Report & Corporate News (19 ส.ค.64)

SAWAD

Maintained HOLD

TP: 75.00 บาท

SAWAD รายงานกำไรสุทธิ 2Q21 ที่ 1,106 ล้านบาท (+13% yoy, -19% qoq) ผลลัพธ์ต่ำกว่าประมาณการของเรา 10% สาเหตุหลักมาจากรายได้จากส่วนได้เสียต่ำกว่าคาดจาก FM เราปรับปรุงประมาณการกำไรปี 2021023 ลดลง 8-12% จากการเติบโตของสินเชื่อที่ลดลงและรายได้จาก รายได้จากส่วนได้เสียที่ต่ำกว่าคาดจาก FM คงคำแนะนำ ถือ ราคาเป้าหมาย 75.00 บาท ราคาเข้าซื้อ 63.00 บาท

BJC

Maintained HOLD

TP: 37.00 บาท

เราปรับลดประมาณการกำไรปี 2021 ลง 38% เพื่อรองรับการเติบโตของ SSS ที่ลดลงและแนวโน้มรายได้ค่าเช่าที่อ่อนแอลงเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 4 อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานหลักของบริษัท ยกเว้นรายได้ค่าเช่า น่าจะปรับตัวดีขึ้น qoq ใน 3Q21 คงคำแนะนำ ถือ ราคาเป้าหมายที่ 37.00 บาท

TCAP

Maintained HOLD

TP: 38.00 บาท

ผู้บริหารยืนยันจะจ่ายเงินปันผลให้สูงในปี 2021 เราคาดว่า TCAP จะจ่ายเงินปันผล 3 บาทต่อหุ้นสำหรับปี 2021-23 คิดเป็นอัตราเงินปันผลตอบแทนที่น่าสนใจ 8.8% เราปรับลดประมาณการกำไรลง 3.5-4.4% ในปี 2021-23 เพื่อสะท้อนสมมติฐานต้นทุนเครดิตที่สูงขึ้นจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในอนาคต รายได้คาดว่าจะลดลงอย่างรวดเร็ว 37% yoy ในปี 2021 และมีแนวโน้มที่จะกลับมาเติบโตในเชิงบวกที่ 9-10% yoy ในปี 2022-23 คงคำแนะนำ ถือ ที่ราคาเป้าหมาย 38.00 บาท

PTG

Maintained BUY

TP: 23.00 บาท

เรายังมีมุมมองเป็นบวกต่อ PTG หลังการประชุมนักวิเคราะห์ เราคาดว่ากำไรใน 3Q21 จะเป็นจุดต่ำสุดในปีนี้ โดยคาดว่าจะธุรกิจจะฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญใน 4Q21 และเติบโตต่อเนื่องไปยังปีหน้าหลังผ่อนคลายมาตรการ lockdown อีกทั้ง เรามองว่าความกังวลจากสถานการณ์ COVID ที่ส่งผลต่อการเดินทางที่จำกัดได้สะท้อนไปยังราคาหุ้นแล้ว ปัจจุบัน PTG ซื้อขายเพียง 15x  P/E  2021 เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ มูลค่าเหมาะสมที่ 23.00 บาท

MC

Maintained BUY

TP: 10.60 บาท

เราคาดว่า MC จะรายงานกำไรสุทธิใน 4Q21 ที่ 20 ลบ. ลดลง -45% yoy และ -79% qoq ซึ่งถูกกดันจากผลกระทบของโควิด-19 ระลอก 3 เรามีการปรับประมาณการกำไรสุทธิลดลงในปี 2021-22 เพื่อสะท้อนปัจจัยจากโควิดและแนวโน้มการเติบโตที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าราคาได้สะท้อนปัจจัยลบไปแล้ว อีกทั้งเรายังมองว่าบริษัทมีฐานะการเงินแข็งแกร่งและสามารถจ่ายปันผลได้สม่ำเสมอ คาดการณ์ Dividend Yield ที่ 6-7% ในปี 2022 เราคงคำแนะนำซื้อที่ราคาเป้าหมายใหม่ 10.60 บาท

TASCO

ทิปโก้แอสฟัลท์ ยุ่งแล้ว! มีชื่อพัวพันฟอกเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ เอพี ตีข่าวพร้อมงัดหลักฐานโยงช่วยเหลือเวเนฯ จ่ายหนี้คู่ค้ามะกันแลก(ทิพย์)ส่วนลดค่าน้ำมัน แหกคอกกฎแซงก์ชันรัฐบาลดี.ซี. จับตาคดีถึงศาลฟลอริดาแล้ว! ฟากราคาหุ้นเริ่มดิ่งหลังข่าวสะพัด มาร์เก็ตติ้ง บ่นอุบ โควต้า TASCO ใน บล็อกเทรด หายเกลี้ยง เสียโอกาสขายให้ลูกค้า ด้านผู้สื่อข่าวพยายามสอบถาม ชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ แต่ไม่สามารถติดต่อได้(ข่าวหุ้น)

MINT

MINT ครึ่งปีหลังธุรกิจโรงแรมโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่อง รับไฮซีซั่นยุโรป หลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรกแล้ว 70% พร้อมเน้นบริหารจัดการต้นทุน ปรับลดงบลงทุนปีนี้เหลือ 4,000-5,000 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)

BEM

ศาลปกครองสูงสุด เปิดทางประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มใหม่ ด้านผู้ว่าฯรฟม.เดินหน้านัดประชุมคณะกรรมการมาตรา 36 ร่างหลักเกณฑ์ คาดประกาศเชิญชวนเอกชนลงทุนปลาย Q3 ต้น Q4 ได้ผู้ชนะปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้า ใกล้เคียงโครงการสายสีม่วงใต้ นักวิเคราะห์คาดใช้เกณฑ์เทคนิค 30% BEM มีสิทธิ์คว้าสูง CK, STEC ได้งานด้วย (ทันหุ้น)

MTC

MTC ชี้เหตุขึ้นดอกเบี้ยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ 1% ไม่ห่วงสถานการณ์การแข่งขัน เหตุตลาดใหญ่คนไทยต้องการสินเชื่อมากจากโควิด สะท้อนพอร์ตสินเชื่อเร่งตัวสูงเกินคาด ตั้งเป้าโตใหม่ 30-35% ครึ่งหลังมีกลุ่มเกษตรกรช่วยหนุน ส่วนการถือหุ้น XPG ลงทุนส่วนตัวไม่เกี่ยวกับบริษัท โบรกชี้ขึ้นดอกเบี้ยส่งผลดี แนะซื้อเป้า 68.5 บาท (ทันหุ้น)