะปรับคาดการณ์กำไรสุทธิและราคาพื้นฐานขึ้น หลังบริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2/58 ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น ถือ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 29.00 บาท ราคาเหมาะสมที่ควรเข้าซื้อคือ 24.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
SAMART ซื้อ ราคาพื้นฐาน 25.50 บาท
SAMART : เราคาดว่า SAMART จะรายงานกำไรสุทธิไตรมาสที่ 2/58 ลดลง 4.2%qoq และ 33.6%yoy ด้วยสาเหตุหลักจากการลดลงของผลกำไรของ SIM และค่าใช้จ่ายสำรองเพียงครั้งเดียว เราปรับลดคาดการณ์กำไรสุทธิในปี 2558 ลงเป็น 1.2 พันล้านบาท เพื่อสะท้อนความอ่อนแอกว่าคาดของผลประกอบการของ SIM ราคาพื้นฐานใหม่ของเราคือ 25.50 บาท (ไม่รวมศักยภาพของโครงการโรงไฟฟ้า เช่น โรงไฟฟ้าจากสิ่งปฎิกูล และโรงไฟฟ้าถ่านหิน) (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
RS ถือ ราคาพื้นฐาน 10.30 บาท
RS : นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เผยว่า ขณะนี้กลุ่มคิง เพาเวอร์ ได้ทำการเข้าซื้อหุ้น RS ในรูปแบบบิ๊กล็อตเมื่อช่วงวันที่ 31 ก.ค. 2558 โดยซื้อหุ้นจากตระกูลเชษฐโชติศักดิ์ ในฐานะกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท สำหรับการซื้อหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็นการเข้าซื้อจากนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ จำนวน 79 ล้านหุ้น และนายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ อีกจำนวน 15 ล้านหุ้น รวมเป็น 94 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 9% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมมูลค่าทั้งสิ้นราว 1,000 ล้านบาท ทั้งนี้การทำรายการดังกล่าว มีราคาเฉลี่ยหุ้นละ 10 บาท และไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานบริษัท เนื่องจากลุ่มคิงเพาเวอร์ มีนโยบายเข้ามาลงทุนในฐานะผู้ลงทุนประเภทรอรับผลตอบแทน (Passive Investor) เท่านั้น ด้านสาเหตุในการเข้าลงทุนนั้น เนื่องจากเห็นศักยภาพในการต่อยอดความสำเร็จจากธุรกิจสื่อไปยังธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องในอนาคต (ข่าวหุ้น)
GUNKUL ซื้อ Consensus 29.00 บาท
GUNKUL : นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการบริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เผยถึงทิศทางธุรกิจบริษัทครึ่งหลัง เชื่อว่าเติบโตอย่างโดดเด่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยพลังงานทดแทนเป็นธุรกิจหลักที่ผลักดันให้ผลการดำเนินงานเติบโตได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ขณะที่แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2/58 รายได้จากการขายดีกว่าคาดการณ์ไม่น้อยกว่า 30% อนาคตมีโอกาสอีกมากที่จะได้รับงานใหม่ๆเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะงานโซลาร์ฟาร์มในประเทศ เนื่องจากอยู่ระหว่างการเจรจาขายอุปกรณ์ในโครงการโซลาร์ฟาร์มล้างท่อ รวมถึงการเจรจาเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติมประมาณ 20-60 เมกะวัตต์ จะรู้ผลภายในไตรมาสที่ 3/58 (ข่าวหุ้น)
