ทอง-ซิลเวอร์ ดิ่งหนักราคาร่วงมากกว่า 30 % กระทบการซื้อขายตลาดล่วงหน้า โดย “ซิลเวอร์” หนักสุดทุกซีรีส์ดิ่งฟลอร์ 2 วันซ้อนจนเกือบทุกโบรกต้องฟอร์ซเซลล์ทันทีจากราคาสูงสุด 121 ดอลลาร์เหลือ 78 ดอลลาร์ ล่าสุด TFEX ปรับราคาลิมิตระหว่างวันเป็น +/- 30% ด้านกูรูมองทองลงหนักสุดในรอบ 10 ปีจากแรงขายเก็งกำไรดันราคาทำสถิติรวดเร็วแนะดูสัญญาไม่หลุด 4,600 ดอลลาร์ ด้านสมาคมค้าทองคำเรียกหารือรับมือด่วน
ความเคลื่อนไหว ราคาสินทรัพย์โลหะ ทั้งทองคำและซิลเวอร์ ดิ่งหนักจากราคาออลไทม์ไฮในช่วงข้ามคืนต่อเนื่องเกิดผลกระทบในตลาดการลงทุนทั่วโลก ซึ่งในตลาดซื้อขายล่วงหน้า หรือ TFEX ที่มีการเปิดซื้อขายทั้ง 2 สินทรัพย์ โดยเฉพาะซิลเวอร์ทำราคาผันผวนหนักลงมาที่ราคาฟลอร์ถึง 2 วันซ้อน (30 ม.ค. และ 2 ก.พ. ) โดยมีราคาสูงสุด 121 ดอลลาร์ (29 ม.ค.) และลงมาที่ 78 ดอลลาร์ (2 ก.พ.) หรือ 35 %
ขณะที่ราคาทองคำวานนี้ (2 ก.พ.2569)ดิ่งลงหนักที่สุดในรอบหลายทศวรรษ “สมาคมค้าทองคำ” รายงานว่า ปรับขึ้นลง 69 ครั้ง ปรับลงแรง 3,050 บาท ทองแท่ง ขายออก 71,150 บาท และ ทองรูปพรรณ ขายออก 71,950 บาท และทองคำ Spot ที่ระดับ 4,775 ดอลลาร์ต่อออนซ์ส่งผลทำให้ตลาด TFEX ต้องประกาศปรับ Daily Price Limit ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำและโลหะเงินระหว่างวัน จาก+/- 20%เป็น +/- 30% และจะปรับเป็น +/-100% ต่อไปหากยังปรับตัวลดลงรุนแรง ก่อนจะปรับ Daily Price Limit กลับมาเป็นปกติ เมื่อมีการประกาศราคา Daily settlement price ประจำวันอีกครั้งก่อนการซื้อขายภาคค่ำ (Night Session)
แหล่งข่าวเทรดเดอร์ ระบุว่า หลัง TFEX ปรับ Daily Price Limit ที่+/- 30% จนไม่ต้องปรับราคาเปลี่ยนแปลงไปที่+/- 100% เนื่องจากราคาทองคำและซิลเวอร์มีการปรับตัวขึ้น แต่อย่างไรก็ตามมั่นใจว่าการซื้อขายในช่วงเช้า (2 ก.พ.) โดยเฉพาะ ซิลเวอร์ทำราคาฟลอร์ทันทีนั้นมีการบังคับขายหรือฟอร์ซเซลล์ (Forced Sell)แทบทุกโบรกเกอร์ซึ่งถือว่าเกิดขึ้นครั้งแรกกับสินค้าโลหะที่มีการซื้อขายใน TFEX ด้วยราคาที่ทำสถิติสูงสุด ปัจจุบันเชื่อว่ามีนักลงทุนที่เสียหายจำนวนมากเกิดขึ้น
นายภาณุ จงธนเศรษฐกุล ผู้จัดการสายงานธุรกิจฟิวเจอร์ และออปชั่น บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บัวหลวง เปิดเผยว่า การซื้อขายโลหะตลาด TFEX ผันผวนหนักมาก โดยเฉพาะซิลเวอร์ ที่ราคาทำออลไทม์ไฮรวดเร็วและเพิ่มขึ้นในรอบ 1 เดือนถึง 70 % มากกว่าทองคำที่ 30 % ดังนั้นเมื่อราคาร่วงหนักจนทำราคาฟลอร์ 30 ม.ค. โบรกจึงมีการเรียกวางหลักประกันเพิ่มจากลูกค้า (Call) ซึ่งมีลูกค้าเติมเงินหลักประกันเพิ่มจำนวนมาก จนวันที่ 2 ก.พ. ราคาเปิดซื้อขายมาแทบจะดิ่งฟลอร์ทันทีที่ 78 ดอลลาร์ ส่งผลทำให้หากใครที่วางสถานะ long ต่อเจอผลขาดทุนหนักจนต้องมีฟอร์ซเซลล์ทันทีช่วงครึ่งวันที่เปิดทำการซื้อขาย
โดยการซื้อขายใน TFEX จะมีการใช้เครื่องมือ Leverage หรือ อัตราทดช่วยเพิ่มอำนาจซื้อให้สูงขึ้น โดยไม่ต้องวางเงินเต็มจำนวนในช่วงที่ราคาซิลเวอร์และทองคำพุ่งสูงอัตราดังกล่าวเพิ่มขึ้นไปถึง 17 % ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลง 1 % จะเผชิญขาดทุนหรือกำไร 17 % อย่างไรก็ตามหลัง TFEX มีการปรับราคาเปลี่ยนแปลงเป็น+/- 30% ราคาซิลเวอร์มีการฟื้นตัวจึงทำให้ผลกระทบจึงลดลง
นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ ระบุเตือนนักลงทุนระยะสั้นว่าให้ระมัดระวังอย่างสูง จากการเก็งกำไรที่รุนแรงเกินไปราคาสามารถปรับฐานได้ทุกเมื่อ และมีความเสี่ยงที่จะถูกบังคับขาย (Margin Call) หากราคาเหวี่ยงตัวผิดทาง แนะนำหากเข้าซื้อเหมาะสำหรับผู้มี “เงินเย็นและเน้นการลงทุนระยะยาว” เนื่องจากเป้าหมายในระยะยาวที่ระดับ 6,000 ดอลลาร์ ทั้งนี้สมาคมค้าทองคำได้เรียกประชุมด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์และพิจารณาแนวทางการป้องกันความเสี่ยงจากราคาผันผวน
นางสาวศิริลักษณ์ ปโกฏิประภา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บจ.ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ มีมุมมองต่อการ “ปรับฐาน” ของราคาทองที่ร่วงลงอย่างหนักในช่วง 3 วันที่ผ่านมาว่า สาเหตุการร่วงเกิดจากดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY) ที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแรงเทขายทำกำไร (Profit-taking) หลังจากทองคำทำสถิติ All-time high ซึ่งราคาที่ต้องจับตาแนวรับสำคัญ (Gold Spot) อยู่ที่บริเวณ 4,600 ดอลลาร์
หากหลุดจากนี้อาจลงไปทดสอบที่ 4,530 - 4,450 ดอลลาร์ แนวต้าน (Gold Spot) อยู่ที่ 4,710 - 4,800 ดอลลาร์คำแนะนำการลงทุน สำหรับนักลงทุนระยะยาวและระยะสั้น “ทยอยสะสม” เมื่อราคาทดสอบแนวรับ 4,500 - 4,600 ดอลลาร์สำหรับทองไทยแนวรับสำคัญ 69,400 - 70,300 บาท หากยืนระยะได้ถือเป็นโอกาสเข้าซื้อ
“กองทุนขนาดใหญ่เข้าเก็งกำไรในตลาดฟิวเจอร์สอย่างหนัก เป็นผู้เล่นหลักที่ควบคุมทิศทางราคาในตลาดล่วงหน้า ซึ่งปริมาณการซื้อขายในตลาดเหล่านี้สูงกว่าปริมาณทองคำที่มีอยู่จริงในโลก”