SET50 INDEX FUTURES & GOLD FUTURES
SET50 INDEX FUTURES swing trade
มุมมองเชิงพื้นฐาน
เงินบาทอ่อนค่าเล็กน้อย แต่ยังอยู่ต่ำกว่าระดับ 34.50 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งตามระดับเงินทุนไหลเข้าในช่วงนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิรวม 5 วันทำการล่าสุดในตลาดหุ้นไทยกว่า 5 พันล้านบาท และในตลาดพันธบัตรกว่า 1.8 หมื่นล้านบาท สอดคล้องกับการดีดขึ้นของเงินบาทที่มีลักษณะแกว่งตัวในกรอบแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่อง หนุนภาพการทะยานขึ้นของดัชนีหุ้นไทยและการยืนเหนือระดับ 1,000 จุดของดัชนี SET50 ซึ่งผลของ window dressing และราคาน้ำมันที่รีบาวน์เข้าใกล้ระดับ US$50 ช่วยให้ตลาดมีภาพบวกไปจนถึงสัปดาห์หน้า แต่หลังจากนั้น จำเป็นต้องดูว่าปัจจัยบวกที่ทำให้เงินทุนไหลเข้าจะยังคงสนับสนุนดัชนี SET50 ให้ยืนเหนือ 1,000 จุด ได้ต่อหรือไม่
มุมมองด้านเทคนิค
ดัชนี SET50 ในกราฟ 1 ชม. ยืนเกาะระดับ 1,000 จุด แต่ MACD และ RSI ยังแสดงสัญญาณ bearish divergence ทำให้แนว 1,000 จุด เป็นระดับทางจิตวิทยาสำหรับเก็งกำไรระยะสั้น ซึ่งควรระวังการสวิงคาบเกี่ยวบนแนวนี้เพื่อสร้างสัญญาณหลอกกิน stop loss แบบ bull trap หรือ bear trap
คำแนะนำ
swing trade โดยเน้น trading long เมื่อดัชนีอยู่เหนือระดับ 1,000 จุด และเน้น trading short เมื่อดัชนีอยู่ใต้ระดับ 1,000 จุด
GOLD FUTURES ถือ long
มุมมองเชิงพื้นฐาน
สหรัฐฯเผยดัชนีเศรษฐกิจพุ่งทะยาน ทั้งภาคการผลิตในเขตริชมอนด์ที่แตะระดับสูงสุดในรอบ 1 ปี ราคาบ้านที่แตะระดับสูงสุดในรอบ 2 ปีครึ่ง และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่แตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 16 ปี ส่งผลลบต่อราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเมื่อคืนนี้ หลังเงินทุนบางส่วนไหลกลับเข้าเก็งกำไรหลักทรัพย์สกุลดอลลาร์ ในขณะที่เงินปอนด์ดิ่งลงหนักกว่ายูโร ซึ่งเป็นการ sell on news หลังนายกฯเทเรซา เมย์ ลงนามในหนังสือแจ้งความจำนงในการใช้มาตรา 50 เพื่อเริ่มกระบวนการแยกตัวจากสหภาพยุโรป (Brexit) อย่างเป็นทางการตามคาด จึงไม่มีผลต่อตลาดทองคำ
ทั้งนี้ ราคาทองคำตลาดโลกช่วงเช้าเคลื่อนไหวระหว่าง US$1,247–1,252 ส่วนกองทุนทองคำ SPDR มียอดขายสุทธิ -1.78 ตัน ลดยอดการถือครองทองคำลงมาอยู่ที่ระดับ 833.51 ตัน
มุมมองด้านเทคนิค
MACD และ RSI ในกราฟ 1 ชม. อ่อนตัวลงต่อ เป็นสัญญาณบวกสำหรับการพักตัวเพื่อรอจังหวะ breakout ระดับ US$1,263 ขึ้นไปแรง ๆ โดยมีระดับ US$1,245–1,250 เป็นแนวหนุน และ US$1,240 เป็นแนวรับที่ซัพพอร์ตขาขึ้น
คำแนะนำ
ถือ long หรือ เก็บ long กลับไม่เกินจำนวนที่เพิ่งขายทำกำไรไป เพื่อรอการ breakout แต่ถ้าหลุด US$1,240 ควร stop loss
