LPN - ซื้อ,TOP - ขาย, SAMART - ซื้อ, BTS - ซื้อ, GFPT - ซื้อ
LPN ซื้อ ราคาพื้นฐาน 23.10 บาท
LPN : บริษัทรายงานกำไรสุทธิปี 2557 ที่ 2,021.4 ล้านบาท ลดลง 13.2%yoy ซึ่งเป็นไปตามที่เราคาดไว้ เราเชื่อว่าตลาดได้สะท้อนการอ่อนกว่าคาดด้านยอดโอนของคอนโดมิเนียมในต่างจังหวัดในไตรมาสที่ 4/57 แล้ว ส่วนแบ่งรายได้จากคอนโดมิเนียมในต่างจังหวัดคาดว่าจะลดลงเป็น 12.9% ของ รายได้รวมในปี 2558 (ปี 2557 อยู่ที่ 24%) คงคำแนะนำ ซื้อ จากแนวโน้มอนาคตที่สดใส ด้วยคาดการณ์ CAGR ที่ 27.2% ในปี 2558-2559 ราคาพื้นฐานอยู่ที่ 23.10 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
TOP ขาย ราคาพื้นฐาน 43.00 บาท
TOP : นักลงทุนไม่ได้สนใจผลประกอบการที่ย่ำแย่ในปี 2557 ทั้งนี้แม้ TOP จะถูกซื้อขายที่ 9.8 เท่า PE 2558 เทียบกับกลุ่มน้ำมันและก๊าซที่ 11-12 เท่า PE ความไม่แน่นอนของอนาคตทั้งด้านโรงกลั่นและกลุ่มอะโรเมติกส์ และการปรับขึ้นที่ 23% ของราคาหุ้น ทำให้เราปรับลดคำแนะนำหุ้นลงเป็น ขาย ราคาพื้นฐานที่ 43.00 บาท ราคาเหมาะสมที่ควรเข้าซื้อคือ 36 บาท ภายในหุ้นกลุ่มน้ำมันและก๊าซที่มีขนาดใหญ่ เราชอบ PTTGC มากกว่า จากมูลค่าหุ้นที่ถูกกว่าที่ 7 เท่า PE (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
SAMART ซื้อ ราคาพื้นฐาน 47.00 บาท
SAMART : เราคาดว่าบริษัทจะรายงานผลประกอบการที่ต่ำลงในไตรมาสที่ 4/57 โดยหลักมาจากส่วนแบ่งที่ลดลงของ SIM อย่างไรก็ดี เราเห็นหลายปัจจัยหนุนในระยะสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจะเข้าไปสู่ธุรกิจโรงไฟฟ้า เราปรับราคาพื้นฐานขึ้นเพื่อสะท้อนศักยภาพในการทำโรงไฟฟ้า คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 47.00 บาท(รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
BTS ซื้อ Consensus 11.50 บาท
BTS : แหล่งข่าวจากวงการคมนาคม เผยว่า เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2558 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ลงนามในสัญญาจ้างงานกับกลุ่ม บีเอสวี (BSV) ประกอบด้วยบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS กับกลุ่มบริษัท สมาร์ททราฟฟิค จำกัด และบริษัทวิกซ์ โมบิลิตี้ จำกัด ผู้รับงานโครงการจัดทำระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House: CCH) ระบบตั๋วร่วม วงเงิน 338 ล้านบาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ข่าวหุ้น)
GFPT ซื้อ ราคาพื้นฐาน 21.50 บาท
GFPT : นางสาวจุฑามาส อิงโพธิ์ชัย รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แผนดำเนินงานบริษัทยังมีการขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเทศที่เพิ่งเปิดอย่างประเทศรัสเซียและประเทศเกาหลีใต้ ที่มองว่าเป็นตลาดที่ดีมีศักยภาพ ขณะเดียวกันยังเน้นตลาดหลักในแถบยุโรปและญี่ปุ่น รวมถึงประเทศมาเลเซียที่พึ่งเข้าไปขยายตลาดเมื่อปีที่แล้ว โดยทุกตลาดในการส่งออก เป็นตลาดที่มีศักยภาพในการขายสินค้า และจากกรณีที่เกาหลีใต้อนุญาตให้มีการนำเข้าไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทย เป็นผลดีต่อการส่งออกโดยคาดว่าจะเห็นยอดการส่งออกไปเกาหลีใต้ในไตรมาสที่ 2/58 และไตรมาสที่ 3/58 (ข่าวหุ้น)
