Report & Corporate News (18 มิ.ย.64)

Report & Corporate News (18 มิ.ย.64)

IVL - ซื้อ, DTAC -ถือ, AOT หุ้นน่าสนใจเปิดประเทศ, ใกล้เปิดเมือง NER รับดีมานด์ล้อยางเครื่องบินอีกระลอก, CENTEL เฮ! รับมาตรการผ่อนคลาย, GPSC เคาะแผนลงทุนต่างประเทศ, PTTGC ปีนี้ปีทอง วอลุ่มปิโตรเคมีฟื้นตามเศรษฐกิจโลก, SINGER คงเป้ารายได้ปีนี้โต 25%

IVL

Maintained BUY

TP: 60.00 บาท

มีความกังวัลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับอุปทานของ PTA จำนวนมากที่จะเข้ามาในตลาดส่งผลให้ราคาหุ้นตกลง 15% ลดลง ตั้งแต่ พ.ค. 21 อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าความเสี่ยงต่อผลประกอบการส่วนใหญ่ได้สะท้อนเข้าไปในการประเมินมูลค่าไปบ้างแล้ว ประกอบกับแนวโน้มการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่งในไตรมาส 2Q21 และระดับราคาที่ต่ำกว่า historical PE สามารถหนุนราคาหุ้นได้ คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 60.00 บาท

DTAC

Maintained HOLD

TP: 34.00 บาท

เราคาดว่ากำไรสุทธิ 2Q21 ของ DTAC จะปรับตัวดีขึ้น qoq จากการมีรายการพิเศษและรายได้จากการบริการที่ลดลงเล็กน้อย เราคาดว่าผลประกอบการ 2021 ของ DTAC ลดลง yoy จากแนวโน้มรายได้ที่อ่อนตัวลงและค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามราคาหุ้นของ DTAC underperform กว่า ICT Index 10.7% และ SET index 16.1% ซึ่งน่าจะสะท้อนปัจจัยลบไปหมดแล้ว คงคำแนะนำ ถือ ราคาเป้าหมาย 34.00 บาท ราคาเข้าซื้อ 29.00 บาท

AOT

นับถอยหลังเปิดประเทศตุลาคมนี้ AOT ชี้ถือเป็นกรณีดีสุดในสมมติฐานเปิดน่านฟ้าตรงกับ "Golden Months" พร้อมปรับประมาณการรายได้ ทันทีที่ "ภูเก็ต Sandbox" ประสบความสำเร็จ ขยายเป็น 10 จังหวัดได้ก่อนมกราคม 2565 ย้ำยังต้องให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภายในสนามบิน ด้านโบรกแนะหุ้นน่าสนใจเปิดประเทศ  (ทันหุ้น)

NER

ใกล้เปิดเมือง NER รับดีมานด์ล้อยางเครื่องบินอีกระลอก ชี้เครื่องบินจอดนานต้องเปลี่ยนล้อ เตรียมยางแผ่นรมควันพร้อม ดีมานด์ยางยังทะลักไม่หยุดท่ามกลางซัพพลายกว่าจะเพิ่มใช้เวลา 7 ปี ส่วนปัญหาตู้คอนเทนเนอร์การส่งออก ไร้ผลกระทบเหตุลูกค้ารายใหญ่เป็นผู้จ่าย ชี้ ทริสเพิ่มเครดิตเป็นอินเวสเมนต์เกรด ลดต้นทุนการเงิน ดึงความเชื่อมั่น  (ทันหุ้น)

CENTEL

CENTEL เฮ! รับมาตรการผ่อนคลาย ทั้งการเปิดร้านอาหารแบบ 100% และการเปิดประเทศ เผยประชาชนเริ่มเชื่อมั่นเดินทางท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ หนุนยอดจองห้องพักล่วงหน้าที่ ระยอง-ตราด พุ่งแตะ 70% มั่นใจหากฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วถึงไตรมาส 4/2564 นี้ แคมเปญ "ไทยเที่ยวไทย" คึกคัก เตรียมอัดโปรกระตุ้นเต็มที่ ด้านธุรกิจอาหารโตนั่งทางในร้าน และ "เดลิเวอรี่"  (ทันหุ้น)

GPSC

GPSC เคาะแผนลงทุนต่างประเทศเปรี้ยงเดียว 2,000 เมกะวัตต์ ผ่าน 2 โปรเจกต์ใหญ่ โซลาร์ฟาร์มอินเดีย 1,700 เมกะวัตต์ เป้าปิดดีลไตรมาส 3/64 พ่วงวินด์ฟาร์มไต้หวัน 200-500 เมกะวัตต์ เชื่อปิดดีลไตรมาส 1/65 ตามแผนเพิ่มสัดส่วนพลังงานทางเลือก 30% ภายใน 5 ปี ขณะที่บริษัทแม่ปตท.อัดฉีดเงินช่วยเหลือในรูปเงินกู้ 20,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยไม่ถึง 3% กำหนดนโยบายชัด GPSC คือเรือธงธุรกิจไฟฟ้าหลักและไฟฟ้าหมุนเวียนต่างประเทศ  (ข่าวหุ้น)

PTTGC

PTTGC ปีนี้ปีทอง วอลุ่มปิโตรเคมีฟื้นตามเศรษฐกิจโลก-ราคาขายผลิตภัณฑ์ยังทรงตัวสูง คงกระพัน แย้มข่าวดีเล็งปิดดีลใหญ่ซื้อกิจการ (M&A) ภายใน 1-2 เดือนนี้ พร้อมลุ้น บอร์ดเนเจอร์เวิร์ค เคาะลงทุนไบโอพลาสติกเร็วๆ นี้  (ข่าวหุ้น)

SINGER

SINGER คงเป้ารายได้ปีนี้โต 25% สินเชื่อแตะระดับ 1 หมื่นล้านบาท หลังรับคัดเลือกเป็นหลักทรัพย์เข้าใหม่ในดัชนี SET100 ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 64 พร้อมส่งบริษัทย่อย เอสจี แคปปิตอล เข้าตลาดหุ้นปีหน้า โบรกฯ คาดกำไรซิงเกอร์ฯ ปีนี้ 646 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46%  (ข่าวหุ้น)

BANPU

บ้านปู เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ฯ ให้กับผู้ลงทุนทั่วไปจำนวน 3 รุ่น เสนอขายผ่านสถาบันการเงิน 4 แห่ง ชูทริสฯ จัดอันดับเครดิต A+ และดอกเบี้ย 2.90-4% ต่อปี สะท้อนความแข็งแกร่งของกิจการและโอกาสในการขยายธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรในอนาคต  (ข่าวหุ้น)