Daily SET50 Futures (28 มิ.ย.64)

ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อ SET50

ศุกร์ที่ผ่านมาดาวโจนส์ปิดบวก 237จุด (+0.7%) มาปิดที่ 34,433 จุด หลังจากดัชนี Core PCE Index สหรัฐประจำเดือนพ.ค. ที่ 3.4%YoY เป็นไปตามตลาดคาด ส่งผลให้นักลงทุนคลายวิตกเรื่องเงินเฟ้อจะปรับขึ้นแรงและอาจส่งผลให้เฟดต้องปรับลดวงเงิน QE เร็วข้น ด้านราคาน้ำมัน WTI เดือนส.ค.ปิดบวก 0.75 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล (+1%) มาปิดที่ 74.05 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล หลังจากสหรัฐและยุโรปมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์หนุนความต้องการใช้น้ำมันโลกเพิ่มขึ้น รวมทั้งรมว.ต่างประเทศสหรัฐ นายแอนโทนี บลินเคนเปิดเผยว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านเรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์ยังมีประเด็นที่ต้องหารือกันต่อไป และหวังว่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นในการเจรจาครั้งต่อไป นอกจากนี้นักลงทุนรอติดตามผลการประชุมโอเปกพลัสในวันที่ 1 ก.ค.นี้ ด้านปัจจัยในประเทศ ศบค. (28 มิ.ย.นี้) รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่5,406ราย (จากเรือนจำ 9 ราย) และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 22 ราย ขณะที่ยอดฉีดทั่วประเทศ (26 มิ.ย.) ฉีดเข็มแรก 40,930โดส ฉีดเข็มสอง 33,145โดส รวม 74,075 โดส นอกจากนี้กรุงเทพฯ ประกาศสั่งปิดสถานที่ก่อสร้างและอนุญาติให้ซื้ออาหารกลับบ้านเท่านั้น

แนวโน้มระยะกลาง

ระยะกลางคาด S50U21 เคลื่อนไหวแกว่งตัวขึ้น ระยะสั้นส่งสัญญานลบมากขึ้นหลังจากไม่สามารถยืนได้เหนือแนวต้าน 978* ประเมินแนวรับ 944/930 และแนวต้าน 953/962/970/978*/990/1002 หากยืนได้เหนือ 953 อาจเด้งขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไป 962/970/978*/990/1002 แต่หากยืนไม่ได้เหนือ 953 อาจแกว่งลงไปแนวรับถัดไป 944/930

แนะนำเปิด Long สัญญา S50U21 ที่ 944 และปิดสถานะที่แนวต้าน 953/962โดยให้ Stop loss ที่ 939

ปัจจัยที่ให้ติดตามในระยะสั้น

ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ คืนวันศุกร์ติดตามตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราว่างงานสหรัฐประจำเดือนมิ.ย. และคืนวันพฤหัสบดีติดตามผลการประชุมของกลุ่มโอเปคพลัส คืนอังคารติดตามดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐประจำเดือนมิ.ย. ทั้งนี้ตลาดคาด 119 คืนวันพุธติดตาม CPI ยุโรปประจำเดือนพ.ค. ทั้งนี้ตลาดคาด 1.9%

แนวโน้ม SET50 ฟิวเจอร์สระยะสั้น (ระหว่างวัน)

ศุกร์ที่ผ่านมา S50U21 แกว่งตัวลง โดยเด้งฟื้นขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 956.9 สลับแกว่งตัวลงมาทำจุดต่ำสุดที่ 947.0 และมาปิดที่ 951.2 โดย S50U21
ลบมากกว่าดัชนีทำให้ Basis ระหว่าง S50U21 และ SET50 อยู่ที่ -3.58 จุด (Fair Basis สัญญา S50M21 และ S50U21 อยู่ที่ +0.01 และ -6.10 จุด)

ประเมินสัญญา S50U21 อาจแกว่งตัวลง หากยืนได้เหนือ 946 อาจแกว่งตัวขึ้นไปแนวต้าน 953/958

กลยุทธ์สำหรับ Trading ระหว่างวัน

แนะนำเปิด Long สัญญา S50U21 ที่ 950 และปิดสถานะที่แนวต้าน 953/958 โดยให้ Stop loss ที่ 941

สำหรับคนที่ได้เปิด Long สัญญา S50U21 ที่ 950 เมื่อศุกร์ที่ผ่านมา แนะนำปิดสถานะที่ 953/958 โดยให้จุด Stop loss ที่ 945

ปล. เนื่องจากสัญญา S50M21 จะหมดอายุในวันที่ 29 มิ.ย.นี้ ดังนั้น แนะนำเปิดสถานะใหม่ในสัญญา S50U21 แทน มีส่วนต่างราว 5 จุด