ทองคำโลกถูกเทขาย ราคาร่วงแรง บอนด์ยีลด์พุ่งรับแรงกดดันเงินเฟ้อ

บลูมเบิร์ก รายงานว่า ราคาทองคำโลกยังคงปรับตัวลงอย่างรุนแรง หลังความขัดแย้งระหว่างสหรัฐ กับอิหร่าน เกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซยังไม่มีทางออก ทำให้ต้นทุนพลังงานอยู่ในระดับสูง และยังคงกดดันธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ

 

ทองคำแท่งซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,125 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เช้าวันอังคาร ( 29 ก.ย. 69) หลังจากร่วงลง 4% เมื่อวันจันทร์ แตะระดับต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์ ขณะที่ราคาน้ำมันปรับขึ้นต่อ หลังเจ้าหน้าที่อิหร่านแสดงความเห็นเป็นการส่วนตัวในเชิงลบว่า อาจไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติการสู้รบกับวอชิงตันก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายน ได้หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ปฏิเสธข้อเสนอล่าสุดของอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งภายในเจ็ดวัน

การเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ รุนแรงขึ้นในวันจันทร์ หลังทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้ผลกระทบด้านพลังงานจากสงครามยืดเยื้อออกไป การเทขายส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวขึ้นในทุกช่วงอายุ โดยยีลด์พันธบัตรรัฐบาล อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นอัตราอ้างอิง เพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบ 19 ปี สถานการณ์ดังกล่าวทำให้การถือครองสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ยอย่างทองคำมีความน่าสนใจลดลง

การเทขายพันธบัตรที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐ กับอิหร่านปะทุในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ เร่งตัวขึ้นในเดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงใหม่ต่อเศรษฐกิจจากต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้น รัฐบาลทรัมป์พยายามบรรเทาสถานการณ์ด้วยการเพิ่มการซื้อคืนพันธบัตรอายุยาว แต่ยีลด์ยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อไป

ราคาทองคำลดลงประมาณ 7% ในเดือนกันยายน หลังเฟดขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023 เพื่อรับมือกับเงินเฟ้อสหรัฐ ที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และลดลงได้ยาก พร้อมส่งสัญญาณว่าอาจมีการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม ราคาพลังงานที่สูงขึ้นเพิ่มแรงกดดันให้เฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยอีก โดยปัจจุบันนักลงทุนประเมินว่า มีโอกาสประมาณ 70% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม

 

ลิซา คุก สมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการเฟดกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า การเพิ่มขึ้นของผลิตภาพในอนาคตจากปัญญาประดิษฐ์อาจไม่เพียงพอที่จะชดเชยแรงกดดันด้านราคาในระยะสั้น พร้อมเตือนว่า สถานการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นทั่วทั้งเศรษฐกิจ

เธอกล่าวเพิ่มเติมว่า การลงทุนอย่างหนักในศูนย์ข้อมูลกำลังเพิ่มการแข่งขันแย่งชิงทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน เช่น พลังงาน และแรงงานก่อสร้าง โดยสะท้อนจากต้นทุนค่าไฟฟ้า และค่าน้ำที่เพิ่มขึ้นประมาณ 5% ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา

ตลาดจะจับตาการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลในวันพุธ ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ รวมถึงข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์ เพื่อประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ย

อัปเดตราคาเช้าวันอังคารที่ 29 ก.ย.69

ทองคำตลาดสปอตปรับขึ้น 0.2% สู่ระดับ 4,126.52 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ณ เวลา 8:00 น. ตามเวลาสิงคโปร์  

ราคาโลหะเงินปรับขึ้น 0.2% อยู่ที่ 60.77 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากร่วงลงเกือบ 6% ในช่วงการซื้อขายก่อนหน้า  

ราคาแพลทินัมขยับลงเล็กน้อย ขณะที่แพลเลเดียมปรับขึ้น 0.4%  

ดัชนี Bloomberg Dollar Spot ซึ่งเป็นตัวชี้วัดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐทรงตัว หลังจากปรับขึ้น 0.3% ในวันก่อนหน้า ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2569

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์ ศิลาวงษ์