ราคาทองคำโลกยังคงปรับตัวลง ตลาดวิตกราคาน้ำมันสูง-ดอกเบี้ยขึ้น

บลูมเบิร์ก รายงานว่า ราคาทองคำโลกยังคงอยู่ในแดนลบ หลังราคาพลังงานฟื้นตัวและข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ ออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด ส่งผลให้นักลงทุนเพิ่มการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจกลับมาขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ  

ทองคำแท่งซื้อขายอยู่บริเวณ 4,290 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เช้าวันพฤหัสบดี (24 ก.ย. 69) หลังจากร่วงลง 1.7% ในวันก่อนหน้า ราคาน้ำมันปรับขึ้น หลังประธานาธิบดีอิหร่าน มาซูด เปเซชเคียน กล่าวอย่างแข็งกร้าวต่อที่ประชุมสหประชาชาติว่า อิหร่านจะไม่เปิดทางให้มีเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ตราบใดที่ยังมีมาตรการคว่ำบาตรและการปิดล้อมโดยสหรัฐ

คำกล่าวดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความยากลำบากในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับวอชิงตัน แม้ทั้งสองฝ่ายจะพยายามรื้อฟื้นการเจรจาในสัปดาห์นี้  

เปเซชเคียนเสริมว่า อิหร่านพร้อมเจรจา แต่จะไม่ตอบสนองต่อคำข่มขู่ และแม้อิหร่านไม่สนใจพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ แต่ก็จะไม่ยอมสละสิทธิ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อเหตุผลทางเศรษฐกิจ ท่าทีดังกล่าวเกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่า เจ้าหน้าที่สหรัฐได้หารือกับผู้แทนอิหร่านนอกรอบการประชุมสุดยอดสหประชาชาติอย่าง “ดีมาก”  

ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาทองคำเคลื่อนไหวตามแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟดเป็นหลัก ขณะที่นักลงทุนประเมินว่าราคาพลังงานที่พุ่งขึ้นจะทำให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อรุนแรงเพียงพอที่จะกระตุ้นให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งมีแนวโน้มเป็นปัจจัยลบต่อทองคำ เนื่องจากทองคำไม่ให้ดอกเบี้ย ปัจจุบันราคาทองคำลดลงราว 20% นับตั้งแต่สงครามสหรัฐ–อิหร่านปะทุขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์  

ตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ปรับตัวลงแรงขึ้น หลังข้อมูลเศรษฐกิจออกมาดีกว่าคาด และการประมูลพันธบัตรมีผลอ่อนแอ สะท้อนมุมมองว่าเงินเฟ้อน่าจะยังคงลดลงได้ยาก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ในหลายช่วงอายุพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบสองทศวรรษ ขณะที่ยีลด์พันธบัตรอายุ 5 ปีปรับขึ้นเหนือ 5% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2007  

• ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีเกินคาด

กิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐ ขยายตัวในอัตราที่เร็วที่สุดในรอบกว่าห้าปี เนื่องจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งผลักดันคำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงานในภาคการผลิตและบริการ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคธุรกิจรวมเบื้องต้นของสหรัฐ ซึ่งจัดทำโดย S&P Global เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 58.4 ในเดือนกันยายน สูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2021  

ไมเคิล บาร์ กรรมการเฟด ระบุว่า มีแนวโน้มจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อฉุดเงินเฟ้อให้กลับสู่เป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางสหรัฐ ความเห็นของเขาสอดคล้องกับคำเตือนในทำนองเดียวกันจากผู้กำหนดนโยบายคนอื่น ๆ ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ว่าแรงกดดันด้านราคาดูจะยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ตลาดสวอปได้สะท้อนความคาดหวังว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อยสามครั้งภายในเดือนเมษายนปีหน้า ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับที่ประเมินไว้เมื่อต้นสัปดาห์  

• อัปเดตราคาเช้าวันพฤหัสบดี (24 ก.ย. 69)

ทองคำตลาดสปอตขยับขึ้น 0.1% สู่ 4,290.29 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ณ เวลา 8:08 น. ที่สิงคโปร์ ขณะที่ราคาโลหะเงินลดลง 0.2% มาอยู่ที่ 64.31 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากร่วงไป 4% ในเซสชันก่อนหน้า แพลทินัมและแพลเลเดียมปรับตัวลงเล็กน้อย ดัชนี Bloomberg Dollar Spot ซึ่งเป็นตัวชี้วัดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ทรงตัว หลังจากปรับขึ้นต่อเนื่อง สี่วัน จนเข้าใกล้ระดับสูงสุดรอบสองเดือน