EFORL ซื้อ, ESSO ขาย, HMPRO ถือ, MINT ซื้อ, GFPT ซื้อ
EFORL ซื้อ ราคาพื้นฐาน 2.20 บาท
EFORL : ด้วยการบันทึกอย่างเต็มปีเป็นครั้งแรกของธุรกิจเครื่องมือแพทย์ ทำให้ EFORL นั้นมียอดขายและกำไรที่เติบโตสูงในปี 2557 ส่วนในปี 2558 EFORL จะได้รับส่วนแบ่งเต็มปีจากธุรกิจความงามของวุฒิศักดิ์ ซึ่งจะสนับสนุนยอดขายและผลประกอบการ อีกทั้งแผนการลงทุนยังเป็นปัจจัยสนับสนุน คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 2.20 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
ESSO ขาย ราคาพื้นฐาน 5.00 บาท
ESSO : บริษัทรายงานกำไรสุทธิไตรมาสที่ 4/57 ที่ 6,186 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 237%yoy และ 121.3%qoq ซึ่งต่ำกว่าที่เราคาดไว้ เนื่องจากผลประกอบการในไตรมาสที่ 4/57 ได้ถูกกระทบจากการขาดทุนสต็อกน้ำมัน บริษัทรายงานขาดทุนสะสมที่ 10,300 ล้านบาท สำหรับผลประกอบการปี 2557 ซึ่งได้ถ่วงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 4.18 เท่า ทั้งนี้แม้เราคาดว่าผลประกอบการจะฟื้นตัวในไตรมาสที่ 1/58 แต่ตลาดน่าจะยังกังวลกับแนวโน้มผลการดำเนินงานในระยะยาว ราคาหุ้นในปัจจุบันได้สะท้อนความคาดหวังเรื่องการฟื้นตัวของผลประกอบการแล้ว คงคำแนะนำ ขาย ราคาพื้นฐานอยู่ที่ 5.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
HMPRO ถือ ราคาพื้นฐาน 8.20 บาท
HMPRO : บริษัทรายงานกำไรสุทธิปี 2557 ที่ 3,313 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8%yoy ซึ่งเป็นไปตามที่เราคาดไว้ ผลประกอบการถูกสนับสนุนด้วยการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของยอดขายและรายได้อื่นๆ เราคงมุมมองเป็นกลางสำหรับแนวโน้มผลประกอบการขณะที่ราคาหุ้นได้สะท้อนปัจจัยเหล่านี้แล้ว คงคำแนะนำ ถือ ราคาพื้นฐานอยู่ที่ 8.20 บาท ราคาเหมาะสมที่ควรเข้าซื้อคือ 7.40 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
MINT ซื้อ ราคาพื้นฐาน 40.75 บาท
MINT : ผลประกอบการปี 2557 อยู่ที่ 4,401.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.3%yoy และเป็นบริษัทเดียวด้านธุรกิจโรงแรมที่อยู่ภายใต้การวิเคราะห์ของเราซึ่งรายงานการเติบโตของผลประกอบการ เราคาดว่าแนวโน้มในปี 2558 จะดีขึ้น ผลักดันจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของธุรกิจหลัก การฟื้นตัวของโรงแรมในกทม. และส่วนแบ่งจากการควบรวมกิจการเมื่อไม่นานมานี้ คงคำแนะนำ ซื้อ จากการกระจายธุรกิจที่ดีและโอกาสในการควบรวมกิจการเพิ่มเติม ซึ่งจะส่งผลไปยังรายได้และผลกำไร ราคาพื้นฐานอยู่ที่ 40.75 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
GFPT ซื้อ ราคาพื้นฐาน 17.40 บาท
GFPT : ผู้บริหารมองว่าภาวะอุปทานไก่ล้นตลาดจะอยู่เพียงชั่วคราว เนื่องจากอุปทานจะลดลงในครึ่งหลังปีนี้ จากผลกระทบของการเกิดไข้หวัดนกในสหรัฐและยุโรป ซึ่งจะนำไปสู่การนำเข้าปู่ย่าพันธุ์ไก่ที่น้อยลง อย่างไรก็ดี คาดว่าจะเห็นผลประกอบการในไตรมาสที่ 1/58 ที่ลดลง qoq และเป็นจุดต่ำสุดของปี 2558 จากราคาเนื้อไก่ที่ต่ำมาก ทั้งนี้แม้ราคาหุ้นได้สะท้อนผลประกอบการที่น่าผิดหวังในไตรมาสที่ 1/58 แล้วแต่ขณะนี้ก็ได้ซื้อขายในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของมัน คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 17.40 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
