ดัชนีตลาดหุ้นไทยผันผวนในกรอบแคบและมีทิศทางแกว่งตัวออกด้านข้าง (Sideways)
ดัชนีตลาดไม่สามารถผ่านแนวต้านทางเทคนิคที่ 1,480 จุด ดัชนีตลาดปิดส่งท้ายสัปดาห์ที่ 1,467.29 จุด ทั้งสัปดาห์ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 11.27 จุด มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยวันละ 4.3 หมื่นล้านบาท สัญญาณทางเทคนิคระยะสั้นเริ่มกลับมาเป็นลบ ต่างชาติมีแนวโน้มขายสุทธิต่อเนื่อง นักลงทุนในประเทศมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นหลังการเมืองในประเทศมีเสถียรภาพ คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติคงอัตราดอกเบี้ย ขณะที่เศรษฐกิจในครึ่งปีหลังมีสัญญาณฟื้นตัว
ปัจจัยทางเทคนิค
จากกราฟรายสัปดาห์ ดัชนีตลาดมีทิศทางแกว่งตัวขึ้นเป็นคลื่น (v) หรือ 1,(v) มีเป้าหมายอยู่ที่ 1,480 จุด และ 1,506 จุด ซึ่งเป็นเป้าหมายของ 50% และ 61.8% Fibonacci Projection ปกติคลื่น (v) จะยาวเท่ากับ 0.618 เท่าของความยาวของคลื่น (iii) ที่วัดจากจุดเริ่มต้นของคลื่น (i) หรือเท่ากับ 1,506 จุด
กรณีที่ดัชนีตลาดจบคลื่น (v) ที่ 1,477 จุด หรือ 1,480 จุด แสดงว่าคลื่น (v) เป็นคลื่นหดตัว (Truncation wave) จะทำให้ 1,(v) ปรับตัวลงแรงเพื่อเป็นคลื่น 2 โดยมีเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางทำหน้าที่เป็นแนวรับ และมีแนวรับ 38.2%, 50% และ 61.8% Fibonacci Retracement อยู่ที่ 1,374 จุด, 1,342 จุด และ 1,309 จุด ตามลำดับ
สัญญาณ Oscillator จากกราฟรายสัปดาห์ สัญญาณทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป็นบวก โดยสัญญาณ Modified Stochastic ปรับตัวเข้าสู่เขตซื้อมากเกิน (Overbought) ขณะที่สัญญาณ MACD Histogram เกิดเป็น Bearish Divergence เตือนให้ระวังช่วงปลายตลาดขาขึ้น ดัชนีตลาดระยะสั้นมีโอกาสปรับตัวลดลง
จากกราฟรายวัน ดัชนีตลาดเคลื่อนตัวอยู่ในช่องแนวโน้มขาขึ้น โดยดัชนีตลาดมีทิศทางแกว่งตัวออกด้านข้าง (Sideways) ภายในกรอบสามเหลี่ยมแบบ Reverse Descending Triangle ที่มีแนวรับสำคัญอยู่ที่ 1,445 จุด หากดัชนีตลาดไม่สามารถยืนปิดเหนือแนวรับนี้ได้ ดัชนีตลาดจะปรับลดลงเข้าหาแนวรับของเส้น Multiple Moving Average แบบ Long - Term Investor (MMA2) ที่เรียงตัวแบบตลาดขาขึ้นแต่ความลาดชันลดลง สะท้อนถึงภาวะตลาดกระทิงเริ่มอ่อนล้า และมีเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางเป็นแนวรับร่วม
สัญญาณ Oscillator จากกราฟรายวัน สัญญาณทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป็นลบ ทำให้ดัชนีตลาดระยะสั้นมีโอกาสปรับตัวลดลง
ทิศทางตลาดหลักทรัพย์ในรอบสัปดาห์นี้ มีกรอบแนวต้านอยู่ที่ 1,470 - 1,480 จุด และมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 1,456 - 1,450 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
กรณีที่ดัชนีตลาดไม่สามารถยืนปิดเหนือ 1,445 จุด หรือดัชนีฟิวเจอร์ส SET50 Index ปรับลดลงต่ำกว่า 976 จุด นักลงทุนควรเข้าเก็งกำไรดัชนีฟิวเจอร์สขาลง เป้าหมายทำกำไรอยู่ที่ 967 - 960 จุด สำหรับพอร์ตการลงทุนรอจังหวะเพิ่มการลงทุนเมื่อดัชนีตลาดปรับลดลงจากคลื่น 1 ลงเป็นคลื่น 2
