Report & Corporate News (วันที่ 28 มกราคม 2565)
PTTEP กำไรไตรมาส 4Q21 สูงกว่าที่เราคาด 23%, VGI เพิ่มทุน เพื่อลดดอกเบี้ยจ่ายในช่วงที่กำไรยังไม่แข็งแกร่ง, SPRC - ซื้อ
|
PTTEP Maintained BUY TP: 145.00 บาท |
PTTEP รายงานกำไรไตรมาส 4Q21 สูงกว่าที่เราคาด 23% และสูงกว่า Bloomberg consensus ที่ 9% จาก unit cost ที่น้อยกว่าคาด สำหรับมุมมองต่อทิศทางผลประกอบการปี 65 ยังคงแข็งแกร่งด้วยอัตราการเติบโตของกำไรที่คาดโต 26.3% yoy โดยราคาน้ำมันที่สูงกว่าคาดและ unit cost ที่ลดลงจะเป็นปัจจัยหนุน upside risks ของผลประกอบการในปีนี้ คงคำแนะนำ ซื้อ โดยให้ราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐานอยู่ที่ 145.00 บาท |
|
VGI Downgrade to HOLD TP: 5.90 บาท |
จุดประสงค์ของการเพิ่มทุนคือเพื่อลดดอกเบี้ยจ่ายในช่วงที่กำไรยังไม่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตามการเพิ่มทุนจะส่งผลให้เกิด EPS dilution ราว 23% ปรับลดคำแนะนำเป็น ถือ โดยให้ราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐานอยู่ที่ 5.90 บาท |
|
SPRC Maintained BUY TP: 11.30 บาท |
เราเชื่อว่าการลดลงของราคาหุ้นกว่า 7% เกิดจากอุบัติเหตุการรั่วของน้ำมัน แต่ราคาหุ้นสะท้อนปัจจัยลบดังกล่าวไปแล้ว ทั้งนี้เราคาดว่ากำไรบริษัทจะโตได้ดีในไตรมาส 4/64-1/65 จากราคาน้ำมันขาขึ้น ซึ่งจะช่วยหนุน inventory gains คงคำแนะนำ ซื้อ โดยให้ราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐานอยู่ที่ 11.30 บาท |
|
WICE |
เปิดแผนธุรกิจปี 65 ทำนิวไฮต่อเนื่องเป็นปีที่สาม ตั้งเป้ารายได้ 9 พันลบ. โต 20% ขยายปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้น เริ่มให้บริการขนส่งทางรถไฟ (Road-Rail Service) ลาว-จีน พร้อมขยายคลังสินค้าอีก 1 แสนตารางเมตร (อินโฟเควสท์) |
