CENTEL - ซื้อ, GFPT - ซื้อ, PTT - ถือ, MTLS - ถือ
CENTEL ซื้อ ราคาพื้นฐาน 41.75 บาท
CENTEL : เราคาดว่าบริษัทจะรายงานผลการดำเนินงานตามปกติในไตรมาสที่ 4/57ที่ 470.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 180.3%qoq และ 61.6%yoy ผลักดันจากการฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรมในกทม.และการขยายอย่างต่อเนื่องของธุรกิจร้านอาหาร เราคาดการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของผลการดำเนินงานตามปกติในปี 2558 ที่ 29.4% การลงทุนในโรงแรมใหม่ๆที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานจะสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว คงคำแนะนำ ซื้อ จากแนวโน้มในระยะยาวที่ดี ราคาพื้นฐานอยู่ที่ 41.75 บาท(รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
GFPT ซื้อ ราคาพื้นฐาน 21.50 บาท
GFPT : เราคาดว่ากำไรสุทธิในไตรมาสที่ 4/57 จะอ่อนแอกว่าที่คาดไว้ในตอนแรก จากค่าใช้จ่ายด้านการขายและบริหารที่สูงขึ้น และราคาไก่ต่ำลงจากไตรมาสก่อน นอกจากนี้ ผลประกอบการในไตรมาสที่ 1/58 น่าจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักจากไตรมาสก่อน เนื่องจากการอยู่ในช่วงนอกฤดูกาลขาย อย่างไรก็ดีปัจจัยเหล่านี้คาดว่าสะท้อนไปยังราคาหุ้นที่ปรับตัวลงแล้ว เราเชื่อว่าผลประกอบการในปี 2558 จะยังเติบโตจากปีก่อน จากอุปสงค์เนื้อสัตว์ที่แข็งแกร่ง คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 21.50 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
PTT ถือ ราคาพื้นฐาน 375 บาท
PTT : บริษัทมีแนวโน้มจะรายงานผลประกอบการขาดทุนเป็นครั้งแรกในไตรมาสที่ 4/57 จากค่าใช้จ่ายพิเศษมหาศาล และผลประกอบการที่อ่อนแอของบริษัทย่อย จากการปรับตัวลงของราคาน้ำมันดิบ แผนหลักในปี 2558 คือ การลดการลงทุนใน BCP และนำบริษัท SPRC และ GPSC เข้าจดทะเบียนใน SET ทั้งนี้หุ้น top pick ในธุรกิจ น้ำมันและก๊าซของเราคือ PTTGC และ BCP จากมูลค่าหุ้นที่มีราคาถูก (ราว 7 เท่า 2558 PE VS 10 เท่า สำหรับ PTT) คงคำแนะนำ ถือ ราคาพื้นฐานอยู่ที่ 375 บาท ราคาเหมาะสมที่ควรเข้าซื้อคือ 320 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
MTLS ถือ Consensus 19.80 บาท
MTLS : นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เมืองไทย ลิสซิ่ง เผยว่า ราคาหุ้นของบริษัทที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะนี้ น่าจะเกิดจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัทตั้งเป้ากำไรสุทธิของบริษัทภายในปี 2560 จะเติบโตประมาณ 3 เท่าตัว หรือ 300% เฉลี่ยโตปีละ 100% จากยอดปล่อยสินเชื่อ จำนวนสาขาของบริษัท และจำนวนลูกค้า ที่จะเติบโตกว่า 2 เท่าตัว ขณะที่ต้นทุนลดลง โดยในปีนี้ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อ 1.65 หมื่นล้านบาท หรือเพิ่มขึ้ 30% เปิดสาขาเพิ่มขึ้นอีก 170 แห่ง ครองตำแหน่งผู้นำอันดับหนึ่งสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ของเมืองไทย (ข่าวหุ้น)
