SET รีบาวน์ช่วงสั้น แต่เริ่มมีความเสี่ยงพักฐาน
SET View
- แนวโน้มวันนี้คาด SET จะผันผวนในกรอบ 1575-1590 จุด คาดมีรีบาวน์ทางเทคนิคช่วงสั้นก่อนปรับลงต่อ และมีความเสี่ยงต่อการพักฐาน หากไม่สามารถปิดเหนือ 1575 จุด (1) แม้ทางเทคนิค SET จะหลุดแนวรับระหว่างวัน แต่การกลับมายืนเหนือบริเวณ 1580 จุดได้อาจเป็นสัญญาณถึงการปรับฐานเสร็จสิ้น ซึ่งต้องยืนยันด้วยการยืนเหนือ 1580 จุดให้ได้ในวันนี้ตลอดทั้งวัน (2) การรีบาวน์ของ SET เมื่อวานถูกพยุงโดยหุ้นกลุ่มสื่อสารและพลังงานบางตัว ขณะที่กลุ่มธนาคารและกลุ่มนำตลาดอื่นยังถูกแรงขายทำกำไรแม้อาจมีรีบาวน์ทางเทคนิคได้วันนี้ แต่บ่งบอกว่าการรีบาวน์อาจไม่ยั่งยืน (3) ความคาดหวังเชิงบวกต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลใหม่จะเริ่มลดลงเป็นความผิดหวัง เชื่อว่าการแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ในวันพรุ่งนี้จะไม่มีอะไรใหม่และนักลงทุนจะเริ่มทยอยขายทำกำไร Sell on fact (4) ราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลงต่อเนื่อง ล่าสุด Brent ลงมาทดสอบที่ US$96 ต่อบาร์เรล ต่ำสุดในรอบ 17 เดือนยังคงกดดันจิตวิทยาการลงทุนกลุ่มพลังงาน (5) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีคงปรับขึ้นต่อเนื่อง 5 วันติดต่อกันและปรับขึ้นแล้ว 20bps ในช่วงสองสัปดาห์มาที่ 2.53% สูงสุดในรอบหกสัปดาห์เป็นสัญญาณเตือนถึงสภาพคล่องส่วนเกินสหรัฐกำลังลดลง
- กลยุทธ์การลงทุน ระยะ 1-2 วัน เน้นถือครองเงินสด หรือดูแนวรับที่บริเวณ 1575 จุด หาจังหวะขึ้นขายลงซื้อ
(1)Top Daily Pick : KCE (คาดผลประกอบการรายไดรมาสเติบโตต่อเนื่องช่วงที่เหลือของปีจากปัจจัยฤดูกาล และการเปิดใช้โรงงานใหม่เฟสแรก ที่เพิ่มกำลังการผลิตอีก 25% จะช่วยลดปัญหาคอขวดและรองรับลูกค้าใหม่ที่เริ่มเข้ามา) HOTPOT (ราคาหุ้นยังไม่สะท้อนศักยภาพในการเติบโตหลังปี 57 จากแผนการเปิดสาขาใหม่ และปิดสาขาเดิมที่ไม่ทำกำไร)
(2)Technical Pick : TRUE TTA MDX IFEC IVL
(3)Theme Play : กลุ่มพลังงาน/ปิโตรบางตัว (PTT PTTEP PTTGC TOP) เริ่มกลับมาน่าสนใจในแง่ Valuation, กลุ่มนิคมและชิ้นส่วนรถยนต์ (AMATA HEMRAJ AH SAT STANLY) คาดบอร์ด BOI พิจารณาโครงการอีโคคาร์ 2 ในเร็วนี้, กลุ่มรับเหมาขนาดใหญ่ (CK ITD STEC) โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจะเป็นนโยบายที่รัฐบาลใหม่พิจารณาเป็นลำดับต้น กลุ่มอาหาร/อิเล็กทรอนิกส์/เดินเรือ (CPF GFPT TUF DELTA HANA KCE SVI PSL TTA) ผลประกอบการ 2H57 จะเติบโตโดดเด่นจากปัจจัยฤดูกาล
- หุ้นมีประเด็น (1) หุ้นขึ้น XD (TOP) (2) งาน Opp. day (MODERN SITHAI WINNER TSC TKT DSGT)
