Report & Corporate News (วันที่ 5 เมษายน 2565)
CPF คาดกำไรสุทธิและกำไรหลักจะอยู่ที่ 1,768 ล้านบาท และ 511 ล้านบาท ใน 1Q22, PTTEP คาดกำไรสุทธิใน 1Q22 จะได้รับผลกระทบจาก hedging loss ก้อนใหญ่
|
CPF Maintained BUY TP : 29.50 บาท
|
เราคาดว่ากำไรสุทธิและกำไรหลักของ CPF จะอยู่ที่ 1,768 ล้านบาท และ 511 ล้านบาท ใน 1Q22 โดย กำไรหลักเพิ่มขึ้นจากผลขาดทุนที่ 4,346 ล้านบาทใน 4Q21 เนื่องจากการดำเนินธุรกิจในไทยที่แข็งแกร่งและการฟื้นตัวของธุรกิจในเวียดนาม ขณะที่มีปัจจัยฉุดมาจากการดำเนินงานที่อ่อนแอของ CTI ตามราคาสุกรที่ลดลงเนื่องจากข้อจำกัดในการล็อกดาวน์ของจีน อย่างไรก็ตาม เราคาดว่ากำไรจะปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง qoq ในปีนี้เนื่องจากธุรกิจหลักกำลังฟื้นตัว คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย: 29.50 บาท |
|
PTTEP Maintained HOLD TP : 165.00 บาท
|
เราคาดว่ากำไรสุทธิของ PTTEP ใน 1Q22 จะได้รับผลกระทบจาก hedging loss ก้อนใหญ่ แต่กำไรหลักน่าจะยังคงแข็งแกร่งจากปริมาณการขายและ ASP ที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลง หากราคาน้ำมันดิบยังคงสูงอยู่ที่ระดับปัจจุบัน กำไรน่าจะดีขึ้นในช่วงที่เหลือของปีจาก ASP และปริมาณการขายของก๊าซที่สูงขึ้น ความกังวลของเราคืออุปทานน้ำมันดิบที่สูงขึ้นใน 2H22 ของสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งจะกดดันราคาน้ำมัน ในขณะที่จุดพีคของราคาน้ำมันในปี 2022 น่าจะผ่านไปแล้ว คงคำแนะนำ ถือ ราคาเป้าหมาย: 165.00 บาท |
|
IVL |
ปิดดีลซื้อกิจการ “Oxiteno” มูลค่า $150 ล้าน พร้อมรับรู้รายได้ทันที คาดช่วยลดค่าใช้จ่าย $100 ล้าน จากการปรับรูปแบบการดำเนินงาน หนุนธุรกิจ IOD หวังเพิ่ม EBITDA ขึ้นสองเท่าในทุกๆ 5 ปี (อินโฟเควสท์) |
|
ATP30 |
แนวโน้มธุรกิจไตรมาส 1/65 มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากบริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากการให้บริการรถรับส่งพนักงาน จำนวน 637 คัน สูงสุดตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการ (อินโฟเควสท์) |
