PTTEP ขาย, BDMS ถือ, CK ซื้อ
PTTEP ขาย ราคาพื้นฐาน 63.00 บาท
PTTEP : แม้ว่าผลประกอบการในไตรมาสที่ 1/59 จะยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่ดี แต่เรามองว่าในไตรมาสถัดไปอีก 2-3 ไตรมาส ผลการดำเนินงานจะเริ่มแผ่วลงเนื่องจาก 1) ยอดขายที่ลดลงจากการปิดปรับปรุงโรงกลั่น 2) แนวโน้มราคาก๊าซที่ลดลง และ 3) ต้นทุนต่อหน่วยที่มีแนวโมเพิ่มขึ้น เราจึงคงคำแนะนำ ขาย ด้วยราคาพื้นฐานที่ 63 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
BDMS ถือ ราคาพื้นฐาน 26.00 บาท
BDMS : เราคาด BDMS รายงานกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 1/59 เติบโต 6% yoy อยู่ที่ 2,430 ล้านบาท ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากยอดขายที่เพิ่ม 10% yoy ตามคนไข้ทั้งในและต่างประเทศที่เติบโตดี ทางด้าน EBITDA margin คาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 230bp qoq จากการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เราปรับลดคำแนะนำเป็น ถือ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 26.00 บาท เนื่องจากราคาได้สะท้อนปัจจัยบวกไปพอสมควรแล้ว (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
CK ซื้อ ราคาพื้นฐาน 34.00 บาท
CK : ผู้บริหารเปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้จากการก่อสร้างจำนวน 35,000-38,000 ล้านบาทเนื่องจากปัจจุบันบริษัทมี Backlog ในมือ จำนวน 83,551 ล้านบาท โดยภายในปีนี้บริษัทจะสามารถรับรู้รายได้จากโรงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายช่วงบางซื่อ-ท่าพระ, โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวใต้, โครงการรถไฟฟ้าพลังน้ำไชยยะบุรี, และรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น (ข่าวหุ้น)
JWD : ผู้บริหารเปิดเผยว่า ขณะนี้กองทุนต่างชาติเช่น Templeton Fund และกองทุนในประเทศ ได้เข้ามาซื้อหุ้นของบริษัทแบบ Big lot จากนางสาวอมรพรรณ บัณฑิตกฤษฎา จำนวน 28 ล้านหุ้น และนางอัจฉรา นิมิตรปัญญา จำนวน 13 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 6.84% โดยการทำ Big lot ในครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทแต่อย่างใด (ข่าวหุ้น)
