ESSO ถือ, MCOT ขาย, AMATA ซื้อ, LH ซื้อ
ESSO ถือ ราคาพื้นฐาน 16.70 บาท
ESSO ได้รายงานผลประกอบการใน 4Q60 ในระดับสูงกว่าประมาณการของเราและตลาด ในระดับ 54% จากการคาดการณ์ของ GRM และอัตราการใช้กำลังการผลิตที่สูงขึ้น เราเชื่อว่า ESSO จะให้ outlook ผลประกอบการใน 1Q61 ที่สดใสขึ้นจากราคาน้ำมันดิบ คงคำแนะนำถือ ด้วยราคาเป้าหมาย 16.70 บาท ราคาแนะนำเข้าซื้อที่ 15.00 บาท(รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
MCOT ขาย ราคาพื้นฐาน 6.20 บาท
MCOT ได้รายงานผลประกอบการใน 4Q60 ในระดับ 2,156 ล้านบาท เป็นผลมาจากการตั้งด้อยค่าในใบอนุญาติ TV และอุปกรณ์โครงข่าย TV โดยยอดขายที่ลดลง yoy และ qoq ที่ลดลงจากพระราชพิธี เราเชื่อว่าผลขาดทุนจะยังคงดำเนินต่อไปในอีกหลายไตรมาส คงคำแนะนำขาย ด้วยราคาเป้าหมาย 6.20 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
AMATA ซื้อ ราคาพื้นฐาน 29.50 บาท
AMATA ได้รายงานผลประกอบการใน 4Q60 ในระดับ 316 ล้านบาท ลดลง 58% yoy และ 46% qoq ใน 4Q60 ซึ่งต่ำกว่าประมาณการของเรา 21% และ ตลาด 18% ซึ่งผลประกอบการที่ต่ำกว่าคาดการณ์มาจากยอดการโอนที่ดินที่ต่ำกว่าคาดและรายการ fx loss ซื้อ ด้วยราคาเป้าหมาย 29.50 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
LH ซื้อ ราคาพื้นฐาน 13.30 บาท
LH ได้รายงานผลประกอบการในระดับ 1,960 ล้านบาท ลดลง 2% yoy และ 36% qoq ทั้งนี้ ยอดการโอนที่เพิ่มขึ้นได้ถูกหักล้าง กับ อัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำลง และ SG&A ต่อ sale ที่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น เราเชื่อว่ายอดการจองของ LH จะเริ่มฟื้นตัวใน 2Q61 เราคงคำแนะนำซื้อ ด้วยราคาเป้าหมาย 13.30 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
