STEC ซื้อ, IRPC ซื้อ, TVO ถือ, EFORL ซื้อ, SMPC ถือ
STEC ซื้อ ราคาพื้นฐาน 30.25 บาท
STEC : บริษัทรายงานกำไรสุทธิปี 2557 ที่ 371 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.75%qoq แต่ลดลง 48.4%yoy ซึ่งดีกว่าที่เราคาดไว้ ทั้งนี้ด้วยความสามารถของผู้บริหารที่จะลดต้นทุนลง ประกอบกับราคาน้ำมันที่ปรับลดลง และการมีสิทธิประโยชน์ด้านภาษี STEC น่าจะสามารถเห็นการเติบโตของกำไรที่น่าพอใจที่ 10% ในปีนี้ โมเมนตัมการเติบโตคาดว่าจะกลับมาในปีหน้าสนับสนุนจากฐาน order book ที่มากในปีนี้ คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 30.25 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
IRPC ซื้อ ราคาพื้นฐาน 6.50 บาท
IRPC : เรามีความมั่นใจมากขึ้นต่อแนวโน้มผลประกอบการในปี 2558 หลังจากที่เราได้ตรวจสอบกับผู้บริหาร เราปรับประมาณการกำไรสุทธิในปี 2558 และ 2559 ขึ้นเป็น 10,000 ล้านบาท และ11,000 ล้านบาทตามลำดับ และปรับเพิ่มราคาพื้นฐานเป็น 6.50 บาท เพื่อสะท้อนผลประกอบการที่จะแข็งแกร่งในปี 2558 เราคาดว่าตลาดจะปรับประมาณการกำไรสุทธิขึ้นหลังเข้าประชุมนักวิเคราะห์ในวันอังคารนี้ ปรับคำแนะนำเป็น ซื้อ ราคาพื้นฐานที่ 6.50 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
TVO ถือ ราคาพื้นฐาน 25.00 บาท
TVO : เราคาดว่าผลประกอบการไตรมาสที่ 4/57 จะเพิ่มขึ้น qoq จาก gross margin ที่ดีขึ้น แต่จะลดลง yoy จากรายได้อื่นๆที่น้อยลง ส่วนผลประกอบการทั้งปีของปี 2557 น่าจะกระโดดขึ้น จากฐานที่ต่ำในปี 2556 และผลประกอบการที่น่าประทับใจในครึ่งแรกปี 2557 อย่างไรก็ดี ผลประกอบการในปี 2558 น่าจะหดตัวลง จากราคาขายกากถั่วเหลืองที่ต่ำลงและค่าใช้จ่ายด้านการตลาดที่สูงขึ้น คงคำแนะนำ ถือ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 25 บาท ราคาเหมาะสมที่ควรเข้าซื้อคือ 20 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
EFORL ซื้อ ราคาพื้นฐาน 2.20 บาท
EFORL : นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปี 2558 บริษัทตั้งเป้ามีกำไรสุทธิเติบโตก้าวกระโดดจากปี 2557 ที่คาดว่าจะมีกำไรสุทธิมากกว่า 200 ล้านบาท ขณะที่รายได้ในปี 2558 น่าจะไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านบาท โดยจะมีการรับรู้รายได้จากการถือหุ้นวุฒิศักดิ์ จำนวน 60% เต็มปี เมื่อเทียบกับปี 2557 มีการรับรู้รายได้ 1 เดือน ทั้งนี้จากการที่มีวุฒิศักดิ์ น่าจะส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิปีนี้อยู่ที่ประมาณ 15-20% เนื่องจากวุฒิศักดิ์มีโอกาสในการทำอัตรากำไรสุทธิได้ประมาณ 20% จากเดิมอยู่ที่ 4-5% โดยบริษัทมีนโยบายบริหารต้นทุนจากการควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ส่งผลให้มีการลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 20 ล้านบาทต่อเดือน (ข่าวหุ้น)
SMPC ถือ Consensus 78.53 บาท
SMPC : นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) 10 บาท เป็น 1 บาท พร้อมกับจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นลด 0.15 บาท (พาร์ 1 บาท) อีกทั้งควบจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ คิดเป็น 0.125 บาท (พาร์ 1 บาท) โดยกำหนดขึ้น XD วันที่ 7 เม.ย. 2558 สำหรับผลประกอบการปี 2557 บริษัทมียอดขายอยู่ที่ 2,876.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.6% เนื่องจากยอดขายในต่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่วนกำไรอยู่ที่ 275.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 103% ส่วนในปี 2558 คาดว่ายอดขายของบริษัทยังเติบโตต่อจากการที่มีมูลค่างานคงค้างในมือสะสมและทิศทางตลาดต่างประเทศยังมีโอกาสประมูลงานเข้ามาต่อเนื่อง (ข่าวหุ้น)
