ราคาทองคำโลกร่วงแรง เหตุตึงเครียดตะวันออกกลางทวีความรุนแรง

สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า ราคาทองคำโลกดิ่งลง 3% ในวันจันทร์(13 ก.ค. 69) หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ ประกาศว่ากำลังบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางเรือต่ออิหร่านอีกครั้ง ซึ่งส่งผลให้ตลาดน้ำมันพุ่งสูงขึ้น จุดชนวนความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ และเพิ่มความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ จะคงอยู่ในระดับสูงยาวนานขึ้น (Higher-for-longer)

 

ราคาทองคำตลาดสปอต (Spot Gold) ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเซสชันที่สอง โดยร่วงลง 3% อยู่ที่ 3,996.76 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เมื่อเวลา 13:40 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกสหรัฐ (17:40 น. ตามเวลา GMT) หลังจากแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม

ด้านสัญญาทองคำล่วงหน้าของสหรัฐ (US Gold Futures) ปิดตลาดลดลง 2.6% อยู่ที่ 4,005.7 ดอลลาร์

"ราคาน้ำมันกำลังพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และมีความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งนี่ถือเป็นข่าวร้ายสำหรับสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยอย่างทองคำ" ฟาวาด ราซัคซาดา  นักวิเคราะห์ตลาดจาก Forex.com กล่าว

 

"หากราคาน้ำมันยังคงถูกดันให้สูงขึ้นต่อไป ราคาทองคำอาจร่วงหลุดแนวรับและอาจดิ่งลงไปสู่ระดับ 3,800 ดอลลาร์ในช่วงแรก และมีความเป็นไปได้ที่จะลงไปถึง 3,500 ดอลลาร์ในระยะยาว หากแรงเทขายเร่งตัวขึ้น" เขากล่าวเสริม

 

• แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย

ทรัมป์กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า สหรัฐกำลังกลับมาบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางเรือต่ออิหร่าน และจะได้รับเงินชดเชย 20% จากสินค้าทุกชนิดที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ หลังจากที่รัฐบาลเตหะรานอ้างว่าได้ปิดช่องแคบดังกล่าว ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าพุ่งขึ้นทันที 5% รับข่าวดังกล่าว

 

ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นสามารถกระตุ้นเงินเฟ้อได้โดยการเพิ่มต้นทุนด้านพลังงานและการขนส่งทั่วทั้งระบบเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้ธนาคารกลางต่าง ๆ ต้องคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงนานขึ้น หรืออาจถึงขั้นปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อสกัดกั้นแรงกดดันด้านราคา

 

ข้อมูลจาก FedWatch Tool ของ CME Group ระบุว่า ปัจจุบันบรรดาเทรดเดอร์คาดการณ์ว่ามีโอกาสถึง 75% ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน

 

ในวันอังคารนี้ คาดว่า นายเควิน วอร์ช  ประธานเฟด จะแถลงนโยบายการเงินต่อสภาคองเกรสเป็นครั้งแรก ซึ่งผู้เข้าร่วมตลาดต่างเฝ้าจับตาถ้อยแถลงของเขาเพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย

 

นอกจากนี้ รัฐบาลสหรัฐมีกำหนดจะเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญในสัปดาห์นี้ รวมถึงดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI), ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และรายงานยอดค้าปลีกประจำเดือนมิถุนายน รวมถึงตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์

 

ในส่วนของโลหะมีค่าอื่น ๆ ราคาเงินสปอต (Spot Silver) ร่วงลง 3.8% อยู่ที่ 57.55 ดอลลาร์ต่อออนซ์, แพลทินัมลดลง 1.7% อยู่ที่ 1,599.47 ดอลลาร์ และแพลเลเดียมลดลง 2.1% อยู่ที่ 1,249.70 ดอลลาร์

 

• อัปเดตราคาเช้าวันอังคาร ( 14 ก.ค. 69)

สำนักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานว่า ราคาทองคำตลาดสปอต ขยับลดลง 0.1% ไปอยู่ที่ 3,996.63 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ณ เวลา 07:48 น. ในสิงคโปร์ ส่วนโลหะเงิน  ร่วงลง 0.3% อยู่ที่ 57.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แพลทินัม ปรับตัวลดลงเล็กน้อย ในขณะที่แพลเลเดียมปรับตัวเพิ่มขึ้น

สำหรับดัชนี Bloomberg Dollar Spot ซึ่งเป็นดัชนีวัดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ทรงตัวหลังจากปิดตลาดในเซสชันก่อนหน้าด้วยการปรับตัวขึ้น 0.3%

ราคาทองคำแท่งดิ่งลงต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากร่วงลงเกือบ 3% เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดในรอบกว่าสองสัปดาห์ หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ ได้เรียกร้องให้มีการจ่ายเงินชดเชย 20% สำหรับสินค้าที่เดินทางผ่านน่านน้ำดังกล่าว ภายหลังกองกำลังสหรัฐกลับมาบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลทั้งขาเข้าและขาออกจากท่าเรือของอิหร่านอีกครั้ง รวมถึงเปิดฉากโจมตีสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเป็นคืนที่สามติดต่อกัน

ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยชดเชยการร่วงลงในไตรมาสที่สองที่ลดลงไปประมาณ 30% เนื่องจากการสู้รบที่ปะทุขึ้นอีกครั้งในตะวันออกกลางได้จุดชนวนความกังวลเรื่องอุปทานน้ำมันจากภูมิภาคนี้ สำหรับราคาทองคำนั้น ราคาพลังงานที่สูงขึ้นได้เพิ่มความเป็นไปได้ที่เฟดอาจจำเป็นต้องคงอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นเป็นเวลานานกว่าเดิมเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อที่ยังคงยืดเยื้อ

คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ กรรมการผู้ว่าการเฟด ได้กล่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ซึ่งยิ่งซ้ำเติมความกังวลเหล่านี้ว่า ผู้กำหนดนโยบายอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะอันใกล้นี้ ขณะนี้กลุ่มผู้ค้าสวอป (Swap traders) กำลังคาดการณ์ว่ามีโอกาสถึง 43% ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกรกฎาคม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากระดับเกือบ 40% ก่อนที่เขาจะออกมาแสดงความคิดเห็น