TASCO ซื้อ, SENA ขาย, JSP ซื้อ, TVD ขาย
TASCO ซื้อ ราคาพื้นฐาน 23.00 บาท
TASCO : เราคาดว่าผลประกอบการไตรมาส 2/58 จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับไตรมาส 1/58 ถึงแม้ว่าจะมีความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ 40,000 ล้านบาท มาอยู่ในช่วงไตรมาส3/58 เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากในไตรมาส 2/58 จะมียอดขาย Bitumen mix ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีกว่ายางมะตอยเข้ามาชดเชยถึง 2.5 แสนตัน สำหรับปี 2558 คาดว่าผลประกอบการจะทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยเราปรับกำไรสุทธิปี 58 เพิ่มขึ้นเป็น 3,487 ล้านบาท เพื่อสะท้อนถึงอัตรากำไรขึ้นต้นที่ดีขึ้นจาก spread ที่ยังคงทรงตัวในระดับสูงได้จากความต้องการยางมะตอยทั้งในและนอกประเทศ และการเพิ่มสัดส่วนยอดขายในประเทศที่ปัจจุบันมีอัตรากำไรขั้นต้นดีกว่าตลาดต่างประเทศ (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
SENA ขาย Consensus 3.39 บาท
SENA : ผู้บริหารเปิดเผยว่าบริษัทได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือกับบริษัท บี.กรีม เพาเวอร์จำกัด เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ บี.กริม เสนา จำกัด(SENA จะเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 50%) ซึ่งจะดำเนินธุรกิจ Solar farm คาดจะสรุปขนาดของกำลังการผลิตและเงินลงทุนในไตรมาสที่ 3/58 ส่วนมูลค่าเบื้องต้นบริษัทคาดว่าจะได้เงินลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งแหล่งเงินสดจะมาจากทั้งกระแสเงินสดของบริษัท และ กู้ยืมจากสถาบันการเงิน (ข่าวหุ้น)
JSP ซื้อ Consensus 3.45 บาท
JSP : ผู้บริหารเปิดเผยว่าบริษัทตั้งเป้ายอดโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงไตรมาส 2/58 อยู่ที่ประมาณ 1200-1300 ล้านบาท เติบโตโดดเด่นทั้ง yoy และ qoq โดยจะมาจากการรับรู้รายได้จากการโอนโครงการสำเพ็ง2 เฟส 3-4 จำนวนประมาณกว่า 100 ยูนิต นอกจากนี้บริษัทยังตั้งเป้ารายได้ไว้ที่ 4,000 ล้านบาท เติบโต 50% yoy หนุนจากโครงการสำเพ็ง2 และ โครงการทิวลิปสแควร์ (ข่าวหุ้น)
TVD ขาย Consensus 2.27 บาท
TVD : ผู้บริหารเปิดเผยว่า แนวโน้มผลประกอบการไตรมาสที่ 2/58 จะดีขึ้นต่อเนื่อง qoq เนื่องจาก ทีวีดี ช้อปปิ้ง จำกัด สามารถรับชมผ่านช่อง TVD Shop ได้ทาง PSI ช่อง 5, Big4 ช่อง 5, และ IPM ช่อง 5 ซึ่งช่องดังกล่าวมีเรตติ้งดีส่งผลให้บริษัทมียอดสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นจนผ่านจุดคุ้มทุน และสามารถทำกำไรได้แล้วในไตรมาสที่ผ่านมา นอกจากนี้ผู้บริหารยังคาดกำไรสุทธิปี 2558 ที่ราว 4-5% โดยจะพยายามเน้นขายสินค้าที่มีมาร์จิ้นสูง (ข่าวหุ้น)
