HMPRO ถือ, SAT ซื้อ, TRT ซื้อ, TSE ถือ
HMPRO ถือ ราคาพื้นฐาน 8.20 บาท
HMPRO : บริษัทรายงานผลประกอบการในไตรมาสที่ 1/58 ที่ 734 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.1%yoy ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ 5% ด้านการเติบโตของรายได้นั้นถูกบั่นทอนด้วยการอุปโภคบริโภคที่ชะลอตัว และยอดขายร้านค้าเดิมที่ย่ำแย่ ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นถูกกดดันจากยอดขายในส่วนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น คงคำแนะนำ ถือ ราคาพื้นฐานอยู่ที่ 8.20 บาท ราคาเหมาะสมที่ควรเข้าซื้อคือ 7.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
SAT ซื้อ ราคาพื้นฐาน 20.50 บาท
SAT : เราได้เข้าพบผู้บริหารบริษัทวานนี้ เพื่อสอบถามแนวโน้มผลประกอบการไตรมาสที่ 1/58 เราคาดว่ากำไรจากผลการดำเนินงานหลักจะอยู่ที่ 185 ล้านบาท (+11%yoy แต่ -13%qoq) โดยการเติบโตจากช่วงเดียวกันปีก่อนนั้นผลักดดันจากยอดขายที่สูงขึ้น ขณะที่การลดลงจากไตรมาสก่อนนั้นมาจาอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำลง ซึ่งถูกกดดันจากต้นทุนโรงงานแห่งใหม่ SAT ยังคงเป็นหุ้นเด่นในกลุ่มยานยนต์ จากการกระจายตัวของรายได้ที่ดี คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 20.50 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
TRT ซื้อ Consensus 7.60 บาท
TRT : นายอุปกรม ทวีโชค กรรมการบริหาร บริษัทถิรไทย จำกัด (มหาชน) เผยว่า กิจการร่วมค้าของบริษัท แอล.ดี.เอส เมทัลเวิร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TRT ร่วมกับบริษัท เอ็น.ดี.พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยมีสัดส่วนการลงทุนที่ 60:40 ได้เซ็นสัญญารับงานดำเนินการและบำรุงรักษาระบบสายพานขนถ่ายดินเส้นที่สอง มูลค่ารวม 1,316 ล้าบาท จากบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ประเทศลาว ในโครงการ Hongsa Mine Mouth Power Plant Project ส่วนปีนี้บริษัทตั้งเป้ามีรายได้รวมเติบโต 20-30% จากปีก่อนที่มีรายได้อยู่ที่ 2,163 ล้านบาท โดยคาดว่ามีสัดส่วนรายได้จากการจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า 75% และรายได้จากบริษัทย่อยอีก 25% เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม ทำให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และยังมีความต้องการสินค้าที่อยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง (ข่าวหุ้น)
TSE ถือ Consensus 7.15 บาท
TSE : นางสาวแคทลีน มาลีนนท์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เผยว่า ในปีนี้กำไรสุทธิของบริษัทจะมีการเติบโตมากกว่าปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 581.26 ล้านบาท เพราะในปีนี้จะรับรู้รายได้จากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 25 โครงการ กำลังการผลิต 98.5 เมกะวัตต์ (MW) ได้เต็มปี ส่วนรายได้ในปีนี้บริษัทตั้งเป้าอยู่ที่ 1,100 ล้านบาท เติบโต 30% จากปีก่อนที่มีรายได้ปกติอยู่ที่ 830 ล้านบาท แต่ถ้ารวมรายการพิเศษปีก่อน บริษัทจะมีรายได้รวมที่ 1,348 ล้านบาท เพราะได้รับเงินชดเชยจากการก่อสร้างล่าช้าและบันทึกรายการขายที่ดิน นอกจากนี้บริษัทมีแผนที่จะล้างขาดทุนสะสมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 538 ล้านบาท ให้หมดภายในปีนี้ เพื่อเตรียมพร้อมในการจ่ายปันผล โดยบริษัทจะใช้ส่วนล้ำมูลค่าหุ้น ที่เหลือจากากรออกหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ราว 1,266 ล้านบาท มาล้างขาดทุนสะสม (ข่าวหุ้น)
