ขาดหุ้นกลุ่มนำตลาด

แรงเทขายที่มีออกมาในหุ้นกลุ่มพลังงานและธนาคารพาณิชย์กดดัชนีตลาดปิดท้ายสัปดาห์ที่ 1,390.32 จุด ทั้งสัปดาห์ดัชนีตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.60 จุด มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยวันละ 3.55 หมื่นล้านบาท สัญญาณเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเป็นตัวแปรหลักที่ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทย ปริมาณการซื้อขายชะลอตัวและขาดแรงขับเคลื่อนจากหุ้นกลุ่มนำตลาด ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าหลังเฟดชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 

ปัจจัยทางเทคนิค
จากกราฟรายสัปดาห์ ดัชนีตลาดแกว่งตัวแคบๆเหนือแนวรับของช่องแนวโน้มขาลงระยะกลาง โดยมีเป้าหมาย 161.8% Fibonacci Projection ที่ 1,357 จุดเป็นแนวรับร่วม หลังจากที่ดัชนีตลาดดิ่งลงทดสอบแนวรับทางจิตวิทยาที่ 1,300 จุด ปริมาณการซื้อขายชะลอตัว เป็นสัญญาณว่าดัชนีตลาดที่ปรับตัวขึ้นยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน ดัชนีตลาดระยะสั้นมีทิศทางปรับตัวขึ้น แต่ระยะกลางขึ้นไปดัชนีตลาดยังเคลื่อนตัวอยู่ในช่องแนวโน้มขาลง

ดัชนีตลาดจะยืนยันการจบคลื่นปรับ (Corrective Wave) 2) รอง เมื่อดัชนีตลาดสามารถยืนปิดเหนือ 1,450 จุด ด้วยปริมาณการซื้อขายที่หนานแน่นและต่อเนื่อง

สัญญาณ Oscillator จากกราฟรายสัปดาห์ สัญญาณ Modified Stochastic และ RSI กลับมาเป็นบวก ขณะที่สัญญาณ MACD เป็นลบ

จากกราฟรายวัน ดัชนีตลาดปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านทางจิตวิทยาที่ 1,400 จุดเป็นครั้งที่สอง โดยมีเส้น Multiple Moving Average แบบ Long – Term Investor (MMA2) ที่เรียงตัวแบบตลาดขาลงเป็นแนวต้านร่วม หากดัชนีตลาดไม่สามารถยืนปิดเหนือแนวรับที่ 1,370 จุด ดัชนีตลาดจะมีทิศทางปรับตัวลดลง ซึ่งเป็นไปตามหลักการของ Granville ระยะสั้นดัชนีตลาดจะปรับตัวลดลงเข้าหาแนวรับที่ 1,357 จุด

สัญญาณทางเทคนิคจะกลับมาเป็นลบมากขึ้น หากดัชนีตลาดไม่สามารถยืนปิดเหนือ 1,357 จุด

สัญญาณ Oscillator จากกราฟรายวัน สัญญาณทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป็นบวก

ทิศทางตลาดหลักทรัพย์ในรอบสัปดาห์นี้ มีกรอบแนวต้านอยู่ที่ 1,400 – 1,410 จุด และมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 1,380 – 1,370 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

สัปดาห์นี้ ดัชนีตลาดหุ้นไทยมีทิศทางพักตัวลงเข้าหาแนวรับที่ 1,357 จุด นักลงทุนระยะยาวที่ถือเงินสด ควรเพิ่มน้ำหนักการลงทุนอีก 25 เปอร์เซ็นต์ของเงินสดที่ถือหรือเท่ากับ 50 เปอร์เซ็นต์ของเงินสดที่ถือ เมื่อดัชนีตลาดปรับตัวลดลงเข้าหาแนวรับที่ 1,357 – 1,335 จุด