Corporate News
PTT ซื้อ, KSL ขาย, CHO ซื้อ
PTT ซื้อ ราคาพื้นฐาน 410 บาท
PTT : เราปรับคำแนะนำ PTT ขึ้นเป็น ซื้อ จากแนวโน้มผลประกอบการที่ดีขึ้นในไตรมาสที่จะมาถึงนี้ โดย PTT เป็นหุ้นเด่นในกลุ่มพลังงาน จากผลประกอบการที่มีเสถียรภาพและมูลค่าหุ้นที่ถูกที่ 9.3 เท่า 2558F PE ซึ่งมี 53.5% ส่วนลดจากบริษัทพลังงานในภูมิภาค เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิในปี 2558 ที่ 6% เพื่อสะท้อนกำไรจากการขาย BCP และผลประโยชน์จากการปรับราคา LPG ที่มากกว่าคาด ราคาพื้นฐานอยู่ที่ 410 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
KSL ขาย ราคาพื้นฐาน 4.75 บาท
KSL : บริษัทรายงานกำไรสุทธิไตรมาสที่ 2/58 ที่ 464 ล้านบาท ลดลง 26%yoy จากราคาขายน้ำตาลที่ต่ำลง แต่เพิ่มขึ้น 17%qoq จากปัจจัยด้านฤดูกาล ด้านยอดขายเพิ่มขึ้น16%yoy และ 26% qoq จากฐานที่ต่ำในช่วงเดียวกันปีก่อน และปัจจัยด้านฤดูกาล เราแนะนำ ขายหุ้น KSL จากคาดการณ์กำไรสุทธิปีนี้ที่จะลดลง 8%yoy และราคาน้ำตาลในตลาดโลกต่ำเพียง 12-13 เซนต์/ปอนด์ (รายละเอียดจะนำเสนอหลังเข้าประชุมนักวิเคราะห์วันพุธที่ 17 มิ.ย. 2558)
CHO ซื้อ Consensus 4.92 บาท
CHO : พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เผยว่าเมื่อ 12 มิ.ย. 2558 ได้เรียกประชุมบอร์ดวาระพิเศษเพื่อพิจารณาโครงการจัดซื้อรถโดยสารที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ล็อกแรกจำนวน 489 คัน วเงิน 1,738 ล้านบาท ซึ่งบอร์ดมีมติเห็นชอบผลการประกวดราคา โดยมีกลุ่มกิจการร่วมค้า JVCC (บริษัท ช.ทวี ดอลลารเซียน จำกัด (มหาชน) หรือ CHO ถือหุ้น 50% และ บริษัท ช.ทวีขอนแก่น จำกัด บริษัทย่อยของ CHO ถือหุ้น 50% เป็นผู้รับงาน (ข่าวหุ้น)
Sector News
กลุ่มพลังงาน : เราปรับน้ำหนักการลงทุนกลุ่มนี้เป็นมากกว่าตลาด จากมูลค่าหุ้นที่ถูกและแนวโน้มที่ดีขึ้น ทั้งนี้กลุ่มนี้มีการซื้อขายในปัจจุบันในระดับต่ำเพียง 10 เท่า 2558F PE เทียบกับ ค่าเฉลี่ย 5 ปี forward PE ที่ 13.6 เท่า โดยในกลุ่มนี้เราชอบ downstream players ซึ่ง PTT เป็นหุ้นเด่นสุดในกลุ่มพลังงานขนาดใหญ่ จากมูลค่าหุ้นที่ถูก และเรายังคงชอบหุ้น IRPC จากการพลิกฟื้นของธุรกิจ (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
BCP ซื้อ ราคาพื้นฐาน 42.75 บาท
ESSO ขาย ราคาพื้นฐาน 5.00 บาท
IRPC ซื้อ ราคาพื้นฐาน 6.50 บาท
IVL ขาย ราคาพื้นฐาน 19.70 บาท
PTT ซื้อ ราคาพื้นฐาน 410 บาท
PTTEP ถือ ราคาพื้นฐาน 120 บาท
PTTGC ซื้อ ราคาพื้นฐาน 76.00 บาท
SCC ซื้อ ราคาพื้นฐาน 600 บาท
TOP ขาย ราคาพื้นฐาน 43.00 บาท
