ERW คว้าเช่าที่ดิน 2ไร่ 30ปี ติดรถไฟฟ้าอโศก มูลค่า 1,242 ล้าน/ปี เตรียมปั้นโครงการอสังหาฯ

      นายยูเซฟ อิล คัมริ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ERW  รายงานเข้าทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว กับ บริษัท อัครศราภา จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน ( “ผู้ให้เช่า”) เพื่อเช่าที่ดินขนาด 2-0-41.8ไร่ ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอโศก กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นไปตามแผนการและกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

         โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2572 ถึงวันที่31 กรกฎาคม 2602) (“ระยะเวลาการเช่า”)และบริษัทฯ มีสิทธิต่อระยะเวลาการเช่าออกไปได้อีก 30 ปีนับจากวันครบกำหนดระยะเวลาการเช่า (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2602 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2632) (รวมการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ว่า “ธุรกรรม”) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวกับผู้ให้เช่าต่อไป

         การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจา หน่ายไปซึ่งสินทรัพย”)

         โดยมีขนาดรายการรวมสูงสุด เมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 36.6 อ้างอิงตามงบการเงินฉบับสอบทานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสุดในวันที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรม

       อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนหน้าที่ผ่านมาและเมื่อรวมขนาดรายการของการได้มาซึ่ง สินทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาดังกล่าวเข้ากับธุรกรรมของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น จะทำให้ขนาดรายการ รวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 44.8 ธุรกรรมนี้จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 เนื่องจากมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50

          ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)และนำส่งสารสนเทศดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับจากวันที่ที่มีการเปิดเผย สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

          ทั้งนี้การเข้าทำธุรกรรมข้างต้น ไม่เข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และตาม ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

     นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ฝ่ายจัดการหรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจาก ฝ่ายจัดการ ได้รับมอบอำนาจในการดำเนินการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ รวมถึง (1) การเจรจากำหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไขรายละเอียด เงื่อนไข และขั้นตอนต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับธุรกรรม การลงนามในสัญญา ข้อตกลง และเอกสารใด ๆ ที่จำเป็น

        (2) การลงนามในแบบคำขอหนังสือคำร้อง และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ ธุรกรรม และ(3) การติดต่อจดทะเบียน ขออนุญาตและผ่อนผันจากหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานที่ดินที่เกี่ยวข้องของกรมที่ดิน รวมทั้งดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ภายใต้กรอบและหลักการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ

        มูลค่าของธุรกรรมที่จ่ายหรือได้รับซึ่งบริษัทฯ ใช้เพื่อคำนวณขนาดของธุรกรรมตามเกณฑ์มูลค่ารวมของ สิ่งตอบแทนข้างต้นครอบคลุมทั้งค่าเช่าที่ดินตลอดระยะเวลาการเช่าและระยะเวลาการเช่าที่ต่อออกไป (รวมระยะ เวลาทั้งหมด 60 ปี) ต้นทุนในการพัฒนาโครงการบนที่ดินดังกล่าว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เข้าเกณฑ์การ คำนวณขนาดของธุรกรรมตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

        ทั้งนี้ บริษัทฯ จะชำระค่าเช่าที่ดิน ซึ่งรวมถึงค่าเช่าล่วงหน้า ค่าเช่ารายปีสำหรับระยะเวลาการเช่า และ ค่าเช่ารายปีสำหรับระยะเวลาการเช่าที่ต่อออกไปเป็นเงินสด โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิโดยใช้สมมติฐานอัตรา คิดลดตามแนวปฏิบัติสำหรับตลาดเป็นมูลค่าประมาณ1,242 ล้านบาทให้กับผู้ให้เช่าซึ่งตลอดระยะเวลาสัญญา เช่าที่ดิน บริษัทฯ ตกลงชำระค่าเช่ารายปีให้แก่ผู้ให้เช่าล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี ตามจำนวนที่ระบุในสัญญาเช่า ที่ดินระยะยาว ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการพัฒนาโครงการบนที่ดินดังกล่าว

       แหล่งเงินทุนที่ใช้สำหรับการเข้าทำธุรกรรมจะมาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินและแหล่งเงินทุนภายใน ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการชำระค่าตอบแทนในการเข้าทำธุรกรรมนี้ จะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อ สภาพคล่องหรือเงินทุนหมุนเวียน เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินทุนสำรองที่เพียงพอและมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวก