1,500 จุด แนวรับจิตวิทยา

ระหว่างการซื้อขายดัชนีตลาดทรุดตัวลงทำจุดต่ำที่ 1,487 จุด ทั้งสัปดาห์ดัชนีตลาดปรับลดลง 43.65 จุด มูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้น

แรงซื้อที่มีเข้ามาในหุ้นกลุ่มสื่อสารและแบงก์ช่วยให้ดัชนีตลาดลดช่วงลบ ดัชนีตลาดปลายสัปดาห์ลดลงเล็กน้อยสวนทางตลาดหุ้นวอลล์สตรีทที่ดิ่งลงแรงหลังอาร์เจนติน่าผิดนัดชำระหนี้ สัญญาณทางเทคนิคเป็นลบ ต่างชาติและกองทุนในประเทศมีแนวโน้มขายสุทธิต่อเนื่องในตลาดหุ้น ขณะที่นักลงทุนรายบุคคลเป็นฝ่ายซื้อสุทธิ สัญญาณทางเทคนิคชี้ดัชนีตลาดมีแนวโน้มปรับลดลงเข้าหาแนวรับที่ 1,460 จุด

ปัจจัยทางเทคนิค

จากกราฟรายสัปดาห์ ดัชนีตลาดเปิดสูงปิดต่ำ (Key Reversal Day) ตามหลังการเกิดช่องว่าง (Exhaustion gap) เป็นสัญญาณว่าดัชนีตลาดจบคลื่น (v) หรือ 1,(v) ที่ 1,548 จุด ทำให้ดัชนีตลาดกำลังมีทิศทางปรับตัวลดลงเป็นคลื่น (2) แบบ V shape กลับหัว โดยมีเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางทำหน้าที่เป็นแนวรับอยู่ที่ 1,460 จุด

กรณีที่ดัชนีตลาดไม่สามารถยืนปิดเหนือแนวรับที่ 1,460 จุด ดัชนีตลาดจะปรับลดลงเข้าหาแนวรับ 38.2%, 50% และ 61.8% Fibonacci Retracement (คำนวณระหว่างจุดต่ำที่ 1,205 จุด กับจุดสูงที่ 1,548 จุด) อยู่ที่ 1,417 จุด, 1,377 จุด และ 1,336 จุด ตามลำดับ

สัญญาณ Oscillator จากกราฟรายสัปดาห์ สัญญาณ MACD เป็นบวก ขณะที่สัญญาณ Modified Stochastic และ RSI เป็นลบ โดยสัญญาณ Modified Stochastic ปรับตัวอยู่ในเขตซื้อมากเกิน (Overbought)

จากกราฟรายวัน ดัชนีตลาดเปิดกระโดดลงแบบมีช่องว่าง (Gap) ตอกย้ำสัญญาณกลับตัวลงแบบหลังคาโค้ง (Dumpling roof) ดัชนีตลาดปรับตัวลงทดสอบแนวรับของเส้น Multiple Moving Average แบบ Long Term Investor (MMA2) ที่เรียงตัวแบบตลาดขาขึ้นแต่ความลาดชันลดลง สะท้อนถึงภาวะตลาดกระทิงเริ่มอ่อนล้า โดยมีเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางเป็นแนวรับถัดไป

จากจุดต่ำวันที่ 6 มกราคม 2557 ดัชนีตลาดเกิด Fibonacci Time Zone วันที่ 6 สิงหาคม 2557 ซึ่งอาจเป็นช่วงจังหวะที่ดัชนีตลาดพักตัวก่อนที่จะปรับตัวลงต่อ

สัญญาณ Oscillator จากกราฟรายวัน สัญญาณทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป็นลบ

ทิศทางตลาดหลักทรัพย์ในรอบสัปดาห์นี้ มีกรอบแนวต้านอยู่ที่ 1,510 1,520 จุด และมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 1,490 1,480 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

สำหรับนักลงทุนหรือนักเก็งกำไรที่ปรับพอร์ตถือเงินสดเมื่อดัชนีตลาดหลุดแนวรับที่ 1,520 จุด หากต้องการเข้าซื้อหุ้นพื้นฐานเพื่อลงทุนระยะยาวควรรอสัญญาณเข้าซื้อเมื่อดัชนีตลาดปรับลดลงเป็นคลื่น 2 ที่แนวรับทางเทคนิคที่ 1,470 จุด, 1,417 จุด, 1,377 จุด และ 1,336 จุด และเกิดสัญญาณ Bullish Divergence