ราคาทองคำโลกร่วง ดอลลาร์แข็งค่า สงครามอิหร่านสหรัฐยังรุนแรง

รอยเตอร์  รายงานว่า ราคาทองคำร่วงลงมากกว่า 1% ในวันพฤหัสบดีนี้ (12 มี.ค. 69) อันเป็นผลมาจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นและความหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ขณะที่สงครามในอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปและเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ

ราคาทองคำสปอต (Spot Gold) ร่วงลง 1.1% มาอยู่ที่ 5,118.16 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ เมื่อเวลา 13:31 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกสหรัฐ (17:31 น. GMT) ขณะที่สัญญาทองคำล่วงหน้าสหรัฐ (US Gold Futures) สำหรับส่งมอบเดือนเมษายนปิดลดลง 1% ที่ 5,125.80 ดอลลาร์สหรัฐ

ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สาม ค่าเงินดอลลาร์ถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่แข่งกับทองคำ และเมื่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า จะทำให้ราคาทองคำแพงขึ้นสำหรับผู้ถือสกุลเงินอื่น 

“ดัชนีดอลลาร์ที่สูงขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เพิ่มขึ้น และการขาดการปรับลดอัตราดอกเบี้ย เป็นปัจจัยลบสำหรับทองคำ แต่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็ทำให้มีแรงซื้อเพื่อความปลอดภัยเข้ามาบ้าง” ฟิลลิป สไตรเบิล หัวหน้านักกลยุทธ์การตลาดของ Blue Line Futures กล่าว

มีรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันสองลำเกิดเพลิงไหม้ในน่านน้ำอิรัก ซึ่งคาดว่าเป็นการโจมตีจากอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้นและส่งผลต่ออุปทานพลังงานจากตะวันออกกลาง ราคาน้ำมันจึงพุ่งสูงขึ้นในวันเดียวกัน 

อิหร่านยันปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อ

อยาตอลเลาะห์ มอจตาบา คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่านกล่าวว่า อิหร่านจะล้างแค้นให้กับเลือดของผู้พลีชีพ จะปิดช่องแคบฮอร์มุซ และจะโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ

ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งและการผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งผลักดันเงินเฟ้อ ทองคำถือเป็นสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อ แต่เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ความน่าสนใจของทองคำจะลดลงเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย 

“ถ้าสามารถควบคุมราคาน้ำมันไม่ให้สูงขึ้นอีก ทองคำก็น่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ดี... ข้อสนับสนุนฝั่งขาขึ้นของทองคำคือการเข้าซื้อทองจากธนาคารกลางและการไหลเข้าของกองทุนอีทีเอฟ ETF อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนี้” สไตรเบิลกล่าวเสริม

ธนาคารกลางชิลีออกประกาศซื้อทองคำครั้งใหญ่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2000 โดยในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ธนาคารได้เพิ่มปริมาณทองคำสำรองเป็น 1.108 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 42 ล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคม หรือคิดเป็น 2.2% ของเงินสำรองทั้งหมด

ขณะที่ราคาเงินตลาดสปอต (Spot Silver) ลดลง 1% สู่ระดับ 84.90 ดอลลาร์ ราคาโลหะเงินปรับขึ้นมากกว่า 146% เมื่อปีที่แล้ว

นักวิเคราะห์จาก BMI ระบุในหมายเหตุว่าคาดว่าราคาเงินเฉลี่ยจะอยู่ที่ 93 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในปี 2026 โดยมีแรงซื้อเพื่อการลงทุนที่แข็งแกร่งช่วยหนุนการปรับขึ้นราคาที่เห็นได้ในปี 2025 และชดเชยผลกระทบจากความต้องการที่ลดลงจากราคาที่สูงในภาคโซลาร์เซลล์และเครื่องประดับ

ส่วนราคาแพลทินัมสปอตลดลง 1.1% อยู่ที่ 2,145.75 ดอลลาร์ และราคาแพลเลเดียมลดลง 1% อยู่ที่ 1,620.86 ดอลลาร์

อัปเดตราคาเช้านี้ (13 มี.ค. 69)

บลูมเบิร์ก รายงานว่าราคาทองคำสปอตปรับตัวขึ้น 0.2% สู่ระดับ 5,089.13 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ณ เวลา 6:49 น. ตามเวลาสิงคโปร์ ราคาเงินปรับตัวขึ้น 0.2% สู่ระดับ 84.04 ดอลลาร์ ราคาแพลทินัมและแพลเลเดียมก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน ดัชนี Bloomberg Dollar Spot Index ทรงตัวหลังจากปิดตลาดในเซสชั่นก่อนหน้าเพิ่มขึ้น 0.5%

ราคาทองคำทรงตัวหลังจากลดลงสองวัน เนื่องจากนักลงทุนพิจารณาถึงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นเกือบสองสัปดาห์หลังจากสงครามในตะวันออกกลางเริ่มต้นขึ้น

ราคาทองคำอยู่ที่ประมาณ 5,090 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในการซื้อขายช่วงเช้าวันศุกร์นี้ หลังจากที่ลดลงมากกว่า 2% ในสองเซสชั่นก่อนหน้า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ และผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่าน มอจตาบา คาเมเนอี แสดงท่าทีท้าทายในวันที่ 13 ของความขัดแย้งที่ปิดกั้นการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างสิ้นเชิง และสร้างความปั่นป่วนครั้งใหญ่ที่สุดในตลาดน้ำมันเท่าที่เคยมีมา ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2022 ขณะที่ดัชนีวัดค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวสูงขึ้น 0.5% ในสัปดาห์นี้

ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่านที่ดำเนินอยู่ได้รั้งโมเมนตัมจากการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาทองคำ โดยการซื้อขายมีความผันผวนในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากนักลงทุนขายโลหะมีค่าเพื่อชดเชยการเรียกหลักประกันในส่วนอื่นๆ ของพอร์ตการลงทุน ราคาทองคำยังคงเพิ่มขึ้นเกือบ 18% ในปีนี้ และส่วนใหญ่ยังคงทรงตัวอยู่เหนือระดับ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งเป็นระดับสำคัญ