โบรกคาด GULF โชว์กำไร Q2/67 สร้างสถิติใหม่ แนะราคาเป้าหมาย 52-56 บาท

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เคจีไอ (ประเทศไทย) คาดวันที่ 8 ส.ค. 2567 ทาง บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF จะประกาศงบการเงินไตรมาส 2/2567 กำไรหลักสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4.65 พันล้านบาท (+29% QoQ และ +57% YoY) พร้อมกำไรสุทธิที่ 4.53 พันล้านบาท (+12% QoQ และ +31% YoY) (รวมขาดทุน FX และรายการพิเศษอื่น ๆ)

อีกทั้งคาดกำไรหลักไตรมาส 3/2567 น่าจะทรงตัว QoQ ในขณะที่กำไรไตรมาส 4/2567 จะทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง เนื่องจากการเริ่มรับรู้กำไรของ GPD Unit4 (665MWe ตั้งแต่ ต.ค 67) และจากช่วงการเฉลิมฉลองต่างๆ สนันสนุนให้ธุรกิจโทรคมนาคมเป็นช่วงที่ดีที่สุดของปี แนะนำซื้อ และปรับเพิ่มราคาเป้าหมายใหม่ 52.00 บาท จากเดิม 50.00 บาท
 

สอดคล้องกับ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุว่า คาดกำไรปกติไตรมาส 2/2567 อยู่ที่ 4,643 ล้านบาท เติบโต QoQ และ YoY รวมถึงทำระดับสูงสุดใหม่รายไตรมาส ได้แรงหนุนจากการรับรู้รายได้และส่วนแบ่งกำไรจากโครงการใหม่แบบเต็มไตรมาส และปัจจัยฤดูกาลของโรงไฟฟ้า IPP รวมถึงส่วนแบ่งกำไรจาก INTUCH ที่คาดเติบโตต่อเนื่องตามการแข่งขันในอุตสาหกรรม ICT ที่ลดลง

เบื้องต้นยังคาดกำไรไตรมาส 3/2567 ที่ 4,300-4,500ล้านบาท ลดลง QoQ ตามปัจจัยฤดูกาล และเติบโต YoY จากการรับรู้รายได้และส่วนแบ่งกำไรจากโครงการใหม่ แนะนำซื้อ สำหรับการลงทุนระยะยาว ให้ราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2567 ที่ 52.75 บาท/หุ้น
 

และ บล.เอเซีย พลัส คาดกำไรสุทธิงวดไตรมาส 2/2567 เพิ่มขึ้น 29.1% QoQ มาอยู่ที่ 4.5 พันล้านบาท สนับสนุนจาก ทั้งผลขาดทุนจากรายการพิเศษที่ลดลง และกำไรปกติที่เพิ่มขึ้น 11.3% QoQ มา อยู่ที่ 4.6 พันล้านบาท ขึ้นทำระดับสูงสุดรายไตรมาสเป็นประวัติการณ์ จากปริมาณขายไฟฟ้าที่คาดจะเพิ่มขึ้นตามช่วงฤดูกาล และรับรู้ GPD PHASE 3 ในไตรมาสแรก ประกอบกับอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้น ตามต้นทุนก๊าซฯที่ลดลง

ขณะที่กำไรปกติ งวดไตรมาส 3/2567 คาดจะอ่อนตัว QoQ กดดันจากต้นทุนก๊าซฯที่เพิ่มขึ้น และส่วนแบ่งกำไร โรงไฟฟ้าพลังงานลม BRK2 และ INTUCH ที่มีแนวโน้มลดลงตามช่วงฤดูกาล โดยคงประมาณการและมูลค่าพื้นฐาน ณ สิ้นปี 2567 ที่ 56 บาท ทิศทาง กำไรปกติเติบโตทำ New High ได้ต่อเนื่อง