ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงหลังจากดีดตัวขึ้นรับข่าวธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ส่งสัญญาณไม่เร่งรีบขึ้นอัตราดอกเบี้ย
บวกกับตลาดอยู่ในปิดบัญชีประจำไตรมาสแรก แรงขายที่มีออกมาในหุ้นกลุ่มนำตลาด กดดัชนีตลาดปลายสัปดาห์อ่อนตัวลงปิดที่ 1,400.72 จุด ทั้งสัปดาห์ดัชนีตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.94 จุด มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยวันละ 4.08 หมื่นล้านบาท ตลาดขาดปัจจัยบวกและหุ้นกลุ่มนำตลาด บวกกับการซื้อขายหุ้นเริ่มเข้าสู่ช่วงซบเซา ต่างชาติเริ่มกลับมาเป็นฝ่ายซื้อสุทธิต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 สัปดาห์นี้บรรยากาศการซื้อขายหุ้นยังมีแนวโน้มซบเซาต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว
ปัจจัยทางเทคนิค
จากกราฟรายสัปดาห์ ดัชนีตลาดแกว่งตัวเข้าหาแนวต้าน 50.0% Fibonacci Retracement ที่ 1,420 จุด และมีจุดสูงเก่าที่ 1,431 จุดเป็นแนวต้านร่วม ดัชนีตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณการซื้อขายกลับชะลอตัว ทำให้ดัชนีตลาดที่ปรับตัวขึ้นมีโอกาสพักตัวลง
ดัชนีตลาดมีทิศทางปรับตัวขึ้นเป็นคลื่น 1 โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 1,420 – 1,431 จุด (คลื่น D จะทำหน้าที่เป็นแนวต้านในระยะสั้น) ระยะสั้นหากดัชนีตลาดไม่สามารถยืนปิดเหนือ 1,370 จุด จะเป็นสัญญาณยืนยันการจบคลื่น 1 และดัชนีตลาดจะมีทิศทางปรับตัวลดลงเป็นคลื่น 2 โดยดัชนีตลาดจะมีกรอบพักตัวลงไปที่แนวรับ 38.2%– 61.8% Fibonacci Retracementของความยาวของคลื่น 1
สัญญาณ Oscillator จากกราฟรายสัปดาห์สัญญาณRSI และ MACD เป็นบวก ขณะที่สัญญาณ Modified Stochastic ปรับตัวเข้าสู่เขตซื้อมากเกิน (Overbought) ทำให้ดัชนีตลาดระยะสั้นมีโอกาสพักตัวลง
จากกราฟรายวัน ดัชนีตลาดแกว่งตัวแคบๆในทิศทางลงเพื่อปิดช่องว่าง (Filling the gap) หลังดัชนีตลาดปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 50.0% Fibonacci Retracement ที่ 1,420 จุด (คำนวณระหว่างจุดต่ำที่ 1,220 จุด กับจุดสูงที่ 1,613 จุด) แท่งเทียนเกิดเป็น Harami ขาขึ้นร่วมกับสัญญาณ Bearish Divergence เตือนว่าดัชนีตลาดกำลังอยู่ในช่วงปลายตลาดขาขึ้น ทำให้ดัชนีตลาดมีความเสี่ยงที่จะพักตัวลงเข้าหาแนวรับของจุดต่ำที่ 1,386 จุด และมีเส้น Multiple Moving Average แบบ Long – Term Investor (MMA2) ที่เรียงตัวแบบขาขึ้นแต่ความลาดชันลดลงเป็นแนวรับถัดไป ปริมาณการซื้อขายลดลง
สัญญาณ Oscillator จากกราฟรายวันสัญญาณ Modified Stochastic เป็นบวก ขณะที่สัญญาณ RSI และ MACD เป็นลบ
ทิศทางตลาดหลักทรัพย์ในรอบสัปดาห์นี้มีกรอบแนวต้านอยู่ที่ 1,412 – 1,420 จุด และมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 1,386 – 1,380 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
สำหรับการซื้อขายเพื่อการลงทุนระยะกลาง ควรปรับพอร์ตเพื่อทำกำไรเนื่องจากสัญญาณทางเทคนิคเกิดสัญญาณ Bearish Divergence แสดงว่าดัชนีตลาดระยะสั้น - ระยะกลางมีโอกาสพักตัวลง สำหรับพอร์ตการลงทุนระยะยาว หากดัชนีตลาดไม่สามารถยืนปิดเหนือ 1,386 จุด ควรปรับพอร์ตเพื่อทำกำไร 20%คงเหลือพอร์ตการลงทุนไว้ที่ระดับ 30%
