ดาวโจนส์ร่วง 600 จุด รับเฟดขึ้นดอกเบี้ย วอร์ช เข้มคุมเงินเฟ้อ   

ซีเอ็นบีซี รายงานว่า ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ Dow Jones Industrial Average ปรับตัวลงในวันพุธ (16 ก.ย. 69) หลังธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบสามปี และประธานเฟด เควิน วอร์ช เน้นย้ำถึงเงินเฟ้อที่ยังสูงดื้อด้าน  

ดาวโจนส์ซึ่งรวมหุ้นบลูชิป 30 ตัวร่วงลง 631.21 จุด หรือ 1.21% โดยหุ้นธนาคาร Goldman Sachs เป็นตัวนำการปรับลง ดัชนีปิดวันที่ระดับ 51,461.90 จุด ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.45% ปิดที่ 7,551.81 จุด ขณะที่แนสแด็ก คอมโพสิต Nasdaq Composite ปิดลบ 0.01% ที่ 25,978.42 จุด ทั้งสามดัชนีเคยเคลื่อนไหวในแดนบวกช่วงหนึ่งของวัน ก่อนเฟดประกาศมติและวอร์ช แถลงข่าว  

ในการตัดสินใจที่เป็นเอกฉันท์ เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25%  ดันกรอบเป้าหมายขึ้นมาอยู่ที่ 3.75%–4% นับเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกของเฟดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023 พร้อมกันนั้น ธนาคารกลางยังส่งสัญญาณว่ามีโอกาสจะขึ้นดอกเบี้ยอีกภายในปีนี้  

ช่วงแรก ตลาดหุ้นรับข่าวการขึ้นดอกเบี้ยซึ่งเป็นไปตามคาดได้ค่อนข้างนิ่ง แต่ราคาหุ้นเริ่มอ่อนตัวลงระหว่างการแถลงข่าวของวอร์ช ซึ่งเขาย้ำซ้ำว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังไม่ได้ดีขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีดีดกลับขึ้นไปเหนือ 5% ท่ามกลางความกังวลว่าสุ้มเสียงของเฟดอาจยัง “ตามไม่ทัน” เงินเฟ้อ แม้จะขึ้นดอกเบี้ยในวันพุธแล้วก็ตาม  

“ข้อเท็จจริงง่าย ๆ คือ เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงเกินไป และสูงมานานเกินไปแล้ว” วอร์ชกล่าวระหว่างแถลงข่าว “ตัวเลขเงินเฟ้อในฤดูร้อนนี้ไม่ได้บอกผมว่าแนวโน้มพื้นฐานดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ”  

คาดบอนด์ยีลด์ยังสูงต่อไปสักระยะ

อาร์ต โฮแกน หัวหน้านักกลยุทธ์ตลาดของ B. Riley Wealth ระบุว่า แม้สิ่งที่เฟดทำจะ “อยู่ในกรอบฉันทามติ” แต่น้ำเสียงที่ “เข้มงวดมากขึ้น” ของวอร์ชอาจหมายถึงยีลด์ในระดับสูงจะอยู่กับตลาดไปอีกระยะหนึ่ง  

“ตอนนี้ตลาดกำลังกำหนดทิศทางจากยีลด์พันธบัตร 10 ปีที่ดีดกลับขึ้นไปเหนือ 5% ซึ่งเป็นระดับเชิงจิตวิทยาที่สำคัญมาก” โฮแกนกล่าว ปฏิกิริยาของเส้นยีลด์ดังกล่าว รวมถึงแนวคิดเรื่องเงินเฟ้อสูงยืดเยื้อ (higher-for-longer inflation) “ต่างก็อาจกลายเป็นแรงต้านสำหรับตลาดในระยะสั้น” เขาเสริม  

หุ้นธนาคารใหญ่ร่วงหลังการตัดสินใจของเฟด หุ้น Bank of America และ Wells Fargo ลดลงเกือบ 3% ต่อหุ้น จากความกังวลว่าดอกเบี้ยสูงขึ้นจะชะลอการเติบโตของสินเชื่อและเศรษฐกิจ ส่วนหุ้น American Express และ **Goldman Sachs ก็ร่วงลงเกือบ 4%  

แรงกดดันต่อเศรษฐกิจยังเพิ่มขึ้นจากราคาดีเซลในสหรัฐที่พุ่งแตะ 6 ดอลลาร์ต่อแกลลอนเมื่อวันศุกร์เป็นครั้งแรก ท่ามกลางข้อจำกัดด้านอุปทานที่ยังดำเนินอยู่จากสงครามยูเครนและอิหร่าน นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบยังคงยืนเหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล  

ด้านหุ้นเทคโนโลยี หุ้น Intel พุ่งขึ้น 4% ช่วยพยุงไม่ให้ Nasdaq ร่วงแรงไปกว่านี้ หลังมีรายงานว่าบริษัทกำลังเจรจากับ SK Hynix ยักษ์ใหญ่ด้านหน่วยความจำจากเกาหลีใต้เพื่อร่วมกันผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐ