KBANK - ซื้อ, KTB - ถือ, SCB - ซื้อ, KSL ประเมินราคาน้ำตาลทรงตัวสูงระดับ 18-20 เซ็นต์ต่อปอนด์, EKH มองโควิด-19 ยังมีความไม่แน่นอนหลังมีการกลายสายพันธุ์ใหม่
|
KBANK Maintained BUY TP: 174.00 บาท |
กำไร KBANK 4Q21 โตเกินคาด 28% จากธุรกิจตลาดทุนที่แข็งแกร่งและค่าตั้งสำรองที่ต่ำกว่าคาด เราคาดว่ากำไรปี 2022 ของ KBANK จะเติบโต 6% yoy ซึ่งต่ำกว่าคู่แข่งเนื่องจากสัดส่วนเงินกู้ที่สูงต่อ SMEs ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อคุณภาพสินทรัพย์สินเชื่อภายใต้โครงการบรรเทาทุกข์ อย่างไรก็ตาม เงินสำรองหนี้สูญของ KBANK ที่เพียงพอควรครอบคลุมความเสี่ยงภายใต้โครงการ คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 174.00 บาท |
|
KTB Maintained HOLD TP: 15.00 บาท |
KTB รายงานกำไรสุทธิ 4Q21 ที่ 4.9 พันล้านบาท (ทรงตัว qoq, +43% yoy) ผลลัพธ์ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้เล็กน้อยประมาณ 7% เนื่องจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายที่สูงกว่าที่คาดไว้ เราคาดว่ากำไรปี 2022 ของ KTB จะเติบโต 5% โดยได้รับแรงหนุนจากต้นทุนสินเชื่อที่ลดลงและแนวโน้มการเติบโตของสินเชื่อที่ดี อย่างไรก็ตาม NIM ยังคงมีแนวโน้มลดลง คงคำแนะนำ ถือ ราคาเป้าหมาย 15.00 บาท |
|
SCB Maintained BUY TP: 144.00 บาท |
กำไร 4Q21 ของ SCB เติบโตอย่างแข็งแกร่งถึง 59% โดยได้แรงหนุนจากผลประกอบการธุรกิจหลักที่ปรับตัวดีขึ้นทั้งหมด แต่ค่าใช้จ่ายสำรองที่ลดลงมีส่วนสำคัญมากที่สุด SCB เน้นมาตรการบรรเทาหนี้ระยะยาว กดดันแนวโน้ม NIM ปี 2022 อย่างไรก็ตาม เราคาดว่ากำไรของธนาคารจะเติบโต 19% yoy จากต้นทุนสินเชื่อที่ลดลง เนื่องจาก SCB ได้ตั้งสำรองไว้เพียงพอในปี 2021 ยังคงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 144.00 บาท |
|
KSL |
KSL ประเมินราคาน้ำตาลทรงตัวสูงระดับ 18-20 เซ็นต์ต่อปอนด์ หนุนจากซัพพลายในตลาดลดลง ชูตลาดส่งออกดี คาดปริมาณอ้อยเข้าหีบโต 25-30% ดันรายได้โตตามราว 20-30% เดินหน้าพัฒนาน้ำตาลให้ตรงตามความต้องการผู้บริโภค เผยโรงไฟฟ้าได้รับอานิสงส์ต้นทุนวัตถุดิบลดลง จากปริมาณกากอ้อยเพิ่มขึ้น ฟากโบรกมองกำไรปี 2564/2565 โต 57% ธุรกิจน้ำตาลและไฟฟ้าฟื้นตัว เคาะเป้าหมาย 4.50 บาท (ทันหุ้น) |
|
EKH |
EKH มองโควิด-19 ยังมีความไม่แน่นอนหลังมีการกลายสายพันธุ์ใหม่ ส่งผลให้ความต้องการตรวจ RT-PCR-วัคซีนต้านเพิ่มขึ้น หนุนให้การบริการผู้ป่วยสูงกว่า 60-70% วางเป้ารายได้ปี 2565 เติบโตไม่ต่ำกว่า 10-15% ต่อเนื่องจากปี 2563 อัดฉีดงบ 70 ล้านบาท ต่อยอดศูนย์เฉพาะทาง จับตาไตรมาส 2/2565 เปิด "เอกชัย เนอร์สซิ่ง โฮม" ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (ทันหุ้น) |
|
RS |
ลือหึ่ง! RS เตรียมปิดดีลเจรจาซื้อกิจการ ยูนิลีเวอร์ ทุ่มงบกว่า 900 ล้านบาท ฮุบหน่วยธุรกิจขายตรง Omni Channel ในเร็วๆ นี้ ฟาก เฮียฮ้อ แถลงใหญ่วันนี้ เปิดแผนกลยุทธ์ปี 65 วางเป้าเป็นปีทอง กลับมาเติบโตปกติ ด้านโบรกฯ ประเมินปี 65 ฟื้นตัว! คาดมีกำไรสุทธิ 680 ล้านบาท โตก้าวกระโดด 158% จากปี 2564 หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม แนะ ซื้อเก็งกำไร เป้าราคา 20.75 บาท (ข่าวหุ้น) |
|
MINT |
MINT โชว์สถานะทางการเงินแข็งแกร่ง ลดต้นทุน รักษาอัตราการทำกำไร คาดปี 65 อีบิทด้าดีกว่าปี 64 พร้อมคาดฟื้นมาตรการ Test & Go ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไทยช่วงไฮซีซั่น ก.พ.-มี.ค. หนุนอัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้น หลังกลับมาเปิดให้บริการกว่า 90% อัตราเข้าพักโรงแรมในยุโรป ต.ค.64 แตะ 60% ส่วนในไทย ธ.ค.64 ขึ้นไป 35-36% (ข่าวหุ้น) |
