โกลเบล็กมองทองขาลง กรอบ$1,150-1,530

นายทรงวุฒิ อภิรักษ์ขิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้งแมนเนจเม้นท์ หรือ GBX เปิดเผยถึงกรณีที่ราคาทองคำปรับตัวลดลงในขณะนี้ว่า แนะนำกลยุทธ์การลงทุน ให้นักลงทุนทยอยซื้อขายตามกรอบแนวรับแนวต้านที่ 1,150 - 1,530 ดอลลาร์/ออนซ์ พร้อมทั้งให้ติดตามราคาทองคำในช่วงระหว่างวันอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมองว่า ทิศทางราคาทองคำในขณะนี้เป็นช่วงขาลง และมีความผันผวนอย่างมาก

โดยจะเห็นได้จากราคาทองคำในช่วงปีที่ผ่านมา ไม่เคยหลุดต่ำกว่า 1,530 ดอลลาร์/ออนซ์ ล่าสุดราคาทองคำปรับตัวลดลงมาแตะระดับ 1,386 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งราคาปรับตัวลดลงเฉลี่ย 9.4% หรือ 144 ดอลลาร์/ออนซ์

จากการผันผวนของทิศทางราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้กรอบการลงทุนทองคำในปีนี้เปลี่ยน ไป ทำให้ GBX ปรับกรอบแนวต้าน ในช่วง 3-6 เดือนนี้ ไว้ที่ 1,530 ดอลลาร์/ออนซ์ จากเดิมที่ให้ไว้ 1,750 ดอลลาร์/ออนซ์ ขณะที่กรอบแนวรับหากหลุด 1,300 ดอลลาร์/ออนซ์ กรอบแนวรับถัดไปจะอยู่ที่ 1,250 ดอลลาร์/ออนซ์

ทั้งนี้ ราคาทองคำโลกปรับตัวลงอย่างรุนแรง ในคืนวันศุกร์ และ วันจันทร์ ที่ผ่านมา เกิดจากความกังวลเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินของประเทศในกลุ่มยูโรโซน อาทิ ข่าวไซปรัสขายทองคำที่เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศออกมาเพื่อระดมเงินกว่า 400 ล้านยูโร และความกังวลว่าประเทศอื่นๆที่มีขนาดใหญ่กว่าไซปรัส อาจจะขายทองออกมาอีก รวมทั้งสหรัฐ อาจหยุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในปลายปีนี้

หลังเจ้าหน้าที่เฟดมีความเห็นที่ขัดแย้งกันเรื่องระยะเวลาในการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือ คิวอี โดยหลังจากราคาทองคำปรับตัวลงต่ำกว่าระดับราคา 1,527 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งเป็นแนวรับระยะยาวที่สำคัญมาก ส่งผลให้มีคำสั่ง ตัดขาดทุน และ ตื่นตระหนกออกมาจำนวนมาก กดดันราคาทองคำทำ ให้ราคาทองคำปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ กองทุน SPDR ยังได้ขายลดสถานะออกมาเพิ่มเติมกว่า 46.63 ตัน ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนและกองทุนต่างๆ ได้มีการลดพอร์ตลงทุนในทองคำครั้งใหญ่ ทำให้ทองคำปรับตัวลงทำจุดต่ำสุดในรอบกว่า 2 ปี ที่ระดับราคา 1,321.35 ดอลลาร์/ออนซ์ เมื่อวันอังคารที่ 16 เม.ย.2556 หลังจากได้ทำจุดสูงสุดที่ 1,920 ดอลลาร์/ออนซ์ ในวันที่ 6 ก.ย. 2554

อย่างไรก็ตาม มองกรอบราคาทองคำสิ้นสุดสัปดาห์นี้ ที่ 1,265 -1,425 ดอลลาร์/ออนซ์ หรือ 17,250-19,500 บาท/บาททองคำ (อ้างอิงค่าเงินบาทที่แข็งมากในระดับ 28.75 บาท/ดอลลาร์) โดยแนะนำให้ทยอยขายหรือเปิดสถานะขายที่แนวต้าน 1,400-1,425 ดอลลาร์/ออนซ์ หรือ 19,150-19,500 บาท/บาททองคำ ซึ่งเป็นแนวต้านทางจิตวิทยาและเป็นระดับ 1 ใน 3 ของการปรับตัวลงตามวิธี Fibonacci โดยมีจุดซื้อกลับทำกำไรที่ 1,340 ดอลลาร์/ออนซ์ หรือ 18,300 บาท/บาททองคำและ 1,320 ดอลลาร์/ออนซ์ หรือ 18,050 บาท/บาททองคำตามลำดับ

สำหรับผู้ที่ทำการลงทุนเป็นราคาทองคำไทยควรป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องโดย Short (ขาย) สัญญาซื้อขายเงินเหรียญสหรัฐล่วงหน้า โดยในสัปดาห์นี้มีแนวรับที่ประมาณ 28.50 บาท/ดอลลาร์ และในช่วงสุดสัปดาห์จะมีการประชุมประเทศกลุ่มเศรษฐกิจสำคัญ 20 ประเทศหรือ จี20 และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ)

ส่วนปัจจัยที่น่าติดตามในสัปดาห์หน้า ได้แก่ ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐ (วันจันทร์), ดัชนีภาคการผลิตจีน HSBC และยอดขายบ้านใหม่สหรัฐ (วันอังคาร), ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเยอรมนีและคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (วันพุธ), ผลผลิตมวลรวมอังกฤษและยอดผู้ขอรับสวัสดิการสหรัฐ (วันพฤหัสบดี) และผลผลิตมวลรวมสหรัฐฯ (วันศุกร์)