BCP ซื้อ, EA ถือ, WHA ถือ, MALEE ถือ
BCP ซื้อ ราคาพื้นฐาน 40.50 บาท
BCP : เราคาดว่าผลกำไรของ BCP จะปรับตัวดีขึ้น qoq ในช่างไตรมาสที่ 2/59 ถึง 4/59 จาก Utilization rate ที่เพิ่มขึ้นและไม่มีการปิดโรงกลั่นเพื่อปรับปรุงในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทยังมี Catalyst จากการนำ BCPG เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในไตรมาสที่ 3/59 ทางด้านผลประกอบการในปี 59 เรายังคงมุมมองเดิมว่ากำไรปกติจะเติบโต 27% yoy (GRM assumption: US$7.2/bbl) คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 40.50 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
EA ถือ Consensus 23.90 บาท
EA: ผู้บริหารเปิดเผยว่า แนวโน้มรายได้ในปี 2559 จะมีโอกาสเติบโตขึ้นอย่างชัดเจน เนื่องจากบริษัทเริ่มรับรู้รายได้ในเชิงพาณิชย์ (COD) ของโครงการโซลาร์ฟาร์มที่จังหวัดพิษณุโลกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา ขนาดกำลังการผลิต 90MW ส่วนโครงการโณงไฟฟ้าพลังงานลมที่ภาคใต้กำลังการผลิตรวม 126 MW มูลค่าลงทุนประมาณ 10,400 ล้านบาท มีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปได้ดี และคาดจะเริ่ม COD ในช่วงไตรมาสที่ 3/59 (ข่าวหุ้น)
WHA ถือ Consensus 40.80 บาท
WHA : ผู้บริหารเปิดเผยว่าภาพรวมธุรกิจในไตรมาสที่ 2/59 บริษัทยังคงเดินหน้าขยายพื้นที่ให้เช่าคลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า รวมถึงโรงงานระดับพรีเมียมเพิ่มมากขึ้นตามแผนที่ได้วางไว้ โดยภายในปี 2559 บริษัทตั้งเป้าการขยายพื้นที่ไว้ที่ 250,000 ตารางเมตรนำโดย Built-to-Suit ซึ่งไตรมาสที่ 1/59 ที่ผ่านมามีสัญญาเช่าใหม่เพิ่มกว่า 51,000 ตารางเมตร (ข่าวหุ้น)
MALEE ถือ Consensus 43.30 บาท
MALEE : ผู้บิรหารเปิดเผยว่าในปี 2559 บริษัทจะมีรายได้และกำไรดีที่สุดในรอบ 4 ปี เนื่องจากการส่งออกไปยังต่างประเทศมีการปรับตัวดีขึ้น ขณะเดียวกันคาดว่าผลการดำเนินการในปี 2560-2564 จะมีอัตราการเติบโตของรายได้ไม่ต่ำกว่า 10% จากการทำกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่อง และการส่งออกที่ทำให้ผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้น (ข่าวหุ้น)
